Black Friday jest już z nami! Nie przegap aż 60% RABATU na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 09.10.2015, 15:45
Zaktualizowano 09.10.2015, 15:50
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-08

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-10-07
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 331,49
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 035,70
NN Subfundusz Akcji A PLN 289,40
NN Subfundusz Akcji E PLN 384,26
NN Subfundusz Akcji F PLN 305,67
NN Subfundusz Akcji I PLN 289,40
NN Subfundusz Akcji K PLN 293,99
NN Subfundusz Akcji P PLN 289,40
NN Subfundusz Akcji S PLN 289,40
NN Subfundusz Akcji T PLN 314,22
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 155,89
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 158,36
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 155,89
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 155,89
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,74
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,20
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,84
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,65
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,74
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,03
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,13
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,67
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,44
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,13
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,13
NN Subfundusz Obligacji A PLN 283,24
NN Subfundusz Obligacji E PLN 301,62
NN Subfundusz Obligacji F PLN 287,75
NN Subfundusz Obligacji I PLN 283,24
NN Subfundusz Obligacji K PLN 284,91
NN Subfundusz Obligacji P PLN 283,24
NN Subfundusz Obligacji S PLN 283,24
NN Subfundusz Obligacji T PLN 287,98
NN Subfundusz Selektywny A PLN 75,52
NN Subfundusz Selektywny P PLN 75,52
NN Subfundusz Selektywny S PLN 75,52
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 253,80
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 299,15
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 263,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 253,80
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 256,82
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 253,80
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 253,80
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 280,04
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 297,09
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 386,22
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 311,17
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 297,09
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 301,21
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 297,09
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 297,09
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 318,29
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 179,84
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 50,56
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 50,56
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 50,56
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,22
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 119,61
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 121,09
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,09
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 121,63
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 120,04
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 120,55
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 122,30
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 121,09
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 122,98
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 118,91
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 120,32
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 121,52
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 120,19
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 122,43
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 118,55
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 120,05
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 121,53
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 120,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 122,60
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 117,57
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 119,18
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 120,90
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 119,18
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 122,13
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 116,66
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 118,24
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 119,96
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 118,25
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 121,19
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 53,23
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 53,60
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 54,00
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 55,53
NN (L) Depozytowy A PLN 112,58
NN (L) Depozytowy F PLN 112,93
NN (L) Depozytowy T PLN 113,00
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 102,36
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 156,50
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 158,77
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 158,36
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 163,00
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 152,82
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 158,59
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 156,64
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 154,17
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 152,82
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 157,97
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 195,33
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 207,49
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 198,15
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 197,62
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 195,33
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 205,65
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 151,70
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 153,90
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 159,74
NN (L) Japonia A PLN 183,44
NN (L) Japonia F PLN 186,09
NN (L) Japonia K PLN 185,60
NN (L) Japonia T PLN 190,63
NN (L) Nowej Azji A PLN 106,56
NN (L) Nowej Azji E PLN 108,10
NN (L) Nowej Azji F PLN 108,10
NN (L) Nowej Azji T PLN 112,20
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 93,88
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 99,70
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 95,24
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 94,99
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 93,88
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 98,85
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 159,61
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 161,92
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 161,49
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 166,29
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 112,98
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 113,80
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 113,38
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 113,36
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 84,12
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 85,44
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 84,97
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 84,87
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 85,61
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 106,25
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 107,25
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 106,25
NN SFIO Akcji 2 A PLN 351,63
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 265,53

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.