(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-04 | 28-04 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,35 | 17,40 | -0,29 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,37 | 17,41 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,38 | 17,42 | -0,23 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,70 | 16,73 | -0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,71 | 16,74 | -0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,71 | 16,74 | -0,18 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,45 | 20,48 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,46 | 20,48 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,46 | 20,48 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,99 | 8,01 | -0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,99 | 8,02 | -0,37 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,00 | 8,02 | -0,25 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,42 | 11,50 | -0,70 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,43 | 11,51 | -0,70 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,43 | 11,51 | -0,70 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,95 | 8,96 | -0,11 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,56 | 6,58 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,56 | 6,58 | -0,30 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,37 | 9,40 | -0,32 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,36 | 9,40 | -0,43 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,61 | 9,64 | -0,31 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,90 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,97 | 15,99 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,77 | 7,75 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,81 | 7,80 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 9,04 | 9,12 | -0,88 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 9,05 | 9,13 | -0,88 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,76 | 11,95 | -1,59 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,72 | 11,91 | -1,60 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,22 | 3,24 | -0,64 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,82 | 8,92 | -1,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,81 | 8,91 | -1,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,42 | 2,42 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,00 | 7,08 | -1,13 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,99 | 7,07 | -1,13 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,92 | 1,92 | -0,17 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,41 | 11,52 | -0,95 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,38 | 11,50 | -1,04 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,13 | 3,13 | -0,08 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,38 | 15,59 | -1,35 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,23 | 4,24 | -0,39 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,33 | 11,44 | -0,96 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,11 | 0,01 |