Warszawa, 13.02.2024 (ISBnews) - Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły rekordowego poziomu 325,6 mld zł na koniec stycznia 2024 r. (+1,6% m/m), podały Analizy.pl.
"To jest udany początek roku w branży TFI. W styczniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 5,2 mld zł (+1,6%) i na koniec miesiąca sięgnęły aż 325,6 mld zł. To nowy rekordy w historii polskiego rynku. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, tak i w styczniu wzrost aktywów to efekt zarówno napływu nowych środków, jak i dodatnich wyników zarządzania. Tym razem jednak napływy były najwyższe od trzech lat" - czytamy w raporcie.
"Styczeń na rynkach finansowych był zróżnicowany. Drożały akcje zagraniczne, nieco gorzej w tym czasie radziły sobie akcje z GPW. Spośród 1000 analizowanych przez nas krajowych i luksemburskich funduszy inwestycyjnych (w PLN), zyski w styczniu wypracował co drugi. Szacujemy, że wyniki zarządzania powiększyły w styczniu stan aktywów krajowych funduszy łącznie o ok. 0,9 mld zł. Dopisali też sami klienci. W ubiegłym miesiącu fundusze detaliczne pozyskały aż 3,9 mld zł, a fundusze PPK - 0,45 mld zł. Jedynie fundusze niedetaliczne odnotowały nieznaczną przewagę wypłat - o 0,13 mld zł. Łącznie TFI pozyskały w styczniu ponad 4 mld zł" - czytamy dalej.
W segmencie produktów dłużnych inwestujących w Polsce jeden fundusz zanotował stratę. Równocześnie do ich portfeli klienci wpłacili łącznie aż 3,9 mld zł netto. Gros środków trafiło do produktów polskich obligacji krótkoterminowych (+3,2 mld zł), czyli tych o niższym ryzyku stopy procentowej. Cały segment dłużny (w tym fundusze obligacji zagranicznych) pozyskał w styczniu niemal 4,2 mld zł nowych środków. W efekcie obu tych czynników (wyników zarządzania i sprzedażowych) wzrost aktywów w tym segmencie rynku sięgnął w ubiegłym miesiącu aż o 5 mld zł (+4,5%), wymieniono w materiale.
Zachowanie indeksów giełdowych znalazło odbicie w stopach zwrotu krajowych funduszy akcyjnych. Połowa spośród ok. 250 rozwiązań z tego segmentu (inwestujących na polskiej i zagranicznych giełdach) znalazło się w styczniu nad kreską. Nie dopisali jednak klienci, którzy z funduszy akcji wypłacili łącznie 0,48 mld zł. W rezultacie w styczniu aktywa funduszy akcyjnych spadły o 0,49 mld zł (-1,4%) i na koniec miesiąca wyniosły 35,1 mld zł, podano także.
"Na zagranicznych giełdach w ubiegłym miesiącu mieliśmy do czynienia z kontynuacją zwyżek. Amerykański indeks S&P 500 wzrósł o 1,6%, Nasdaq zyskał 1% W tym czasie niemiecki DAX zwyżkował o 0,9%, a francuski CAC40 o 1,5%. Na tym tle GPW wypadła blado. WIG stracił bowiem 1,3%, a WIG20 zanurkował o 2,7%" - czytamy dalej.
Wzrost aktywów zanotowały natomiast fundusze mieszane. Część z nich wypracowała w styczniu dodatnie stopy zwrotu. Równocześnie klienci więcej środków do nich wpłacali niż wypłacili. W styczniu napłynęło do ich portfeli 115 mln zł. W efekcie w wartość ich aktywów wzrosła w ubiegłym miesiącu o 0,38 mld zł (+1%).
"Styczeń nie sprzyjał z kolei funduszom surowcowym. Żaden nie z nich zarobił, a najgorzej wypadły te, które inwestują na rynku metali szlachetnych. Równocześnie klienci wypłacali z nich niemal 40 mln zł netto. W efekcie w styczniu aktywa w tym segmencie stopniały o 146 mln zł (-5%), do poziomu 2,7 mld zł" - napisano również.
Spadek aktywów (-133 mln zł) zanotowały też fundusze aktywów niepublicznych. Nieznacznie, bo o 11 mln zł spadły również aktywa funduszy nieruchomości. Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu powiększyły się natomiast o 90 mln zł (+1,5%) i na koniec stycznia wyniosły niemal 6,1 mld zł.
Wzrost aktywów o niemal 430 mln zł (+2,3%) odnotowały w styczniu również fundusze zdefiniowanej daty PPK, które są systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. Na koniec miesiąca wyniosły 19,4 mld zł. Ich udział w rynku wzrósł z kolei do 6%, podano również.
(ISBnews)