(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-06 | 22-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,50 | 16,46 | 0,24 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,51 | 16,47 | 0,24 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,52 | 16,48 | 0,24 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,31 | 16,30 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,32 | 16,31 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,32 | 16,31 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,13 | 20,12 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,14 | 20,13 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,78 | 7,77 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,79 | 7,78 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,11 | 11,07 | 0,36 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,12 | 11,08 | 0,36 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,12 | 11,08 | 0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,69 | 8,65 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,69 | 8,65 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,69 | 8,65 | 0,46 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,31 | 6,30 | 0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,31 | 6,29 | 0,32 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,05 | 9,05 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,04 | 9,05 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,69 | 15,69 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,62 | 7,57 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,66 | 7,62 | 0,52 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,62 | 8,59 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,63 | 8,60 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,75 | 11,64 | 0,95 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,71 | 11,61 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,16 | 3,16 | 0,20 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,68 | 8,61 | 0,81 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,67 | 8,60 | 0,81 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,34 | 2,34 | 0,16 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,11 | 7,05 | 0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,10 | 7,04 | 0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,92 | 1,91 | 0,19 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,54 | 11,51 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,52 | 11,48 | 0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,12 | -0,30 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,47 | 15,26 | 1,38 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,18 | 4,15 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,73 | 11,64 | 0,77 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,17 | 3,16 | 0,12 |