W drugim kwartale roku obrotowego 2024 ESS (NYSE: GWH) odnotował skromne przychody, ale spodziewa się znacznego wzrostu w najbliższej przyszłości. Firma napotkała opóźnienia w wysyłce swoich jednostek z powodu opóźnienia partnera w ostatecznych zatwierdzeniach i finansowaniu. ESS jest jednak optymistą, jeśli chodzi o wysyłkę i rozpoznanie przychodów za te opóźnione jednostki w trzecim kwartale.
Firma jest również w trakcie zabezpieczania umowy transformacyjnej z Export-Import Bank of the United States na kwotę do 50 milionów dolarów w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych. Długoterminowe rozwiązania ESS w zakresie magazynowania energii spotkały się z przychylnością ustawodawców i organów regulacyjnych, a firma uzyskała ważne certyfikaty dla swojej technologii przepływu żelaza w Kalifornii.
Pomimo opóźnień, ESS robi postępy w rozwoju swojego projektu Energy Center i koncentruje się na zwiększeniu dostaw w nadchodzących kwartałach. Z odnotowanymi przychodami w wysokości 348 000 USD w drugim kwartale i 74,4 mln USD w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych, ESS pracuje nad rentownością poprzez inicjatywy redukcji kosztów i zwiększenie mocy produkcyjnych.
Kluczowe wnioski
- ESS odnotował w drugim kwartale przychody w wysokości 348 000 USD i zakończył go z 74,4 mln USD w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych.
- Firma napotkała opóźnienia w wysyłce z powodu niepowodzeń w finansowaniu i zatwierdzaniu partnera, ale spodziewa się rozpoznać te przychody w 3. kwartale.
- ESS finalizuje umowę finansowania z Export-Import Bank of the US na kwotę do 50 mln USD w celu zwiększenia mocy produkcyjnych.
- Firma otrzymała certyfikaty dla swojej technologii przepływu żelaza, która jest kluczowa dla wdrożenia w Kalifornii.
- ESS przygotowuje się do komercyjnego uruchomienia swoich pierwszych centrów energetycznych w sierpniu i skaluje operacje i linie montażowe.
- Firma przewiduje znaczny wzrost przychodów w 2024 r. i dąży do osiągnięcia rentowności marży brutto poza GAAP dla Magazynu Energii do końca roku.
- ESS jest przekonany o swojej zdolności do pozyskania kapitału i kieruje zawiadomienie o notowaniu na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z planowanym odwrotnym podziałem akcji.
Perspektywy spółki
- ESS spodziewa się wysłać opóźnione jednostki i rozpoznać ich przychody w trzecim kwartale.
- Firma przygotowuje się do komercyjnego uruchomienia Energy Centers w sierpniu.
- Plany obejmują umiarkowaną budowę i dostawy w pierwszej połowie 2024 r. oraz zwiększenie skali w drugiej połowie.
- ESS dąży do zwiększenia przychodów w 2024 r. do wielokrotności wartości z 2023 r., przygotowując się do ekspansji w 2025 r. i później.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Opóźnienie w wysyłce jednostek ze względu na opóźnione ostateczne zatwierdzenia i finansowanie partnera wpłynęło na przychody w II kwartale.
- Firma doświadczyła opóźnienia w otrzymaniu dotacji rządowej, co doprowadziło do odroczenia dostaw produktów.
Najważniejsze wydarzenia
- Ustawodawcy i organy regulacyjne wspierają rozwiązania ESS w zakresie magazynowania energii.
- Uzyskane certyfikaty dla technologii przepływu żelaza mają kluczowe znaczenie dla wdrożenia na kluczowych rynkach, takich jak Kalifornia.
- Firma robi postępy w kierunku rentowności dzięki inicjatywom redukcji kosztów.
Braki
- Przychody w drugim kwartale wyniosły 348 000 USD, a koszty uzyskania przychodów 11,7 mln USD.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Dyrektor generalny Tony Rabb omówił zwiększenie mocy produkcyjnych i plany finansowe, w tym drugą linię produkcyjną o mocy 1 gigawatogodziny.
- Prezes Eric Dresselhuys podkreślił profil marży i potencjalny wzrost rynku, szczególnie na rynku mikrosieci.
- Firma nie doświadcza obecnie negatywnego wpływu kosztów surowców i negocjuje obniżenie kosztów z dostawcami.
- Trudności techniczne zakończyły rozmowę o wynikach finansowych bez dalszych pytań.
Spostrzeżenia InvestingPro
W świetle obecnego statusu finansowego i operacyjnego ESS, kilka punktów danych i wskazówek od InvestingPro oferuje głębsze zrozumienie pozycji rynkowej firmy. Oto wybrane spostrzeżenia:
Dane InvestingPro:
- Kapitalizacja rynkowa: Kapitalizacja rynkowa ESS wynosi obecnie 118,1 mln USD, co daje wyobrażenie o wielkości spółki i skali inwestycji.
- Wzrost przychodów: Ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wykazało oszałamiający wzrost przychodów o 682,46%, co wskazuje na znaczny wzrost sprzedaży spółki.
- Zmiany cen: Akcje odnotowały spadek o 22,19% w ciągu ostatniego miesiąca, co może być interesujące dla inwestorów analizujących ostatnie trendy wyników.
Wskazówki InvestingPro:
- Analitycy nie przewidują, że spółka osiągnie w tym roku zyski, co jest zgodne z wyzwaniami, przed którymi stoi ESS, jak wspomniano w artykule.
- Firma posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym sygnałem dla kondycji finansowej firmy i może wspierać jej ekspansję i inicjatywy redukcji kosztów.
Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową ESS i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki. Obecnie na stronie https://www.investing.com/pro/ESS dostępnych jest 14 dodatkowych porad InvestingPro dla ESS, które mogą dostarczyć dalszych wskazówek dla osób rozważających inwestycję w spółkę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.