(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 31-07 | 30-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,20 | 15,96 | 1,50 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,21 | 15,97 | 1,50 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,22 | 15,98 | 1,50 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,30 | 16,22 | 0,49 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,31 | 16,23 | 0,49 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,31 | 16,23 | 0,49 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,33 | 20,36 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,33 | 20,36 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,33 | 20,36 | -0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,77 | 7,70 | 0,91 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,77 | 7,70 | 0,91 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,77 | 7,71 | 0,78 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,27 | 16,27 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,90 | 10,83 | 0,65 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,91 | 10,84 | 0,65 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,91 | 10,84 | 0,65 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,75 | 8,67 | 0,92 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,75 | 8,67 | 0,92 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,75 | 8,67 | 0,92 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,23 | 6,16 | 1,14 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,23 | 6,15 | 1,30 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,89 | 8,85 | 0,45 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,88 | 8,85 | 0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,14 | 9,11 | 0,33 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,77 | 15,80 | -0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,87 | 15,89 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,75 | 7,72 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,79 | 7,76 | 0,39 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,30 | 8,20 | 1,22 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,31 | 8,21 | 1,22 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,26 | 11,14 | 1,08 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,23 | 11,10 | 1,17 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,96 | 2,94 | 0,70 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,14 | 8,10 | 0,49 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,13 | 8,09 | 0,49 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,14 | 2,14 | 0,03 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,12 | 7,08 | 0,56 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,11 | 7,07 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,87 | 1,87 | 0,11 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,67 | 11,63 | 0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,65 | 11,60 | 0,43 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,07 | -0,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,95 | 14,86 | 0,61 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,94 | 3,94 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,86 | 11,78 | 0,68 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,13 | 3,12 | 0,21 |