Lumentum Holdings Inc. (LITE), wiodący gracz w sektorze produktów optycznych i fotonicznych, poinformował o zyskach za czwarty kwartał roku obrotowego 2024, które przekroczyły środkową część ich prognoz dotyczących przychodów i zysku na akcję (EPS).
Firma odnotowała znaczny wzrost zamówień na chipy Datacom i aktywnie poszerza swoją bazę klientów na rynku centrów danych. Pomimo wyzwań w segmencie chmury i sieci oraz w segmencie technologii przemysłowych ze względu na słaby popyt na rynku końcowym, Lumentum pozostaje pewne swoich perspektyw wzrostu.
Firma koncentruje się na zwiększaniu mocy produkcyjnych i wykorzystywaniu przełomowych technologii do wspierania skalowania obliczeń w centrach danych. Mając na celu zwiększenie kwartalnych przychodów do 500 mln USD do końca 2025 r., Lumentum inwestuje również w nowe możliwości związane z chmurą i sztuczną inteligencją, aby znacząco podnieść poziom swojej działalności w chmurze.
Kluczowe wnioski
- Lumentum Holdings przekroczyło swoje prognozy dotyczące przychodów i EPS w 4. kwartale.
- Osiągnęli rekordowe zamówienia na chipy Datacom i zwiększają moce produkcyjne.
- Firma koncentruje się na nowych technologiach, takich jak przełączanie optyczne i łącza optyczne o dużej gęstości.
- Pomimo wyzwań w segmencie chmury i sieci, spodziewana jest sekwencyjna poprawa.
- Lumentum jest przekonane, że do końca 2025 r. osiągnie 500 mln USD kwartalnych przychodów.
- Trwają inwestycje w dodatkowe moce produkcyjne oraz nowe programy dla klientów chmury i sztucznej inteligencji.
- Firma spodziewa się znacznego wzrostu w 2026 i 2027 roku, głównie w segmencie chmury.
Perspektywy firmy
- Lumentum planuje osiągnąć ponad 500 milionów dolarów kwartalnych przychodów do końca roku kalendarzowego 2025.
- Firma przechodzi transformację produktową, spodziewając się wzrostu w drugim kwartale fiskalnym.
- Przewidują wzrost dzięki transceiverom, chipom EML, przełączaniu optycznemu Datacom i przejściu na 200 giga-EML.
- Lumentum przenosi nacisk z wewnętrznego rozwoju spójnych procesorów DSP na rynki centrów danych o wyższym wzroście.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Segment technologii przemysłowych stanął w obliczu wyzwań związanych ze słabym popytem na rynku końcowym.
- Oczekuje się, że działalność firmy w zakresie technologii spadnie sekwencyjnie ze względu na korekty zapasów klientów.
Najważniejsze wydarzenia
- Lumentum odnotowało rekordowe zamówienia na chipy Datacom i rozszerza swoją bazę klientów na rynku centrów danych.
- Firma aktywnie angażuje się w opracowywanie przełomowych technologii wspierających skalowanie obliczeń.
- Trwają inwestycje w dodatkowe moce produkcyjne, a jeden z nowych klientów przyznał firmie znaczące zamówienie na układy nadawczo-odbiorcze.
Braki
- Firma dokonała odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych w wysokości 139,8 mln USD.
- Firma Lumentum zdecydowała się wstrzymać wewnętrzny rozwój niektórych komunikacyjnych układów ASIC w celu realokacji zasobów.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Dyrektor generalny Alan Lowe omówił drogę firmy do osiągnięcia ponad 500 milionów dolarów kwartalnych przychodów, podkreślając wzrost w różnych obszarach, w tym w układach EML, przełączaniu optycznym transmisji danych i transceiverach.
- Lowe podkreślił, że prognozy wzrostu firmy nie opierają się na powrocie do poziomów sprzed pandemii.
- Oczekuje się, że przejęcie Cloud Light przyspieszy produkcję szybkich transceiverów i przyczyni się do znacznego wzrostu przychodów.
Lumentum Holdings jest w stanie wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na produkty optyczne w sektorach centrów danych i przetwarzania w chmurze. Dzięki strategicznym inwestycjom i wyraźnemu naciskowi na innowacje technologiczne, firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie przychodów w nadchodzących latach.
InvestingPro Insights
Lumentum Holdings Inc. (LITE) znalazło się ostatnio w centrum uwagi ze względu na swoje strategiczne posunięcia w sektorze produktów optycznych i fotonicznych, w szczególności koncentrując się na rozszerzeniu swojej obecności na rynku centrów danych. Aby zapewnić głębszą perspektywę finansową, przyjrzyjmy się kilku kluczowym wskaźnikom i spostrzeżeniom InvestingPro.
InvestingPro Data podkreśla, że kapitalizacja rynkowa Lumentum wynosi 3,08 mld USD, co odzwierciedla znaczną wielkość firmy w jej branży. Pomimo trudnego roku ze spadkiem przychodów o 21,81% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, marża zysku brutto Lumentum pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie 29,14%. Sugeruje to, że chociaż firma stoi w obliczu presji na górną linię, utrzymuje pewien stopień rentowności w swojej podstawowej działalności.
Wskazówka InvestingPro warta odnotowania jest taka, że zarząd agresywnie odkupuje akcje, co może sygnalizować zaufanie do przyszłych perspektyw spółki i zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom. Jest to szczególnie interesujące, ponieważ spółka nie wypłaca dywidend, co wskazuje na strategiczny wybór, by reinwestować w działalność i zamiast tego odkupować akcje.
Kolejną krytyczną wskazówką InvestingPro jest to, że analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami Lumentum dotyczącymi osiągnięcia znacznego wzrostu w 2026 i 2027 r., głównie w biznesie chmurowym. Ten przyszłościowy sentyment jest niezbędny dla inwestorów rozważających przyszłe przychody i potencjał zysków spółki.
Dla tych, którzy szukają bardziej szczegółowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Lumentum Holdings Inc, które można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/LITE. Te spostrzeżenia mogą zapewnić inwestorom bardziej kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej firmy i przyszłej trajektorii.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.