(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-07 | 27-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,94 | 15,85 | 0,57 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,96 | 15,87 | 0,57 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,96 | 15,87 | 0,57 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,23 | 16,20 | 0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,24 | 16,21 | 0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,24 | 16,21 | 0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,38 | 20,38 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,39 | 20,38 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,39 | 20,39 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,70 | 7,68 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,70 | 7,69 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,71 | 7,69 | 0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,04 | 16,03 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,27 | 16,26 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,76 | 10,73 | 0,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,76 | 10,74 | 0,19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,76 | 10,74 | 0,19 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,59 | 8,54 | 0,59 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,59 | 8,54 | 0,59 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,59 | 8,54 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,15 | 6,12 | 0,49 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,15 | 6,12 | 0,49 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,86 | 8,85 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,86 | 8,84 | 0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,12 | 9,10 | 0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,82 | 15,82 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,92 | 15,92 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,71 | 7,66 | 0,65 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,75 | 7,71 | 0,52 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,23 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,12 | 8,08 | 0,50 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,13 | 8,09 | 0,49 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,99 | 11,04 | -0,45 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,95 | 11,01 | -0,54 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,94 | 2,94 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,96 | 7,97 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,95 | 7,96 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,13 | 2,13 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,93 | 6,90 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,92 | 6,89 | 0,44 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,86 | 1,84 | 0,85 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,53 | 11,58 | -0,43 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,51 | 11,55 | -0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,09 | 3,08 | 0,06 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,66 | 14,71 | -0,34 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,93 | 3,93 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,54 | 11,52 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,09 | 3,08 | 0,58 |