Dzisiejszy dzień to dzień danych NFP

Wszyscy inwestorzy ze skupieniem czekają na raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (ang. non-farm payrolls, NFP) w USA oraz dane o bezrobociu za wrzesień. Silniejsze od prognoz dane NFP prawdopodobnie zmienią niedawny spadek na rynku dolara, ponieważ rynek może ponownie uwierzyć w rozpoczęcie "zawężania" w grudniu. Liczba zatrudnionych w sektorze pozarolniczym ma wzrosnąć z poziomu 169 tys. do 180 tys., a stopa bezrobocia pozostanie na niezmienionym poziomie 7,3%.

Później w ciągu dnia, opublikowany zostanie wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed za październik, który ma pozostać na niezmienionym poziomie 0, po niespodziewanym spadku w zeszłym miesiącu.
Jednocześnie oprócz danych dot. bezrobocia w USA poznamy sprzedaż detaliczną w Kanadzie za sierpień (szacunki zakładają dalszy wzrost o 0,3% m/m, ale w wolniejszym tempie niż w lipcu (0,6%)). Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów ma również spaść. (0,2% m/m w sierpniu wobec 1,0% m/m w lipcu).

Wcześniej, podczas europejskiej sesji, zadłużenie netto sektora publicznego Wielkiej Brytanii we wrześniu ma spaść - 10 mld GBP z poziomu w wysokości 11,5 mld wg poprzedniej wersji w sierpniu.

W Szwajcarii, bilans handlowy we wrześniu ma pokazać nadwyżkę 2 mld CHF, co oznacza wzrost od zmienionego poziomu 1.86 mld CHF.

W ciągu nocy, w Australii opublikowane zostaną dane CPI za III kwartał. Odczyt w ujęciu kwartalnym ma wzrosnąć do 0,8% z 0,4%. Niemniej jednak oznacza to spowolnienie w stosunku rocznym (1,8% vs 2,4%).

Wreszcie, zastępca prezesa Banku Anglii Charles Bean wygłosi przemówienie w Towarzystwie Ekonomistów (ang. The Society of Business Economists), podczas gdy członek Rady Prezesów EBC Ewald Nowotny przemówi w Wiedniu.

EUR/USD

Kurs EUR/USD spadł podczas wczorajszej sesji, oscylując pomiędzy poziomem wsparcia na 1,3644 (S1) i oporem w okolicy 1,3706 (R1). Niższa niż oczekiwano liczba zatrudnionych w sektorze pozarolniczym może spowodować ożywienie notowań eurodolara i skierować parę powyżej jej ostatnich maksimów, w okolice poziomu 161,8% rozszerzenia Fibonacciego szerokości trójkąta na 1,3750 (R2). Z drugiej strony, lepszy od oczekiwań odczyt danych NFP prawdopodobnie wzmocni kurs dolara i w ciągu dnia notowania pary spadną poniżej 1,3644 (S1). W ujęciu technicznym, perspektywa dla pary pozostaje wzrostowa gdyż 50-okresowa średnia ruchoma pozostaje ponad 200-okresową średnią kroczącą, jednak nasze oscylatory poruszają się w dół, co potwierdza słabość posiadaczy pozycji długich do pokonania przeszkody w okolicy 1,3706 (R1).

• Wsparcie: 1,3644 (S1), 1,3564 (S2), 1,3461 (S3)

• Opór: 1,3706 (R1), 1,3750 (R2), 1,3855 (R3)

USD/JPY


Kurs USD/JPY wzrósł przełamując poziom 98,09 (wczorajszy opór). Podczas porannych godzin europejskiej sesji, para zmierza w kierunku poziomu 98,57 (R1), przy czym wyraźne naruszenie tej bariery doprowadzi kurs do poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego poprzedniego trendu spadkowego na 99,05 (R2). Opierając się na naszych oscylatorach ten scenariusz nie wydaje się solidny, ponieważ zarówno RSI, jak i MACD znajdują się na stosunkowo neutralnych poziomach.

• Wsparcie: 98,09 (S1), 97,49 (S2), 97,00 (S3)

• Opór: 98,57 (R1), 99,05 (R2), 99,66 (R3)

EUR/GBP


Kurs pary EUR GBP jest w fazie konsolidacyjnej, tworząc symetryczną formację trójkąta na wykresie 4-godzinowym. Przełamanie powyżej górnej granicy trójkąta a następnie naruszenie poziomu 0,8498 (R1), może mieć większe bycze konsekwencje i skierować parę do poziomu 50% zniesienia Fibonacciego poprzedniej bessy na 0,8549 (R2). Niemniej jednak, przed objęciem strategii, powinniśmy poczekać na wyjście pary z formacji bocznej.

• Wsparcie: 0,8428 (S1), 0,8388 (S2), 0,8332 (S3)

• Opór: 0,8498 (R1), 0,8549 (R2), 0,8600 (R3)

Złoto


• Notowania złota nadal oscylują nieco poniżej 200-okresowej średniej kroczącej i poziomu 38,2% zniesienia tendencji spadkowej na 1322 (R1). Niepowodzenie byków naruszenia tej przeszkody może skutkować ponowną zniżką. MACD przeciął poniżej swojej linii sygnalnej, natomiast RSI nadal porusza się w dół, potwierdzając ważność wspomnianej przeszkody.

• Wsparcie: 1305 (S1), 1287 (S2), 1262 (S3)

• Opór: 1322 (R1), 1343 (R2), 1364 (R3)

Ropa naftowa


• Notowania ropy WTI znacznie spadły osiągając i przełamując barierę w wysokości 99,26. Spodziewam się kontynuacji presji na wyprzedaż i spadku WTI, ponieważ cena pozostaje w niebieskim kanale trendu spadkowego, natomiast 50-okresowa średnia ruchoma znajduje się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej. Oscylator MACD przeciął poniżej linii spustowej w niedźwiedziej strefie potwierdzając negatywny obraz dla WTI. RSI leży w terytorium wyprzedania, a więc nie należy wykluczyć zwyżkowej fali korekcyjnej przed kontynuacją tendencji spadkowej.

• Wsparcie: 97,36 (S1), 96,04 (S2), 93,61 (S3)

• Opór: 99,26 (R1), 101,02 (R2), 102,57 (R3)

Kursy Walutowe Benchmark - Dzienne zyski i straty


Podsumowanie


Marshall Gittler