(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-31
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-31 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,54 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,46 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 297,68 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 393,76 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 312,87 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 297,68 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 301,94 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 297,68 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 297,68 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 321,81 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 164,75 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 167,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 164,75 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 164,75 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,31 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,83 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,24 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,61 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,63 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,67 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,61 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,11 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,61 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,61 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,07 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,58 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,58 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,58 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,38 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,41 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,37 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,38 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,38 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,38 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,08 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 391,16 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 314,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 305,64 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 322,24 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 185,70 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,10 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,10 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,55 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 58,71 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 58,97 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 59,36 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 61,08 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,68 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,96 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,08 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,03 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 174,88 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 176,83 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 176,74 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 181,65 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,92 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,38 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 210,89 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 223,47 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,26 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 213,13 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 210,89 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,46 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,12 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 167,99 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 174,45 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 202,53 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 204,80 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 204,68 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 209,90 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 113,09 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 114,47 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 114,36 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 118,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 102,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 108,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 103,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 103,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 102,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 107,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 167,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 168,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,56 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,67 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,32 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,01 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,93 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,37 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 89,63 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 89,06 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 89,08 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 89,78 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,56 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,32 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,56 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,63 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,07 |