(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-10 | 9-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,10 | 187,99 | -0,47 |
KBC GAMMA SFIO | 236,41 | 236,38 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,78 | 131,79 | -0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,53 | 82,83 | -0,36 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,77 | 169,83 | -0,04 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,36 | 157,34 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,93 | 88,70 | 0,26 |
KBC Akcyjny | 87,86 | 88,00 | -0,16 |
KBC Aktywny | 205,14 | 205,34 | -0,10 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,66 | 226,66 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,59 | 178,55 | 0,02 |
KBC Stabilny | 243,70 | 243,78 | -0,03 |
KBC Globalny Akcyjny | 126,83 | 126,29 | 0,43 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,55 | 115,59 | -0,03 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,13 | 129,10 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,65 | 84,63 | 0,02 |
KBC BONDS: | 9-10 | 8-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 329,92 | 331,24 | -0,40 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2074,46 | 2076,72 | -0,11 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,14 | 371,55 | -0,11 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 930,92 | 934,77 | -0,41 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2111,65 | 2099,33 | 0,59 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 606,27 | 602,73 | 0,59 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,63 | 843,94 | 0,08 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 409,55 | 409,21 | 0,08 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1068,69 | 1074,09 | -0,50 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 503,54 | 506,09 | -0,50 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 822,53 | 824,01 | -0,18 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 637,76 | 638,92 | -0,18 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,03 | 970,54 | -0,05 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,92 | 708,29 | -0,05 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,68 | 278,26 | -0,21 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,81 | 125,07 | -0,21 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1040,03 | 1038,77 | 0,12 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,82 | 506,20 | 0,12 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 906,67 | 906,61 | 0,01 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,48 | 438,45 | 0,01 |
KBC Global Partners: | 8-10 | 7-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,74 | 94,66 | 0,08 |
KBC Strategy 90 April | 94,61 | 94,56 | 0,05 |