(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-06 | 9-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 207,94 | 204,51 | 1,68 |
KBC GAMMA SFIO | 235,81 | 235,75 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,08 | 131,15 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 89,30 | 88,04 | 1,43 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,57 | 166,51 | 0,04 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,14 | 156,10 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,22 | 89,44 | 0,87 |
KBC Akcyjny | 92,40 | 91,13 | 1,39 |
KBC Aktywny | 210,62 | 209,00 | 0,78 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,95 | 222,89 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 177,96 | 177,95 | 0,01 |
KBC Stabilny | 245,46 | 244,27 | 0,49 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,29 | 138,06 | -0,56 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,74 | 117,96 | 0,66 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,37 | 128,36 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,53 | 84,91 | 0,73 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
KBC BONDS: | 9-06 | 8-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 327,16 | 328,08 | -0,28 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2115,99 | 2116,83 | -0,04 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,28 | 389,44 | -0,04 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 912,27 | 914,54 | -0,25 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2072,58 | 2076,01 | -0,17 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 628,64 | 629,68 | -0,17 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 846,07 | 849,49 | -0,40 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,08 | 416,76 | -0,40 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1059,00 | 1062,02 | -0,28 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 507,77 | 509,22 | -0,28 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 850,98 | 855,75 | -0,56 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 667,14 | 670,87 | -0,56 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 960,54 | 961,43 | -0,09 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 701,50 | 702,15 | -0,09 |
EUROPE KAP (EUR) | 271,13 | 272,02 | -0,33 |
EUROPE DIV (EUR) | 123,33 | 123,74 | -0,33 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1026,30 | 1029,46 | -0,31 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 514,07 | 515,66 | -0,31 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 908,32 | 909,75 | -0,16 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 455,29 | 456,00 | -0,16 |
KBC Global Partners: | 8-06 | 5-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,62 | 101,26 | -0,63 |
KBC Strategy 90 April | 99,22 | 99,75 | -0,53 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu