(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-17
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-17 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,48 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,23 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 295,60 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 391,37 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 311,06 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 295,60 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 299,94 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 295,60 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 295,60 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 319,90 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 159,91 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 162,25 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 159,91 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 159,91 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,26 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,81 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,72 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,11 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,12 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,95 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,22 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,39 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,40 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,22 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,77 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,22 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,22 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,76 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,04 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,04 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,04 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,17 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,21 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,83 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 390,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 314,70 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 305,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 322,04 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 187,16 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,44 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,44 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,79 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 55,42 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 55,70 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 56,08 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 57,70 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,64 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,94 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,00 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,63 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,67 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,50 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,51 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,20 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,79 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,51 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,55 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,82 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,29 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,30 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,07 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,82 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,32 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,19 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,15 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,49 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 202,72 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 205,15 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 204,94 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 210,24 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,95 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,34 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,25 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 98,67 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 102,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,95 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,70 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,40 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,06 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,99 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 86,17 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 87,43 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 86,90 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 86,89 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 87,59 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,77 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,59 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,77 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 360,23 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 263,52 |