(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-08
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-07 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,49 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,70 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 289,40 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 384,26 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 305,67 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 289,40 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 293,99 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 289,40 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 289,40 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 314,22 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 155,89 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 158,36 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 155,89 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 155,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,74 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,20 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,84 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,74 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,03 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,24 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,62 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,75 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,24 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,91 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,24 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,24 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,98 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,52 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,52 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,52 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,15 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,82 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 386,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 301,21 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 318,29 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,84 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,56 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,56 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 118,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 118,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 121,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 122,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 117,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 120,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 116,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 119,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,19 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,23 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,60 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 54,00 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,53 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,58 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,93 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,00 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,36 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 156,50 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 158,77 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 158,36 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 163,00 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 152,82 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 158,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 156,64 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 154,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 152,82 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,97 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 195,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 207,49 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 198,15 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,62 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 195,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 205,65 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 151,70 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 153,90 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 159,74 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 183,44 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 186,09 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 185,60 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 190,63 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 106,56 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 108,10 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 108,10 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 112,20 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 93,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 99,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 95,24 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 94,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 93,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 98,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 159,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 161,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 166,29 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,98 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,80 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,38 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,36 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,12 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,44 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,97 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,87 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,61 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,25 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,25 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,25 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,63 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,53 |