(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-18
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-18 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,24 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,20 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 294,37 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 389,76 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 309,79 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 294,37 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 298,70 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 294,37 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 294,37 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 318,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 157,78 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 160,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 157,78 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 157,78 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,80 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,71 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,11 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,10 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,94 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,10 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,13 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,94 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,49 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,94 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,94 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,49 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,73 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,73 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,53 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,53 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,34 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,53 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,53 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,34 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,43 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 389,64 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,70 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,43 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 304,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,43 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,43 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 321,02 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 186,15 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,17 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,17 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,42 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 55,44 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 55,73 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 56,11 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 57,73 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,64 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,94 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,99 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,65 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,71 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,53 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,38 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,41 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,10 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,69 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,41 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,45 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,97 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,45 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,46 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,22 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,97 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,48 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,09 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,06 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,39 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 202,83 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 205,28 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 205,05 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 210,37 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,51 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 108,89 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 108,80 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 112,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,51 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 98,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,58 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,51 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 102,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,84 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,42 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,69 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,39 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,05 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,98 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 85,72 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 86,98 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 86,45 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 86,44 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 87,13 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,67 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,49 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,67 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 358,68 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,48 |