Applied Materials, Inc. (AMAT) odnotowała solidne wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2024, z rekordowymi przychodami i zyskami na wyższym końcu wyznaczonego zakresu. Firma, lider w dziedzinie rozwiązań inżynierii materiałowej, wykorzystuje rosnący popyt na półprzewodniki, który jest stymulowany przez znaczący postęp technologiczny w obszarach takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) i czysta energia. Applied Materials osiągnęła dobre wyniki operacyjne i spodziewa się dalszego wzrostu, koncentrując się na prowadzeniu w wyścigu sztucznej inteligencji poprzez energooszczędne obliczenia.
Kluczowe wnioski
- Applied Materials osiągnęło rekordowe przychody w trzecim kwartale w wysokości 6,78 mld USD, co stanowi wzrost o 5% rok do roku.
- Marża brutto non-GAAP osiągnęła poziom 47,4%, a w przyszłym roku firma zamierza osiągnąć poziom 48% lub wyższy.
- Wszystkie trzy segmenty biznesowe odnotowały wzrost, przy czym systemy półprzewodnikowe wyniosły 4,92 mld USD, co oznacza wzrost o 5% rok do roku.
- Firma przewiduje, że przychody w czwartym kwartale wyniosą 6,93 mld USD, a zysk na akcję (EPS) non-GAAP 2,18 USD, co oznacza wzrost o 3% rok do roku.
- Silny popyt na sztuczną inteligencję i obliczenia w centrach danych, a także zwiększone wykorzystanie pamięci o wysokiej przepustowości i zaawansowanych opakowań przyczyniają się do wzrostu firmy.
- Applied Materials spodziewa się przechwycić ponad 50% wydatków na nowe urządzenia w zakresie sztucznej inteligencji i energooszczędnych obliczeń.
Perspektywy firmy
- Applied Materials jest w stanie czerpać korzyści ze wzrostu rynku zarówno w sektorze układów logicznych, jak i pamięci.
- Firma jest optymistycznie nastawiona do swojej działalności ICAPS, przewidując średni lub wysoki jednocyfrowy wzrost w czasie.
- Oczekuje się, że zaawansowane technologie pakowania podwoją działalność w branży opakowań w nadchodzących latach.
- Spółka planuje wypłacać zyski w formie dywidendy i wykupu akcji własnych, co wskazuje na jej silną pozycję finansową.
Niedźwiedzie akcenty
- Pomimo dobrych wyników, firma odnotowała spadek sprzedaży pamięci DRAM w Chinach.
- Wpływ cięć nakładów inwestycyjnych Intela został potwierdzony, ale nie oczekuje się, że wpłynie on znacząco na perspektywy firmy.
Najważniejsze informacje
- Applied Materials dostrzega przyspieszający wzrost na wiodących rynkach, napędzany przez sztuczną inteligencję i obliczenia w centrach danych.
- Firma ma dobrą pozycję w zakresie technologii pakowania i spodziewa się skorzystać z trendów integracji heterogenicznej.
- Applied Materials dąży do osiągnięcia docelowej marży brutto na poziomie 48-49% do roku podatkowego 2025.
Braki
- Nie odnotowano żadnych istotnych braków w wynikach finansowych.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Brice Hill, dyrektor wykonawczy Applied Materials, przedstawił spostrzeżenia na temat wyników firmy i perspektyw na przyszłość.
- Hill wyraził zaufanie do globalnego popytu na DRAM i potencjalnych nowych inwestycji DRAM w Chinach.
- Applied Materials inwestuje w centrum badawczo-rozwojowe EPIC, aby przyspieszyć wspólne innowacje z klientami i wprowadzić na rynek energooszczędne innowacje.
Podsumowując, Applied Materials nadal wykazuje dobrą kondycję finansową i strategiczną pozycję w branży półprzewodników. Oczekuje się, że zaangażowanie firmy w innowacje i jej szerokie portfolio technologii wspomagających będą napędzać przyszły wzrost i wzrost udziału w rynku w szybko zmieniającym się krajobrazie technologicznym. Dzięki wyraźnemu skupieniu się na doskonałości operacyjnej i zwrotach dla akcjonariuszy, Applied Materials jest gotowa na dalsze sukcesy na dynamicznym rynku półprzewodników.
InvestingPro Insights
Applied Materials, Inc. (AMAT) wykazała się odpornością i potencjałem wzrostu, co znalazło odzwierciedlenie w jej ostatnich wynikach finansowych. Aby lepiej zrozumieć pozycję rynkową spółki i jej perspektywy na przyszłość, rozważmy kilka kluczowych spostrzeżeń InvestingPro.
Dane InvestingPro wskazują na kapitalizację rynkową w wysokości 175,39 mld USD, co podkreśla znaczącą obecność Applied Materials w branży. Wskaźnik P/E spółki wynosi 24,98 za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., co jest stosunkowo wysokim poziomem, co sugeruje, że inwestorzy mają wysokie oczekiwania co do przyszłego wzrostu zysków. Pomimo niewielkiego spadku wzrostu przychodów o -0,51% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, spółka utrzymuje wysoką marżę zysku brutto na poziomie 47,18%, co wskazuje na efektywną działalność i kontrolę kosztów.
Porady InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla wyników spółki i jej strategicznego pozycjonowania. Applied Materials podniosło dywidendę przez 6 kolejnych lat i utrzymało wypłaty dywidendy przez 20 kolejnych lat, odzwierciedlając zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to szczególnie istotne w kontekście wzmianki w artykule o planach spółki dotyczących dystrybucji zysków poprzez dywidendy i wykup akcji własnych. Ponadto 18 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co jest zgodne z optymistyczną prognozą artykułu dotyczącą potencjału firmy do przyspieszenia wzrostu na wiodących rynkach.
Dla czytelników zainteresowanych głębszym spojrzeniem na perspektywy firmy, na stronie https://www.investing.com/pro/AMAT dostępnych jest 17 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących cenne spostrzeżenia zarówno dla inwestorów, jak i obserwatorów branży.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.