(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-07 | 29-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 196,29 | 196,99 | -0,36 |
KBC GAMMA SFIO | 235,84 | 235,75 | 0,04 |
KBC DELTA SFIO | 131,31 | 131,31 | 0,00 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,01 | 86,78 | -0,89 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,06 | 168,13 | -0,04 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,47 | 156,44 | 0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,18 | 91,12 | 0,07 |
KBC Akcyjny | 89,72 | 89,93 | -0,23 |
KBC Aktywny | 207,70 | 207,97 | -0,13 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,20 | 224,18 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 177,85 | 177,77 | 0,05 |
KBC Stabilny | 245,97 | 246,45 | -0,19 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,38 | 134,59 | 1,33 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,20 | 119,29 | -0,08 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,88 | 128,83 | 0,04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 86,21 | 86,07 | 0,16 |
KBC BONDS: | 29-07 | 28-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,02 | 335,49 | -0,14 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2145,44 | 2139,80 | 0,26 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 394,70 | 393,66 | 0,26 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 934,26 | 935,34 | -0,12 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2082,38 | 2076,69 | 0,27 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,61 | 629,89 | 0,27 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,38 | 852,84 | -0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,16 | 418,39 | -0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1087,53 | 1086,67 | 0,08 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 521,45 | 521,04 | 0,08 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 854,31 | 851,59 | 0,32 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 669,78 | 667,65 | 0,32 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 972,17 | 971,37 | 0,08 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,99 | 709,40 | 0,08 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,87 | 278,07 | -0,07 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,40 | 126,49 | -0,07 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,99 | 1033,66 | -0,16 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,92 | 517,76 | -0,16 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 927,83 | 927,58 | 0,03 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 465,06 | 464,94 | 0,03 |
KBC Global Partners: | 28-07 | 27-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,20 | 99,69 | 0,51 |
KBC Strategy 90 April | 98,69 | 98,21 | 0,49 |