(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-10
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-10 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,36 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,13 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 301,97 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 398,32 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 316,23 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 301,97 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 305,95 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 301,97 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 301,97 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 325,40 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,17 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 167,33 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,17 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,17 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,13 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,46 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,91 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,92 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,13 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,34 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,54 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,75 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,54 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,54 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 277,06 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 294,70 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 280,77 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 277,06 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 278,42 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 277,06 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 277,06 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 281,28 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,73 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,73 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,73 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,44 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,08 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,79 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,44 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,98 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,44 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,44 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 303,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 391,96 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,27 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 303,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,70 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 303,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 303,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 322,81 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 183,74 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,44 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,44 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,44 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,25 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,42 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,81 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,72 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,41 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,62 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,79 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,11 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 175,07 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 176,61 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 176,79 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 181,49 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 160,12 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,72 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 163,48 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 161,29 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 160,12 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 165,03 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,19 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,27 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,03 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,23 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,19 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,24 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 165,51 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,98 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,48 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 202,22 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 204,00 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 204,21 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 209,18 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 121,87 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 123,16 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 122,94 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 127,72 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 108,78 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 115,04 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 109,75 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 109,85 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 108,78 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 114,02 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,31 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 175,84 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 176,01 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,76 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,37 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,86 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,64 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,53 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,88 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,07 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,44 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,56 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,22 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,20 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,78 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,97 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 372,26 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 258,77 |