(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 143,78 | 146,76 | -2,03 | 2016-02-24 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 228,04 | 227,79 | 0,11 | 2016-02-24 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 146,69 | 148,65 | -1,32 | 2016-02-24 |
UniKorona Obligacje Sub | 336,10 | 336,02 | 0,02 | 2016-02-24 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 283,31 | 284,07 | -0,27 | 2016-02-24 |
UniKorona Akcje Sub | 177,60 | 179,19 | -0,89 | 2016-02-24 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,41 | 13,45 | -0,30 | 2016-02-23 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,40 | 15,42 | -0,13 | 2016-02-23 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,59 | 20,59 | 0,00 | 2016-02-23 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,12 | 7,14 | -0,28 | 2016-02-23 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 2016-02-23 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 2016-02-23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,52 | 7,50 | 0,27 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,29 | 5,31 | -0,38 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,36 | 8,37 | -0,12 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,97 | 0,00 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,08 | 7,07 | 0,14 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,26 | 0,00 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,23 | 7,23 | 0,00 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,04 | 10,05 | -0,10 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,25 | 7,26 | -0,14 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,73 | 6,73 | 0,00 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,06 | 12,08 | -0,17 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,95 | 13,99 | -0,29 | 2016-02-23 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,62 | 10,68 | -0,56 | 2016-02-23 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 158,06 | 157,93 | 0,08 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,57 | 122,74 | -0,14 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Akcji FIO | 128,51 | 128,97 | -0,36 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,31 | 148,29 | 0,01 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,31 | 137,29 | 0,01 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 101,56 | 101,66 | -0,10 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 83,53 | 83,79 | -0,31 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 114,50 | 114,08 | 0,37 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,91 | 102,15 | -0,23 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 99,13 | 99,09 | 0,04 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 85,03 | 84,76 | 0,32 | 2016-02-23 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,85 | 100,71 | 0,14 | 2016-02-23 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,28 | 27,31 | -0,11 | 2016-02-23 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,15 | 29,20 | -0,17 | 2016-02-23 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,27 | 29,28 | -0,03 | 2016-02-23 |
Aviva Investors Obligacji | 226,89 | 227,06 | -0,07 | 2016-02-23 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,39 | 169,58 | -0,11 | 2016-02-23 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 395,62 | 393,84 | 0,45 | 2016-02-23 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 163,27 | 164,27 | -0,61 | 2016-02-23 |
KBC GAMMA SFIO | 237,23 | 237,18 | 0,02 | 2016-02-23 |
KBC DELTA SFIO | 133,18 | 133,19 | -0,01 | 2016-02-23 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,64 | 69,87 | -0,33 | 2016-02-23 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,69 | 168,63 | 0,04 | 2016-02-23 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,95 | 157,93 | 0,01 | 2016-02-23 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,93 | 78,59 | 0,43 | 2016-02-23 |
KBC Akcyjny | 77,48 | 77,67 | -0,24 | 2016-02-23 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,25 | 92,96 | 0,31 | 2016-02-23 |
KBC Aktywny | 191,56 | 191,79 | -0,12 | 2016-02-23 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,83 | 227,88 | -0,02 | 2016-02-23 |
KBC Pieniężny | 179,22 | 179,21 | 0,01 | 2016-02-23 |
KBC Stabilny | 233,56 | 233,55 | 0,00 | 2016-02-23 |
KBC Globalny Akcyjny | 121,87 | 119,48 | 2,00 | 2016-02-23 |
KBC Zmiennej Alokacji | 103,95 | 103,94 | 0,01 | 2016-02-23 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,63 | 129,60 | 0,02 | 2016-02-23 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,17 | 75,87 | 0,40 | 2016-02-23 |
OPERA NGO SFIO (4) | 9,85 | 9,69 | 1,65 | 2016-02-23 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,06 | 186,03 | 0,02 | 2016-02-23 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,85 | 55,85 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,39 | 135,38 | 0,01 | 2016-02-23 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,28 | 184,51 | -0,12 | 2016-02-23 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,19 | 11,20 | -0,09 | 2016-02-23 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 106,32 | 106,74 | -0,39 | 2016-02-23 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,62 | 18,72 | -0,53 | 2016-02-23 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,53 | 8,59 | -0,70 | 2016-02-23 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,50 | 8,49 | 0,12 | 2016-02-23 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,43 | 16,45 | -0,12 | 2016-02-23 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,69 | 45,68 | 0,02 | 2016-02-23 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,47 | 10,46 | 0,10 | 2016-02-23 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 45,02 | 45,46 | -0,97 | 2016-02-23 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,31 | 10,41 | -0,96 | 2016-02-23 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,30 | 71,77 | 0,74 | 2016-02-23 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,22 | 18,22 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,57 | 49,58 | -0,02 | 2016-02-23 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,50 | 12,59 | -0,71 | 2016-02-23 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 97,07 | 97,59 | -0,53 | 2016-02-23 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,47 | 24,77 | -1,21 | 2016-02-23 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,83 | 10,84 | -0,09 | 2016-02-23 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,18 | 11,18 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,64 | 12,65 | -0,08 | 2016-02-23 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,41 | 11,42 | -0,09 | 2016-02-23 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,51 | 11,51 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,49 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,74 | 9,73 | 0,10 | 2016-02-23 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,70 | 12,70 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,31 | -0,10 | 2016-02-23 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,26 | 14,30 | -0,28 | 2016-02-23 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,27 | 13,29 | -0,15 | 2016-02-23 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,53 | 5,54 | -0,18 | 2016-02-23 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,54 | 10,62 | -0,75 | 2016-02-23 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,72 | 7,76 | -0,52 | 2016-02-23 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,07 | 4,93 | 2,84 | 2016-02-23 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,64 | 16,63 | 0,06 | 2016-02-23 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,38 | 5,33 | 0,94 | 2016-02-23 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,09 | 10,08 | 0,10 | 2016-02-23 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,38 | 10,42 | -0,38 | 2016-02-23 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,73 | 9,76 | -0,31 | 2016-02-23 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,31 | 9,37 | -0,64 | 2016-02-23 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,68 | 9,68 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Gotówkowy | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 2016-02-23 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,14 | 17,13 | 0,06 | 2016-02-23 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,06 | 10,07 | -0,10 | 2016-02-23 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 144,72 | 144,89 | -0,12 | 2016-02-23 |
PKO Zrównoważony | 122,02 | 122,26 | -0,20 | 2016-02-23 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 202,84 | 203,06 | -0,11 | 2016-02-23 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,95 | 160,90 | 0,03 | 2016-02-23 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,09 | 127,13 | -0,03 | 2016-02-23 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 85,12 | 85,41 | -0,34 | 2016-02-23 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,31 | 45,14 | 0,38 | 2016-02-23 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 40,65 | 40,78 | -0,32 | 2016-02-23 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,41 | 80,07 | -0,82 | 2016-02-23 |
PZU SEJF+ | 61,65 | 61,64 | 0,02 | 2016-02-23 |
SUPERFUND B EURO | 227,36 | 228,81 | -0,63 | 2016-02-23 |
SUPERFUND B | 992,55 | 998,89 | -0,63 | 2016-02-23 |
SUPERFUND B USD | 250,20 | 253,58 | -1,33 | 2016-02-23 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 187,38 | 187,39 | -0,01 | 2016-02-23 |
SUPERFUND AKCJI | 817,99 | 818,04 | -0,01 | 2016-02-23 |
SUPERFUND AKCJI USD | 206,19 | 207,67 | -0,71 | 2016-02-23 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,99 | 100,12 | -0,13 | 2016-02-23 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 116,90 | 117,43 | -0,45 | 2016-02-23 |
SUPERFUND C EURO | 200,09 | 201,55 | -0,72 | 2016-02-23 |
SUPERFUND C | 873,49 | 879,85 | -0,72 | 2016-02-23 |
SUPERFUND C USD | 220,18 | 223,36 | -1,42 | 2016-02-23 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 143,58 | 146,30 | -1,86 | 2016-02-23 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 626,79 | 638,69 | -1,86 | 2016-02-23 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 158,00 | 162,14 | -2,55 | 2016-02-23 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,22 | 105,21 | 0,01 | 2016-02-23 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,01 | 107,01 | 0,00 | 2016-02-23 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 347,75 | 347,73 | 0,01 | 2016-02-23 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1518,12 | 1518,02 | 0,01 | 2016-02-23 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 382,68 | 385,37 | -0,70 | 2016-02-23 |
SUPERFUND RED EURO | 145,00 | 145,53 | -0,36 | 2016-02-23 |
SUPERFUND RED | 632,99 | 635,29 | -0,36 | 2016-02-23 |
SUPERFUND RED USD | 159,56 | 161,28 | -1,07 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,42 | 20,57 | -0,73 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 89,14 | 89,79 | -0,72 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,47 | 22,79 | -1,40 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,02 | 20,16 | -0,69 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 87,39 | 88,03 | -0,73 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,03 | 22,35 | -1,43 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,89 | 20,04 | -0,75 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 86,85 | 87,48 | -0,72 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,89 | 22,21 | -1,44 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,70 | 19,84 | -0,71 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 85,98 | 86,61 | -0,73 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,67 | 21,99 | -1,46 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,27 | 24,45 | -0,74 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,94 | 106,72 | -0,73 | 2016-02-23 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,70 | 27,09 | -1,44 | 2016-02-23 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,06 | 121,23 | -0,14 | 2016-02-23 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,32 | 136,36 | -0,03 | 2016-02-23 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 219,33 | 220,25 | -0,42 | 2016-02-23 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,15 | 323,45 | -0,09 | 2016-02-23 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 183,21 | 183,86 | -0,35 | 2016-02-23 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 143,39 | 143,76 | -0,26 | 2016-02-23 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,37 | 135,48 | -0,08 | 2016-02-23 |
Noble Fund Akcji | 111,15 | 111,37 | -0,20 | 2016-02-23 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,74 | 86,31 | 0,50 | 2016-02-23 |
Noble Fund Global Return | 112,61 | 112,80 | -0,17 | 2016-02-23 |
Noble Fund Mieszany | 139,56 | 139,55 | 0,01 | 2016-02-23 |
Noble Fund Obligacji | 107,30 | 107,31 | -0,01 | 2016-02-23 |
Noble Fund Pieniężny | 136,03 | 136,01 | 0,01 | 2016-02-23 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 140,76 | 140,77 | -0,01 | 2016-02-23 |
Noble Fund Timingowy | 139,02 | 138,92 | 0,07 | 2016-02-23 |
Noble Fund Africa and Frontier | 43,22 | 43,53 | -0,71 | 2016-02-23 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,02 | 140,01 | 0,01 | 2016-02-23 |
QUERCUS Stabilny | 113,21 | 113,21 | 0,00 | 2016-02-23 |
QUERCUS Selektywny | 143,61 | 143,63 | -0,01 | 2016-02-23 |
QUERCUS Agresywny | 158,44 | 158,22 | 0,14 | 2016-02-23 |
QUERCUS Turcja | 96,89 | 95,40 | 1,56 | 2016-02-23 |
QUERCUS Rosja | 53,71 | 53,85 | -0,26 | 2016-02-23 |
QUERCUS lev | 51,92 | 52,52 | -1,14 | 2016-02-23 |
QUERCUS short | 96,62 | 96,02 | 0,62 | 2016-02-23 |
QUERCUS Gold | 53,39 | 52,55 | 1,60 | 2016-02-23 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 345,21 | 343,73 | 0,43 | 2016-02-22 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2060,52 | 2047,63 | 0,63 | 2016-02-22 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,66 | 366,36 | 0,63 | 2016-02-22 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 972,72 | 968,60 | 0,43 | 2016-02-22 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2101,26 | 2091,01 | 0,49 | 2016-02-22 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 603,33 | 600,39 | 0,49 | 2016-02-22 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,39 | 848,22 | 0,14 | 2016-02-22 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,88 | 411,31 | 0,14 | 2016-02-22 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1066,85 | 1065,39 | 0,14 | 2016-02-22 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 502,68 | 501,99 | 0,14 | 2016-02-22 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 799,41 | 791,82 | 0,96 | 2016-02-22 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 619,84 | 613,95 | 0,96 | 2016-02-22 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 972,91 | 969,13 | 0,39 | 2016-02-22 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,02 | 707,27 | 0,39 | 2016-02-22 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,09 | 280,65 | 0,16 | 2016-02-22 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,34 | 126,15 | 0,15 | 2016-02-22 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,90 | 1029,16 | 0,17 | 2016-02-22 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,37 | 501,52 | 0,17 | 2016-02-22 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 916,81 | 911,11 | 0,63 | 2016-02-22 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,38 | 440,62 | 0,63 | 2016-02-22 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 239,24 | 236,28 | 1,25 | 2016-02-22 |
SKARBIEC Kasa | 332,76 | 332,73 | 0,01 | 2016-02-22 |
SKARBIEC Waga | 261,95 | 259,92 | 0,78 | 2016-02-22 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 88,86 | 88,92 | -0,07 | 2016-02-19 |
KBC Strategy 90 April | 91,86 | 91,90 | -0,04 | 2016-02-19 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.