W ciągu ostatnich kilku miesięcy ceny akcji Transocean (NYSE: NYSE:RIG) przeżywały poważne trudności, mimo że ceny energii utrzymywały się na podwyższonym poziomie. Utrzymywał się w głębokiej bessie, załamując się o ponad 35% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku. Jest także znacznie niższa od najwyższego w historii poziomu 130 dolarów, który osiągnął w maju 2008 roku.
Nadchodzą dochody Transocean
Transocean, jedna z największych morskich spółek wiertniczych na świecie, od dawna znajduje się pod presją. Na przykład jego roczne przychody wzrosły do ponad 3 miliardów dolarów w 2019 r. i 3,1 miliarda dolarów w 2021 r., a następnie spadły do 2,8 miliarda dolarów w 2023 r.
Co najważniejsze, firma miała trudności z osiągnięciem zysku, mimo że ceny ropy naftowej utrzymywały się na znacząco wysokim poziomie. Strata netto spółki wyniosła 1,2 miliarda dolarów w 2019 r. i 954 mln dolarów w 2023 r. W ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych spółka straciła ponad 3,5 miliarda dolarów, co wyjaśnia słabe wyniki jej akcji.
Transocean znajdzie się w centrum uwagi w poniedziałek, kiedy opublikuje wyniki za pierwszy kwartał. Analitycy spodziewają się, że wyniki pokażą, że całkowite przychody spółki w tym kwartale wyniosły 787 mln dolarów, w porównaniu z 649 mln dolarów w tym samym okresie w 2023 r.
Analitycy spodziewają się również, że wytyczne firmy w drugim kwartale wskażą 888 mln dolarów. Oczekuje się, że przychody na ten rok wyniosą 3,62 miliarda dolarów, a w 2026 roku – ponad 4,02 miliarda dolarów.
Oczekuje się, że Transocean przez jakiś czas pozostanie w kategorii przynoszącej straty. Przyniesie 14 centów straty na akcję w pierwszym kwartale, a następnie 3 centy w drugim kwartale. Mimo to inwestorzy będą reagować na jego działania, aby ograniczyć straty.
Giełda będzie także reagować na swoje działania mające na celu wzmocnienie bilansu. W ostatnim kwartale spółka podjęła decyzję o przedłużeniu kredytu odnawialnego do połowy 2025 roku. Planuje także wykorzystać wolne przepływy pieniężne do oddłużenia swojego bilansu.
Transocean wydał ostatnio kilka ważnych ogłoszeń. W kwietniu zabezpieczył duży kontrakt na wiercenia o wartości 195 milionów dolarów. W tym miesiącu firma dodała także przedłużenia umów o wartości ponad 248 milionów dolarów.
Analiza cen akcji Transocean
Wykres RIG autorstwa TradingView
W mojej ostatniej prognozie dotyczącej Transocean dokładnie przewidziałem, że akcje tej spółki wzrosną do 6,80 dolarów, co miało miejsce na początku tego miesiąca.
Wracając do wykresu tygodniowego, widzimy, że cena akcji RIG od kilku miesięcy znajduje się w powolnym trendzie wzrostowym. Bliższe przyjrzenie się pokazuje, że akcje spółki konsolidują się według 50-tygodniowej i 100-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).
Najważniejszym katalizatorem dla akcji jest utworzenie rosnącego, rozszerzającego się klina. Ten wzorzec zaczął się kształtować w 2020 r. wraz z wybuchem pandemii Covid-19. W większości przypadków ten wzór jest jednym z najbardziej niedźwiedzich znaków.
Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w nadchodzących tygodniach kurs akcji doświadczy niedźwiedziego wybicia. Do wybicia mogłoby dojść, gdy spółka opublikuje w poniedziałek wyniki finansowe. Jeśli tak się stanie, następnym punktem wartym uwagi będzie cena 2,40 dolara, najniższy punkt we wrześniu 2022 r.
The post Podgląd zysków i prognoza giełdowa Transocean (RIG). appeared first on Invezz