(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 144,41 | 147,37 | -2,01 | 2016-02-29 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 228,12 | 228,18 | -0,03 | 2016-02-29 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 147,88 | 149,96 | -1,39 | 2016-02-29 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,98 | 336,20 | -0,07 | 2016-02-29 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 284,65 | 285,51 | -0,30 | 2016-02-29 |
UniKorona Akcje Sub | 178,69 | 180,15 | -0,81 | 2016-02-29 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,38 | 13,32 | 0,45 | 2016-02-26 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,39 | 15,37 | 0,13 | 2016-02-26 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,63 | 20,62 | 0,05 | 2016-02-26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,13 | 7,11 | 0,28 | 2016-02-26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,17 | 16,17 | 0,00 | 2016-02-26 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,28 | 10,28 | 0,00 | 2016-02-26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,52 | 7,46 | 0,80 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,29 | 5,26 | 0,57 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,36 | 0,12 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,99 | 15,99 | 0,00 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,07 | 7,05 | 0,28 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,28 | 14,27 | 0,07 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,22 | 7,19 | 0,42 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,91 | 9,87 | 0,41 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,26 | 7,18 | 1,11 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,74 | 6,74 | 0,00 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,09 | 12,07 | 0,17 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,96 | 13,88 | 0,58 | 2016-02-26 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,81 | 10,73 | 0,75 | 2016-02-26 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 158,52 | 158,34 | 0,11 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,63 | 122,50 | 0,11 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Akcji FIO | 128,46 | 127,79 | 0,52 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,36 | 148,43 | -0,05 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,34 | 137,53 | -0,14 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 101,47 | 101,22 | 0,25 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 83,40 | 82,99 | 0,49 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 114,78 | 113,57 | 1,07 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 102,72 | 100,86 | 1,84 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 99,36 | 99,26 | 0,10 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 85,12 | 84,20 | 1,09 | 2016-02-26 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 101,21 | 100,79 | 0,42 | 2016-02-26 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,26 | 27,18 | 0,29 | 2016-02-26 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,12 | 28,95 | 0,59 | 2016-02-26 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,25 | 29,21 | 0,14 | 2016-02-26 |
Aviva Investors Obligacji | 226,97 | 227,13 | -0,07 | 2016-02-26 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,12 | 169,15 | -0,02 | 2016-02-26 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 396,02 | 393,24 | 0,71 | 2016-02-26 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 164,02 | 163,38 | 0,39 | 2016-02-26 |
KBC GAMMA SFIO | 237,17 | 237,20 | -0,01 | 2016-02-26 |
KBC DELTA SFIO | 132,33 | 133,07 | -0,56 | 2016-02-26 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,71 | 69,53 | 0,26 | 2016-02-26 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,38 | 168,54 | -0,09 | 2016-02-26 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,97 | 158,00 | -0,02 | 2016-02-26 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,93 | 77,87 | 1,36 | 2016-02-26 |
KBC Akcyjny | 77,60 | 76,90 | 0,91 | 2016-02-26 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,10 | 92,86 | 0,26 | 2016-02-26 |
KBC Aktywny | 191,76 | 190,94 | 0,43 | 2016-02-26 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,74 | 227,80 | -0,03 | 2016-02-26 |
KBC Pieniężny | 179,15 | 179,20 | -0,03 | 2016-02-26 |
KBC Stabilny | 233,74 | 233,40 | 0,15 | 2016-02-26 |
KBC Globalny Akcyjny | 120,49 | 119,95 | 0,45 | 2016-02-26 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,25 | 103,92 | 0,32 | 2016-02-26 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,60 | 129,60 | 0,00 | 2016-02-26 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,21 | 75,38 | 1,10 | 2016-02-26 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,09 | 186,10 | -0,01 | 2016-02-26 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 2016-02-26 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,89 | 55,94 | -0,09 | 2016-02-26 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,44 | 135,55 | -0,08 | 2016-02-26 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 2016-02-26 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,16 | 183,99 | 0,09 | 2016-02-26 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,22 | 11,18 | 0,36 | 2016-02-26 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 106,33 | 105,78 | 0,52 | 2016-02-26 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,68 | 18,49 | 1,03 | 2016-02-26 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,61 | 8,49 | 1,41 | 2016-02-26 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,48 | 8,38 | 1,19 | 2016-02-26 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,45 | 16,27 | 1,11 | 2016-02-26 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,64 | 45,80 | -0,35 | 2016-02-26 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,48 | 10,47 | 0,10 | 2016-02-26 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 45,60 | 45,04 | 1,24 | 2016-02-26 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,47 | 10,30 | 1,65 | 2016-02-26 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,21 | 72,45 | -0,33 | 2016-02-26 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,26 | 18,25 | 0,05 | 2016-02-26 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,79 | 50,04 | -0,50 | 2016-02-26 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,59 | 12,60 | -0,08 | 2016-02-26 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 97,96 | 98,56 | -0,61 | 2016-02-26 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,77 | 24,82 | -0,20 | 2016-02-26 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,84 | 10,82 | 0,18 | 2016-02-26 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,18 | 11,19 | -0,09 | 2016-02-26 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,64 | 12,64 | 0,00 | 2016-02-26 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,41 | 11,42 | -0,09 | 2016-02-26 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,50 | 11,51 | -0,09 | 2016-02-26 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,49 | 0,00 | 2016-02-26 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,75 | 9,74 | 0,10 | 2016-02-26 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,71 | 12,72 | -0,08 | 2016-02-26 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,30 | 0,00 | 2016-02-26 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,21 | 14,06 | 1,07 | 2016-02-26 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,25 | 13,23 | 0,15 | 2016-02-26 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,51 | 5,44 | 1,29 | 2016-02-26 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,68 | 10,56 | 1,14 | 2016-02-26 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,67 | 7,60 | 0,92 | 2016-02-26 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,03 | 4,96 | 1,41 | 2016-02-26 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,68 | 16,65 | 0,18 | 2016-02-26 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,40 | 5,38 | 0,37 | 2016-02-26 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,11 | 10,07 | 0,40 | 2016-02-26 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,46 | 10,36 | 0,97 | 2016-02-26 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,78 | 9,77 | 0,10 | 2016-02-26 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,36 | 9,32 | 0,43 | 2016-02-26 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,69 | 9,69 | 0,00 | 2016-02-26 |
PIONEER Gotówkowy | 11,96 | 11,97 | -0,08 | 2016-02-26 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,20 | 17,09 | 0,64 | 2016-02-26 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,10 | 10,06 | 0,40 | 2016-02-26 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 145,25 | 144,87 | 0,26 | 2016-02-26 |
PKO Zrównoważony | 122,77 | 122,18 | 0,48 | 2016-02-26 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 204,84 | 202,62 | 1,10 | 2016-02-26 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,69 | 161,21 | -0,32 | 2016-02-26 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,96 | 126,80 | 0,13 | 2016-02-26 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 85,21 | 84,66 | 0,65 | 2016-02-26 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,76 | 45,44 | 0,70 | 2016-02-26 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 40,85 | 40,58 | 0,67 | 2016-02-26 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,66 | 79,60 | 1,33 | 2016-02-26 |
PZU SEJF+ | 61,66 | 61,74 | -0,13 | 2016-02-26 |
SUPERFUND B EURO | 235,26 | 233,22 | 0,87 | 2016-02-26 |
SUPERFUND B | 1025,03 | 1020,10 | 0,48 | 2016-02-26 |
SUPERFUND B USD | 259,21 | 256,92 | 0,89 | 2016-02-26 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 187,62 | 186,81 | 0,43 | 2016-02-26 |
SUPERFUND AKCJI | 817,44 | 817,11 | 0,04 | 2016-02-26 |
SUPERFUND AKCJI USD | 206,71 | 205,80 | 0,44 | 2016-02-26 |
SUPERFUND AKCYJNY | 100,11 | 100,03 | 0,08 | 2016-02-26 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 118,76 | 117,94 | 0,70 | 2016-02-26 |
SUPERFUND C EURO | 207,50 | 205,63 | 0,91 | 2016-02-26 |
SUPERFUND C | 904,06 | 899,42 | 0,52 | 2016-02-26 |
SUPERFUND C USD | 228,62 | 226,53 | 0,92 | 2016-02-26 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 151,60 | 150,23 | 0,91 | 2016-02-26 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 660,51 | 657,10 | 0,52 | 2016-02-26 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 167,03 | 165,50 | 0,92 | 2016-02-26 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,21 | 105,31 | -0,09 | 2016-02-26 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,02 | 107,03 | -0,01 | 2016-02-26 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 348,48 | 347,17 | 0,38 | 2016-02-26 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1518,34 | 1518,47 | -0,01 | 2016-02-26 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 383,95 | 382,44 | 0,39 | 2016-02-26 |
SUPERFUND RED EURO | 148,98 | 147,63 | 0,91 | 2016-02-26 |
SUPERFUND RED | 649,12 | 645,73 | 0,52 | 2016-02-26 |
SUPERFUND RED USD | 164,15 | 162,63 | 0,93 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,15 | 20,95 | 0,95 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 92,13 | 91,65 | 0,52 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,30 | 23,08 | 0,95 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,74 | 20,55 | 0,92 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 90,36 | 89,88 | 0,53 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,85 | 22,64 | 0,93 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,61 | 20,42 | 0,93 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 89,80 | 89,32 | 0,54 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,71 | 22,50 | 0,93 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,40 | 20,22 | 0,89 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 88,90 | 88,43 | 0,53 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,48 | 22,27 | 0,94 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,15 | 24,92 | 0,92 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,60 | 109,01 | 0,54 | 2016-02-26 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,72 | 27,45 | 0,98 | 2016-02-26 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,47 | 120,48 | 0,82 | 2016-02-26 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,45 | 136,18 | 0,20 | 2016-02-26 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 219,23 | 218,51 | 0,33 | 2016-02-26 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,32 | 322,22 | 0,34 | 2016-02-26 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 183,91 | 181,97 | 1,07 | 2016-02-26 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 143,90 | 142,76 | 0,80 | 2016-02-26 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,60 | 135,21 | 0,29 | 2016-02-26 |
Noble Fund Akcji | 111,39 | 110,34 | 0,95 | 2016-02-26 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,47 | 86,08 | 0,45 | 2016-02-26 |
Noble Fund Global Return | 112,28 | 111,94 | 0,30 | 2016-02-26 |
Noble Fund Mieszany | 138,94 | 138,83 | 0,08 | 2016-02-26 |
Noble Fund Obligacji | 107,36 | 107,43 | -0,07 | 2016-02-26 |
Noble Fund Pieniężny | 136,08 | 136,15 | -0,05 | 2016-02-26 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 141,08 | 140,50 | 0,41 | 2016-02-26 |
Noble Fund Timingowy | 139,28 | 138,58 | 0,51 | 2016-02-26 |
Noble Fund Africa and Frontier | 42,91 | 42,85 | 0,14 | 2016-02-26 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,03 | 140,02 | 0,01 | 2016-02-26 |
QUERCUS Stabilny | 113,38 | 113,01 | 0,33 | 2016-02-26 |
QUERCUS Selektywny | 143,95 | 143,67 | 0,19 | 2016-02-26 |
QUERCUS Agresywny | 159,01 | 157,95 | 0,67 | 2016-02-26 |
QUERCUS Turcja | 95,93 | 95,95 | -0,02 | 2016-02-26 |
QUERCUS Rosja | 53,91 | 53,38 | 0,99 | 2016-02-26 |
QUERCUS lev | 51,49 | 51,55 | -0,12 | 2016-02-26 |
QUERCUS short | 97,05 | 97,03 | 0,02 | 2016-02-26 |
QUERCUS Gold | 53,19 | 53,87 | -1,26 | 2016-02-26 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 345,96 | 346,39 | -0,12 | 2016-02-25 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2061,26 | 2054,15 | 0,35 | 2016-02-25 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,79 | 367,52 | 0,35 | 2016-02-25 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 974,70 | 976,00 | -0,13 | 2016-02-25 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2107,67 | 2102,86 | 0,23 | 2016-02-25 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 605,17 | 603,79 | 0,23 | 2016-02-25 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,34 | 849,47 | 0,10 | 2016-02-25 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,34 | 411,92 | 0,10 | 2016-02-25 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1061,77 | 1062,80 | -0,10 | 2016-02-25 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,28 | 500,77 | -0,10 | 2016-02-25 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 799,31 | 796,77 | 0,32 | 2016-02-25 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 619,76 | 617,79 | 0,32 | 2016-02-25 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 968,61 | 969,95 | -0,14 | 2016-02-25 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,89 | 707,86 | -0,14 | 2016-02-25 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,65 | 280,59 | 0,02 | 2016-02-25 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,15 | 126,12 | 0,02 | 2016-02-25 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,33 | 1032,06 | 0,32 | 2016-02-25 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,52 | 502,93 | 0,32 | 2016-02-25 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 917,42 | 914,95 | 0,27 | 2016-02-25 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,67 | 442,48 | 0,27 | 2016-02-25 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 237,27 | 235,20 | 0,88 | 2016-02-25 |
SKARBIEC Kasa | 332,86 | 332,81 | 0,02 | 2016-02-25 |
SKARBIEC Waga | 261,04 | 259,58 | 0,56 | 2016-02-25 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 88,80 | 88,92 | -0,13 | 2016-02-24 |
KBC Strategy 90 April | 91,81 | 91,88 | -0,08 | 2016-02-24 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.