(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-06 | 1-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,93 | 17,07 | -0,82 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,94 | 17,09 | -0,88 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,95 | 17,09 | -0,82 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,50 | 16,55 | -0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,51 | 16,56 | -0,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,51 | 16,56 | -0,30 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,26 | 20,28 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,26 | 20,28 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,27 | 20,28 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,92 | 7,95 | -0,38 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,92 | 7,95 | -0,38 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,92 | 7,96 | -0,50 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,22 | 16,22 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,23 | 11,22 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,24 | 11,23 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,85 | 8,92 | -0,78 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,85 | 8,93 | -0,90 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,85 | 8,93 | -0,90 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,43 | 6,48 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,43 | 6,48 | -0,77 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,15 | 9,20 | -0,54 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,14 | 9,19 | -0,54 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,39 | 9,44 | -0,53 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,71 | 15,73 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,81 | 15,82 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,78 | 7,80 | -0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,83 | 7,84 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,12 | 14,12 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,77 | 8,77 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,78 | 8,78 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 12,01 | 12,13 | -0,99 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,97 | 12,10 | -1,07 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,18 | 3,20 | -0,62 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,79 | 8,86 | -0,79 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,78 | 8,85 | -0,79 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,33 | 2,34 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,16 | 7,19 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,14 | 7,18 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,90 | -0,10 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,70 | 11,77 | -0,59 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,67 | 11,74 | -0,60 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,10 | 3,10 | -0,14 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,69 | 15,82 | -0,82 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,16 | 4,18 | -0,36 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,72 | 11,80 | -0,68 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,12 | -0,22 |