(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-12
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-12 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,70 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,97 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,79 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 386,19 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 307,23 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,79 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 295,43 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,79 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,79 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,81 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 156,25 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 158,73 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 156,25 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 156,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,79 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,90 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,71 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,79 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,45 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,94 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,32 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,48 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,94 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,63 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,94 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,94 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,70 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,88 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,88 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,88 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,55 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,97 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,14 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,93 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,38 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,93 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,93 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,93 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,25 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,40 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,95 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,95 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,92 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 54,28 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 54,67 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 55,08 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 56,64 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,60 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,96 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,03 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,32 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 156,83 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,12 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 158,69 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 163,36 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,69 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,50 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,56 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,06 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,69 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 158,89 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,05 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 206,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 196,90 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 196,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 194,05 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 204,34 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 151,41 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 153,63 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 159,45 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 187,70 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 190,45 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 189,93 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 195,08 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,80 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 110,39 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 110,39 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 114,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 94,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 100,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 96,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 96,12 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 94,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 100,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 159,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 160,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 165,72 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,92 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,76 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,33 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,31 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 85,42 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 86,77 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 86,29 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 86,18 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 86,94 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,80 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,81 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,80 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 353,53 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,22 |