(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5-06 | 3-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 207,19 | 209,20 | -0,96 |
KBC GAMMA SFIO | 235,62 | 235,59 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,15 | 131,23 | -0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 89,07 | 89,93 | -0,96 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,64 | 166,79 | -0,09 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,03 | 156,02 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,10 | 91,81 | -0,77 |
KBC Akcyjny | 92,62 | 93,53 | -0,97 |
KBC Aktywny | 211,09 | 212,50 | -0,66 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,98 | 223,20 | -0,10 |
KBC Pieniężny | 177,86 | 177,84 | 0,01 |
KBC Stabilny | 245,64 | 247,03 | -0,56 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,44 | 140,40 | -0,68 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,36 | 120,35 | -0,82 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,25 | 128,22 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 86,52 | 87,18 | -0,76 |
KBC BONDS: | 3-06 | 2-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 328,75 | 328,49 | 0,08 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2124,99 | 2125,35 | -0,02 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,94 | 391,01 | -0,02 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 916,50 | 915,75 | 0,08 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2093,29 | 2097,71 | -0,21 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,92 | 636,26 | -0,21 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,41 | 851,15 | 0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 417,70 | 417,57 | 0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1068,18 | 1062,69 | 0,52 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 512,17 | 509,54 | 0,52 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 857,64 | 861,39 | -0,44 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 672,36 | 675,30 | -0,44 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 964,08 | 962,94 | 0,12 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 704,08 | 703,25 | 0,12 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,60 | 272,61 | 0,36 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,46 | 124,00 | 0,37 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,32 | 1030,12 | 0,31 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,59 | 515,99 | 0,31 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 925,01 | 923,19 | 0,20 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 463,66 | 462,74 | 0,20 |
KBC Global Partners: | 3-06 | 2-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,24 | 102,14 | 0,10 |
KBC Strategy 90 April | 100,56 | 100,52 | 0,04 |