EUR/USD W piątek euro zaczęło tracić. O godzinie 14:30 pojawiły się bardzo dobre wręcz doskonałe dane z rynku pracy w USA. Stopa bezrobocia spadła do 5.9% (oczekiwano odczytu na poziomie 6.1%), liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła do 248 tys. (spodziewano się odczytu na poziomie 215 tys.), dodatkowo dane sprzed miesiąca zostało skorygowane w górę ze 142 tys. do 180 tys. Po takich danych eurodolar zanurkował o blisko 100 pipsów. Nowe długoterminowe minimum wypadło na poziomie 1.2500 USD, zamknięcie nieznacznie wyżej po 1.2511 USD. Dziś rano doszło do odbicia do 1.2533 USD, obecnie euro jest notowane blisko szczytu
Dziś w kalendarzu: 01:30 (Australia) - Inflacja konsumencka, Melbourne Institute (m/m), wrzesień (0,1%, poprzednio 0,0%), 08:00 (Niemcy) - Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m), sierpień (-5,7%, prognoza -2,5%, poprzednio 4,9%), 09:30 (Szwecja) - Produkcja przemysłowa s.a. (r/r), sierpień (poprzednio -5,7%), 10:30 (Strefa Euro) - Indeks Sentix, październik (prognoza -12,1, poprzednio -9,8), 16:00 (Kanada) - Indeks Ivey PMI s.a., wrzesień (poprzednio 50,9), 21:00 (USA) - Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen), 23:00 (Nowa Zelandia) - Indeks zaufania biznesu, III kw. (poprzednio 32).
PROGNOZA: Ze szczytu z 16-go września widoczna jest silna fala spadków. Sądzę, że jest to fala siódma i najprawdopodobniej w piątek uległa zakończeniu. W ciągu kilku sesji możliwe jest odbicie w ramach fali ósmej. Potem oczekuję na spadki w ramach fali dziewiątej (target 1.23-1.24 USD). Na wykresie dziennym MACD-histogram widoczna jest pozytywna dywergencja, co może przemawiać za zbliżającym się przesileniem (wykres 1).
GBP/USD W piątek funt spadł do nowego długoterminowego dna na poziomie 1.5952 USD, zamknięcie nisko po 1.5975 USD. Dziś rano funt nieznacznie wzrósł do poziomu 1.5989 USD, obecnie jest notowany po 1.5970 USD (wykres 2). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe jest korekcyjne odbicie w ramach fali czwartej. Silny opór znajduje się w rejonie 1.6060 USD. Potem możliwy nowy długoterminowy dołek. Późniejszy powrót powyżej dna fali czwartej a potem wrześniowego dna (1.6060 USD) wygeneruje sygnał do trwalszego kilkutygodniowego odbicia.
USD/JPY W piątek dolar wzrósł do pułapu 109.90 JPY, nowego szczytu nie osiągnął, zamknięcie wysoko po 109.78 JPY. W poniedziałek rano doszło do spadku do 109.38 JPY, obecnie dolar jest notowany blisko dna (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwy powrót w okolice dna z poprzedniego tygodnia (108.00 JPY). W dalszej perspektywie możliwy jest jeszcze jeden kilkusesyjny ruch w górę w ramach fali 5-tej. Potem po przesileniu trwalsze kilkutygodniowe odreagowanie wzrostów. Fala wzrostowa może zostać skorygowana o 38%.
USD/PLN W piątek po znacznie lepszych danych z USA doszło do silnego ruchu do nowego szczytu na poziomie 3.3506 PLN, zamknięcie wypadło nieznacznie niżej na poziomie 3.3478 PLN. Dziś rano doszło do niewielkiego spadku do 3.3381 PLN, obecnie dolar jest notowany blisko dna. PROGNOZA: Podobnie jak na eurodolarze najbliższe dni mogą przynieść korekcyjne spadki w ramach fali ósmej. Potem czeka nas jeszcze jeden szczyt w ramach fali dziewiątej. W dalszej perspektywie możliwe byłoby przesilenie i wejście w korektę 3 miesięcznej fali wzrostowej (wykres 4).
Kontrakty CFD na złoto Po blisko 2 tygodniach konsolidacji w piątek znacznie lepsze dane z rynku pracy w USA umocniły dolara, to z kolei doprowadziło do spadku cen kontraktów na złoto. Przebite zostało psychologiczne wsparcie na poziomie 1200 USD. Kilkumiesięczne minimum wypadło na poziomie 1190.03 USD, zamknięcie nieznacznie wyżej po 1191.74 USD. Dziś w nocy doszło do spadku do 1182.87 USD, potem nastąpiło odbicie do 1193.50 USD, obecnie złoto jest notowane blisko szczytu (wykres 5). PROGNOZA: W krótkim terminie w ciągu kilku sesji możliwe jest odbicie. Silny opór znajduje się wysoko na poziomie 1244 USD. Zakończenie odbicia na niższym poziomie może oznaczać powrót na długoterminowe dno i niżej. Z letniego szczytu może się wtedy pojawić 5-falowa struktura.
Kontrakty CFD na ropę W piątek osiągnięte zostało maksimum na poziomie 91.78 USD. Nad ranem rozpoczęły się spadki. Po godzinie 16-tej spadki przybrały na sile. Dzienne minimum wypadło na poziomie 89.39 USD, zamknięcie po 89.41 USD. Dziś rano doszło do odbicia. Obecnie ropa jest notowana po 90 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Na początku tygodnia oczekuję na korekcyjny ruch w górę i przekroczenie piątkowego szczytu (91.78 USD). Z czwartkowego dna pojawi się wtedy trójfalowa struktura. Kolejne sesje mogą przynieść ruch w dół i kolejne minimum. Długoterminowe silne wsparcie znajduje się w okolicy 85 USD. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie czeka nas mocniejszy i trwalszy ruch w górę.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com