(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-10 | 7-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 186,79 | 185,39 | 0,76 |
KBC GAMMA SFIO | 236,32 | 236,27 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,79 | 131,77 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,25 | 81,56 | 0,85 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,82 | 169,81 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,30 | 157,28 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,65 | 87,25 | 0,46 |
KBC Akcyjny | 87,28 | 86,71 | 0,66 |
KBC Aktywny | 204,43 | 203,63 | 0,39 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,66 | 226,61 | 0,02 |
KBC Pieniężny | 178,51 | 178,47 | 0,02 |
KBC Stabilny | 243,17 | 242,54 | 0,26 |
KBC Globalny Akcyjny | 126,99 | 125,58 | 1,12 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,15 | 114,66 | 0,43 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,08 | 129,06 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,89 | 83,56 | 0,39 |
KBC BONDS: | 7-10 | 6-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,91 | 331,64 | 0,08 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2080,38 | 2071,76 | 0,42 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 372,20 | 370,66 | 0,42 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 936,66 | 935,94 | 0,08 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2098,79 | 2095,47 | 0,16 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 602,58 | 601,62 | 0,16 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 843,73 | 841,32 | 0,29 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 409,11 | 407,94 | 0,29 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1075,16 | 1071,43 | 0,35 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 506,59 | 504,84 | 0,35 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 824,97 | 820,59 | 0,53 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 639,66 | 636,26 | 0,53 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,01 | 967,59 | 0,25 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,91 | 706,14 | 0,25 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,40 | 278,07 | 0,12 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,14 | 124,99 | 0,12 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1040,41 | 1040,67 | -0,02 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 507,00 | 507,13 | -0,03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 905,98 | 898,74 | 0,81 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,15 | 434,64 | 0,81 |
KBC Global Partners: | 6-10 | 5-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,50 | 94,32 | 0,19 |
KBC Strategy 90 April | 94,45 | 94,35 | 0,11 |