(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-05
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-05 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,26 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,15 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 303,71 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 400,50 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 317,94 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 303,71 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 307,68 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 303,71 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 303,71 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 327,17 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 169,41 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 171,61 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 169,41 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 169,41 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,07 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,83 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,85 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,07 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,27 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,65 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,96 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,65 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,65 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 277,78 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 295,46 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 281,47 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 277,78 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 279,14 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 277,78 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 277,78 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 282,00 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 79,24 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 79,24 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 79,24 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,80 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 266,10 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,80 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 260,32 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,80 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,80 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,98 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 304,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 394,02 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 316,91 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 304,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 308,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 304,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 304,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 324,50 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 185,44 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,86 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,86 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,86 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,89 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 63,04 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,43 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,30 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,40 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,60 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,78 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,59 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 173,96 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 175,45 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 175,66 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 180,31 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 160,77 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 166,38 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,11 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 161,94 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 160,77 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 165,68 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 210,14 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 222,23 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,94 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 212,18 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 210,14 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,19 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 167,25 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,69 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,26 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 206,51 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 208,28 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 208,52 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 213,57 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 122,88 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 124,17 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 123,93 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 128,76 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 110,71 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 117,06 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,66 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 111,79 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 110,71 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 116,01 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 172,90 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,38 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,27 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,92 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,40 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,19 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,07 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,02 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,19 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,56 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,69 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,33 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,83 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,40 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 123,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 123,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 123,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 123,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 121,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 124,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,71 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 372,72 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 259,36 |