(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-08 | 17-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,86 | 15,94 | -0,50 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,87 | 15,95 | -0,50 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,88 | 15,96 | -0,50 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,21 | 16,23 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,22 | 16,24 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,22 | 16,24 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,45 | 20,43 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,45 | 20,43 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,45 | 20,44 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,73 | 7,75 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,73 | 7,75 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,73 | 7,76 | -0,39 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,62 | 10,69 | -0,65 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,63 | 10,69 | -0,56 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,63 | 10,69 | -0,56 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,66 | 8,71 | -0,57 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,66 | 8,71 | -0,57 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,66 | 8,71 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,13 | 6,16 | -0,49 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,13 | 6,16 | -0,49 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,83 | 8,83 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,83 | 8,82 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,09 | 9,08 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,85 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,97 | 15,95 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,90 | 7,92 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,94 | 7,96 | -0,25 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,88 | 7,96 | -1,01 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,89 | 7,97 | -1,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,87 | 10,93 | -0,55 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,83 | 10,90 | -0,64 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,88 | 2,90 | -0,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,67 | 7,76 | -1,16 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,66 | 7,75 | -1,16 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,04 | 2,06 | -1,07 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,92 | 6,94 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,91 | 6,93 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,84 | 1,84 | -0,20 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,52 | 11,53 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,49 | 11,51 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,06 | -0,08 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,31 | 14,38 | -0,49 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,81 | 3,82 | -0,39 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,70 | 11,69 | 0,09 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,11 | 0,18 |