Investing.com - W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie finansów, charakteryzującym się większym ruchem niż kiedykolwiek wcześniej, istotne jest, aby inwestorzy dysponowali zaawansowanymi narzędziami do podejmowania świadomych decyzji. Sztuczna inteligencja (AI) stała się kluczowym rozwiązaniem pomagającym inwestorom w wyborze najlepszych akcji.
Oczywiście nie mówimy o ChatGPT, którego główną funkcją jest tworzenie treści, ale o sztucznej inteligencji specjalizującej się w inwestycjach.
W jaki sposób sztuczna inteligencja inwestycyjna wybiera najlepsze akcje, aby pokonać rynek? Aby pomóc Ci zrozumieć różnicę, najpierw szczegółowo wyjaśnimy metody stosowane przez sztuczną inteligencję inwestycyjną.
1. Masowa analiza danych: Sztuczna inteligencja jest w stanie przetwarzać ogromne ilości danych z różnych źródeł, w tym raportów finansowych, wiadomości rynkowych, mediów społecznościowych i trendów gospodarczych. Zdolność ta pozwala im wykrywać wzorce i trendy, które byłyby niemożliwe do wykrycia ręcznie.
2. Prognozowanie oparte na algorytmach: Algorytmy sztucznej inteligencji zostały zaprojektowane w celu identyfikacji złożonych korelacji i zależności między różnymi zmiennymi. Opierając się na danych historycznych i stosując modele predykcyjne, sztuczna inteligencja może przewidywać przyszłe ruchy na rynku i sugerować najbardziej obiecujące akcje.
3. Analiza nastrojów: analizując nastroje wyrażane w mediach społecznościowych, artykułach prasowych i innych źródłach danych tekstowych, sztuczna inteligencja może ocenić ogólny nastrój na rynku. Analiza nastrojów może być wykorzystywana do przewidywania reakcji rynku na bieżące wydarzenia i odpowiedniego dostosowywania rekomendacji.
4. Uczenie maszynowe: algorytmy uczenia maszynowego nieustannie uczą się i ulepszają w oparciu o nowe dane, dzięki czemu mogą nadążać za zmianami rynkowymi w czasie rzeczywistym.
Jest to dalekie od tego, co oferuje ChatGPT i jego konkurenci. Co więcej, ci, którzy próbowali swoich sił z ich pomocą, szybko zdali sobie sprawę z niekompetencji tych narzędzi opartych na modelu LLM sztucznej inteligencji w zakresie wyboru akcji.
⚠️ ⚠️⚠️ Już teraz ProPicks i cały Pakiet InvestingPro od 1 zł/ dziennie ⚠️ ⚠️
Oprócz tego, że nie zostały one zaprojektowane do tego celu, ChatGPT i jego odpowiedniki nie mają dostępu do danych rynkowych w czasie rzeczywistym. Nie mówiąc już o dostępie do ogromnych historycznych danych finansowych, które służą, jako surowiec dla sztucznej inteligencji inwestycyjnej.
Problem dla inwestorów detalicznych polega na tym, że technologia ta jest nadal w dużej mierze poza ich zasięgiem. Podczas gdy modele inwestycyjne AI są wykorzystywane głównie przez duże banki i zarządzających funduszami, którzy opracowują własne odmiany.
Jednak można uzyskać dostęp do jedynej inwestycyjnej sztucznej inteligencji zaprojektowanej dla inwestorów detalicznych! Nie zapominając o swojej historycznej misji demokratyzacji inwestowania i stawiania inwestorów detalicznych na równi z profesjonalistami, Investing.com starał się zaradzić tej sytuacji, tworząc AI ProPicks.
AI ProPicks zarządza 6 portfelami tematycznymi, które są rewaluowane, co miesiąc i są dostępne dla wszystkich subskrybentów InvestingPro (oprócz wielu innych usług i narzędzi).
Jak działa AI ProPicks?
Nasz zastrzeżony model sztucznej inteligencji analizuje historyczne dane finansowe w celu klasyfikacji i oceny różnych akcji i ich historycznych wyników.
Model AI uczy się identyfikować różne parametry finansowe i ich korelację z ogólnymi wynikami papierów wartościowych w czasie oraz przypisywać względne wagi do różnych parametrów finansowych.
W oparciu o wyniki analizy, nasz model sztucznej inteligencji przypisuje każdemu papierowi wartościowemu jedną z następujących etykiet: poniżej rynku, neutralnie lub powyżej rynku. Próbuje następnie zidentyfikować papiery wartościowe, które w przeszłości osiągały lepsze wyniki niż benchmarki rynkowe w określonych okresach.
Nasza historyczna baza danych obejmuje ponad 25 lat danych finansowych i ponad 50 wskaźników finansowych dla tysięcy spółek z różnych branż. Ten obszerny zestaw danych jest niezbędny do zwiększenia precyzji wagi przypisanej do każdej miary finansowej, przyczyniając się w ten sposób do bardziej wyrafinowanej analizy wyników akcji.
Gdy model sztucznej inteligencji oceni historyczne akcje, jesteśmy w stanie zastosować szeroki zakres filtrów i kryteriów selekcji do danych, takich jak częstotliwość obrotu, sektor i branża, region, włączenie lub brak włączenia do indeksu giełdowego, kapitalizacja rynkowa i płynność.
Akcje będące przedmiotem największego obrotu są podzielone na różne grupy w oparciu o kryteria, które Investing.com uważa za najbardziej istotne i przydatne dla naszych użytkowników. Będą to akcje będące przedmiotem największego obrotu na S&P 500, akcje technologiczne, itp.
Ponadto, taki proces selekcji pozwala nam wyeliminować akcje, które nie są istotne dla przeciętnego inwestora, jak np. akcje groszowe.
Każda z tych grup odpowiada innej strategii ProPicks, która zostanie udostępniona za pośrednictwem Investing.com. Ten krok sprawia, że strategie ProPicks są solidne, odpowiednie i pragmatycznie stosowane w rzeczywistych kontekstach handlowych.
Każda ze strategii ProPicks jest następnie testowana w odniesieniu do danych historycznych w celu zbadania jej historycznych wyników.
Jak działają strategie ProPicks?
Możemy z całą pewnością stwierdzić, że ta metoda się opłaciła. Strategie ProPicks osiągają imponujące wyniki, zarówno w warunkach rzeczywistych od momentu ich uruchomienia w październiku 2023 r., jak i w długoterminowych testach historycznych, które przeprowadziliśmy.
Wyniki strategii ProPicks InvestingPro (roczne zwroty od 2013 r.):
- Tytani technologiczni: +29%
- Akcje lepsze niż S&P 500: +23%
- Pobij wyniki Dow: +19%
- Akcje o najwyższej wartości: +23%
- Spółki o średniej kapitalizacji: +17%
- Najlepsze akcje Buffetta: +16%
⚠️ ⚠️⚠️ Już teraz ProPicks i cały Pakiet InvestingPro od 1 zł/ dziennie ⚠️ ⚠️
"Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady ani rekomendacji do inwestowania jako takiego i w żaden sposób nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest wyceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, a zatem wszelkie decyzje inwestycyjne i związane z nimi ryzyko pozostają w gestii inwestora".