(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-08 | 17-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 194,12 | 194,77 | -0,33 |
KBC GAMMA SFIO | 235,73 | 235,66 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,97 | 131,91 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,60 | 86,85 | -0,29 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,70 | 168,73 | -0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,57 | 156,54 | 0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,36 | 91,96 | -0,65 |
KBC Akcyjny | 90,01 | 90,49 | -0,53 |
KBC Aktywny | 208,41 | 209,04 | -0,30 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,68 | 224,31 | 0,61 |
KBC Pieniężny | 177,71 | 177,64 | 0,04 |
KBC Stabilny | 247,28 | 247,63 | -0,14 |
KBC Globalny Akcyjny | 133,99 | 134,32 | -0,25 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,26 | 120,51 | -0,21 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,95 | 128,92 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,60 | 88,14 | -0,61 |
KBC BONDS: | 17-08 | 14-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,01 | 334,84 | 0,35 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2135,00 | 2126,56 | 0,40 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,78 | 391,22 | 0,40 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 936,42 | 933,50 | 0,31 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2076,31 | 2077,07 | -0,04 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,77 | 630,00 | -0,04 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,01 | 853,40 | 0,07 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,95 | 418,66 | 0,07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1091,56 | 1086,20 | 0,49 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 523,38 | 520,81 | 0,49 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 847,54 | 845,39 | 0,25 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 664,47 | 662,78 | 0,25 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,39 | 967,26 | 0,32 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,70 | 706,41 | 0,32 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,61 | 278,78 | 0,30 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,19 | 126,81 | 0,30 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,05 | 1034,26 | 0,17 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,96 | 518,06 | 0,17 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 919,91 | 918,38 | 0,17 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 461,09 | 460,32 | 0,17 |
KBC Global Partners: | 14-08 | 13-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
KBC Strategy 90 April | 98,30 | 98,29 | 0,01 |