(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-08 | 14-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,94 | 16,12 | -1,12 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,95 | 16,13 | -1,12 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,96 | 16,14 | -1,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,23 | 16,29 | -0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,24 | 16,30 | -0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,24 | 16,30 | -0,37 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,43 | 20,42 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,43 | 20,42 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,44 | 20,43 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,75 | 7,80 | -0,64 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,75 | 7,80 | -0,64 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,76 | 7,80 | -0,51 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,04 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,69 | 10,76 | -0,65 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,69 | 10,77 | -0,74 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,69 | 10,77 | -0,74 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,71 | 8,76 | -0,57 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,71 | 8,76 | -0,57 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,71 | 8,76 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,16 | 6,22 | -0,96 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,16 | 6,22 | -0,96 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,83 | 8,86 | -0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,82 | 8,85 | -0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,08 | 9,11 | -0,33 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,85 | 15,85 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,95 | 15,94 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,92 | 7,98 | -0,75 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,96 | 8,03 | -0,87 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,16 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,96 | 8,06 | -1,24 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,97 | 8,07 | -1,24 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,93 | 10,96 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,90 | 10,93 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,90 | 2,91 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,76 | 7,82 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,75 | 7,81 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,06 | 2,08 | -0,91 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,94 | 6,93 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,93 | 6,92 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,84 | 1,84 | -0,01 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,51 | 11,50 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,06 | -0,06 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,38 | 14,44 | -0,42 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,82 | 3,84 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,69 | 11,64 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,10 | 0,28 |