(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-28
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-28 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,50 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,84 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 292,84 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 387,30 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 307,73 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 292,84 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 297,02 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 292,84 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 292,84 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 316,52 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 161,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 163,58 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 161,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 161,29 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,87 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,26 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,71 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,87 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,12 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,08 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,12 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,12 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,08 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,57 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,08 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,08 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,53 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,29 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,29 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,12 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,03 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 298,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,25 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 298,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 298,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 298,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,02 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 183,20 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,58 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,58 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,41 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 57,46 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 57,71 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 58,10 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 59,78 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,66 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,94 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,06 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,48 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 172,33 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 174,23 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 174,16 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 178,98 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 156,36 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 162,01 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,90 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 157,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 156,36 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 161,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,19 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,49 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,38 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,19 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,59 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,46 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,29 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,70 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 198,45 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 200,64 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 200,55 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 205,65 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 112,26 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 113,62 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 113,51 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 117,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 101,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 107,62 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 102,72 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 102,67 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 101,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 106,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 166,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,84 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,55 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,03 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,66 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,36 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,28 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,17 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 89,42 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 88,85 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 88,88 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 89,57 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,73 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,47 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,73 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 358,54 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,71 |