(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-07 | 28-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 196,99 | 196,43 | 0,29 |
KBC GAMMA SFIO | 235,75 | 235,65 | 0,04 |
KBC DELTA SFIO | 131,31 | 131,39 | -0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,78 | 86,08 | 0,81 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,13 | 168,18 | -0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,44 | 156,40 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,12 | 90,32 | 0,89 |
KBC Akcyjny | 89,93 | 89,36 | 0,64 |
KBC Aktywny | 207,97 | 207,34 | 0,30 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,18 | 224,19 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 177,77 | 177,70 | 0,04 |
KBC Stabilny | 246,45 | 245,92 | 0,22 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,59 | 133,32 | 0,95 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,29 | 118,70 | 0,50 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,83 | 128,80 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 86,07 | 85,60 | 0,55 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
KBC BONDS: | 28-07 | 27-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,49 | 334,90 | 0,18 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2139,80 | 2132,95 | 0,32 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,66 | 392,40 | 0,32 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 935,34 | 933,68 | 0,18 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2076,69 | 2075,17 | 0,07 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,89 | 629,42 | 0,07 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,84 | 852,64 | 0,02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,39 | 418,29 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1086,67 | 1085,29 | 0,13 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 521,04 | 520,38 | 0,13 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 851,59 | 846,53 | 0,60 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 667,65 | 663,67 | 0,60 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,37 | 970,87 | 0,05 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,40 | 709,04 | 0,05 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,07 | 277,63 | 0,16 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,49 | 126,29 | 0,16 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,66 | 1035,24 | -0,15 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,76 | 518,55 | -0,15 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 927,58 | 925,00 | 0,28 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 464,94 | 463,65 | 0,28 |
KBC Global Partners: | 27-07 | 24-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,69 | 100,66 | -0,96 |
KBC Strategy 90 April | 98,21 | 99,13 | -0,93 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu