Wczorajsza publikacja protokołu z posiedzenia Fed z grudniowego posiedzenia Fed ujawniła, że decydenci Rezerwy Federalnej są dalej na drodze do wyższych stóp procentowych niż inwestorzy sobie wyobrażali.
Po publikacji protokołu, inwestorzy wycofywali się z wielu klas aktywów, w tym z wysoko notowanych akcji technologicznych. Nawet obligacje skarbowe nie były pomocne dla wszystkich, którzy szukali bezpiecznej przystani, ponieważ obecne rentowności wypadają blado w porównaniu z oczekiwanymi wyższymi stopami procentowymi.
Dlatego też emisje obligacji państwowych o krótszych terminach zapadalności osiągały lepsze wyniki niż papiery skarbowe, ponieważ obligacje o krótszych terminach nie zamykały inwestorów na niższy harmonogram wypłat. Dolar amerykański, który powinien być bezpośrednim beneficjentem wyższych stóp, pozostał bez zmian. Inwestorzy obstawiają również, że EBC wkrótce zaostrzy politykę.
Perspektywa wyższych stóp procentowych nie wzmocniła nawet Bitcoin, który niektórzy okrzyknęli nową bezpieczną przystanią, potencjalnie zastępując na tej pozycji złoto.
Ale kryptowaluta nie zapewnia wypłaty. W związku z tym, Bitcoin został wrzucony do jednego worka z nierentownym złotem podczas bessy.
Niezależnie od nieatrakcyjnych fundamentów, spadek Bitcoina następuje w momencie technicznym, który może być równie niefortunny.
Numer jeden wśród tokenów kryptowalutowych pod względem kapitalizacji rynkowej przedłużył wybicie w dół potężnego szczytu Head&Shoulders (głowy i ramion), formacji nazwanej tak ze względu na swój kształt, która śledzi odwrócenie trendu na podstawie maksimów i minimów cenowych.
Kiedy ceny spadają poniżej linii szyi, linia trendu, która łączy ostatnie minima ruchu bocznego, jest idealnym obrazem tego, jak podaż zyskuje na popycie. Przy większej liczbie sprzedających niż kupujących, traderzy oczekują, że impet ruchu zostanie wznowiony w tym samym kierunku, w tym przypadku niżej.
Inne wskazówki wskazujące na odwrócenie trendu: cena przebiła wsparcie 200 DMA krótko po tym jak 50 DMA przecięła 100 DMA. Jeśli 50 DMA nie znajdzie wsparcia powyżej 200 DMA, spowoduje to powstanie Krzyża Śmierci, bardzo negatywnego terminu, który jest znany nawet purystom analizy fundamentalnej.
Zauważmy jednak, że po drodze dochodziło do fałszywych wybić. Oszczędni traderzy zastosowaliby filtry, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pułapki na niedźwiedzie. Zamknięcie poniżej poziomu 42.000 dol. zwiększy szanse na kolejny niedźwiedzi ruch, podczas gdy zamknięcie poniżej 40.000 dol. wzmocni niedźwiedzie umocnienie.
Implikowany cel H&S stawia Bitcoina na drodze do kolejnego technicznego kamienia milowego.
Jeśli cena spadnie poniżej 29,000 dol. zakończy mega double-top. Jeśli to nastąpi, wierzcie lub nie, Bitcoin będzie na ścieżce w kierunku 0 dol.
Strategie handlowe
- Konserwatywni inwestorzy powinni poczekać, aż cena zamknie się poniżej 39 600 dol., a następnie poczekać na ruch powrotny, aby ponownie przetestować integralność tej formacji, zanim zaryzykują krótką pozycję.
- Umiarkowani inwestorzy powinni poczekać na zamknięcie kursu poniżej 42.000 dol., a następnie poczekać na korekcyjny ruch powrotny, który pokaże opór, zanim zdecydują się na krótką sprzedaż.
- Agresywni inwestorzy mogliby otworzyć kontrariańską, długą pozycję, licząc na odbicie, gdy cena zbliży się do poprzedniego minimum z 4 grudnia na poziomie 42 101 dol. Jest to ryzykowna pozycja, ale agresywni, bystrzy traderzy, którzy wiedzą, jak zarządzać ryzykiem, mogą skorzystać z trendu spadkowego, który zbliża się do wsparcia, co stanowi pretekst do ruchu powrotnego.
Przykładowa transakcja - Kontrariańska, agresywna pozycja długa:
- Wejście: 42,500 dol.
- Stop-Loss: 42,000 dol.
- Ryzyko: 500 dol.
- Cel: 45,000 dol.
- Zysk: 2,500 dol.
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:5