(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 146,76 | 148,00 | -0,84 | 2016-02-23 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 227,79 | 227,46 | 0,15 | 2016-02-23 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 148,65 | 150,08 | -0,95 | 2016-02-23 |
UniKorona Obligacje Sub | 336,02 | 335,91 | 0,03 | 2016-02-23 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 284,07 | 284,84 | -0,27 | 2016-02-23 |
UniKorona Akcje Sub | 179,19 | 180,21 | -0,57 | 2016-02-23 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,45 | 13,31 | 1,05 | 2016-02-22 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,42 | 15,37 | 0,33 | 2016-02-22 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,59 | 20,61 | -0,10 | 2016-02-22 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,14 | 7,10 | 0,56 | 2016-02-22 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,15 | 16,16 | -0,06 | 2016-02-22 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,32 | 10,18 | 1,38 | 2016-02-22 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,50 | 7,44 | 0,81 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,31 | 5,26 | 0,95 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,36 | 0,12 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,97 | 0,00 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,07 | 7,04 | 0,43 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,27 | -0,07 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,23 | 7,07 | 2,26 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,05 | 9,99 | 0,60 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,26 | 7,13 | 1,82 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,73 | 6,70 | 0,45 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,08 | 12,04 | 0,33 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,99 | 13,91 | 0,58 | 2016-02-22 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,68 | 10,51 | 1,62 | 2016-02-22 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 157,93 | 157,75 | 0,11 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,74 | 122,32 | 0,34 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Akcji FIO | 128,97 | 127,77 | 0,94 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,29 | 148,26 | 0,02 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,29 | 137,25 | 0,03 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 101,66 | 101,31 | 0,35 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 83,79 | 83,07 | 0,87 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 114,08 | 113,05 | 0,91 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 102,15 | 101,37 | 0,77 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 99,09 | 98,95 | 0,14 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 84,76 | 83,76 | 1,19 | 2016-02-22 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,71 | 100,48 | 0,23 | 2016-02-22 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,31 | 27,17 | 0,52 | 2016-02-22 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,20 | 28,96 | 0,83 | 2016-02-22 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,28 | 29,18 | 0,34 | 2016-02-22 |
Aviva Investors Obligacji | 227,06 | 226,88 | 0,08 | 2016-02-22 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,58 | 169,35 | 0,14 | 2016-02-22 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 393,84 | 390,18 | 0,94 | 2016-02-22 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 164,27 | 162,84 | 0,88 | 2016-02-22 |
KBC GAMMA SFIO | 237,18 | 237,15 | 0,01 | 2016-02-22 |
KBC DELTA SFIO | 133,19 | 133,19 | 0,00 | 2016-02-22 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,87 | 69,53 | 0,49 | 2016-02-22 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,63 | 168,63 | 0,00 | 2016-02-22 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,93 | 157,90 | 0,02 | 2016-02-22 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,59 | 77,98 | 0,78 | 2016-02-22 |
KBC Akcyjny | 77,67 | 77,00 | 0,87 | 2016-02-22 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 92,96 | 93,10 | -0,15 | 2016-02-22 |
KBC Aktywny | 191,79 | 190,87 | 0,48 | 2016-02-22 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,88 | 227,86 | 0,01 | 2016-02-22 |
KBC Pieniężny | 179,21 | 179,18 | 0,02 | 2016-02-22 |
KBC Stabilny | 233,55 | 233,01 | 0,23 | 2016-02-22 |
KBC Globalny Akcyjny | 119,48 | 120,40 | -0,76 | 2016-02-22 |
KBC Zmiennej Alokacji | 103,94 | 103,70 | 0,23 | 2016-02-22 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,60 | 129,55 | 0,04 | 2016-02-22 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,87 | 75,33 | 0,72 | 2016-02-22 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,03 | 185,93 | 0,05 | 2016-02-22 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,62 | 10,61 | 0,09 | 2016-02-22 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,85 | 55,80 | 0,09 | 2016-02-22 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,38 | 135,14 | 0,18 | 2016-02-22 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,70 | 11,69 | 0,09 | 2016-02-22 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,51 | 183,60 | 0,50 | 2016-02-22 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,20 | 11,15 | 0,45 | 2016-02-22 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 106,74 | 105,84 | 0,85 | 2016-02-22 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,72 | 18,49 | 1,24 | 2016-02-22 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,59 | 8,48 | 1,30 | 2016-02-22 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,49 | 8,40 | 1,07 | 2016-02-22 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,45 | 16,28 | 1,04 | 2016-02-22 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,68 | 45,83 | -0,33 | 2016-02-22 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,46 | 10,46 | 0,00 | 2016-02-22 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 45,46 | 44,98 | 1,07 | 2016-02-22 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,41 | 10,26 | 1,46 | 2016-02-22 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,77 | 71,90 | -0,18 | 2016-02-22 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,22 | 18,19 | 0,16 | 2016-02-22 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,58 | 49,37 | 0,43 | 2016-02-22 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,59 | 12,49 | 0,80 | 2016-02-22 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 97,59 | 96,68 | 0,94 | 2016-02-22 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,77 | 24,46 | 1,27 | 2016-02-22 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,84 | 10,81 | 0,28 | 2016-02-22 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,18 | 11,17 | 0,09 | 2016-02-22 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,65 | 12,64 | 0,08 | 2016-02-22 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,42 | 11,41 | 0,09 | 2016-02-22 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,51 | 11,51 | 0,00 | 2016-02-22 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,48 | 0,11 | 2016-02-22 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,73 | 9,72 | 0,10 | 2016-02-22 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,70 | 12,70 | 0,00 | 2016-02-22 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,31 | 10,30 | 0,10 | 2016-02-22 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,30 | 14,21 | 0,63 | 2016-02-22 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,29 | 13,24 | 0,38 | 2016-02-22 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,54 | 5,47 | 1,28 | 2016-02-22 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,62 | 10,50 | 1,14 | 2016-02-22 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,76 | 7,70 | 0,78 | 2016-02-22 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,93 | 4,97 | -0,80 | 2016-02-22 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,63 | 16,61 | 0,12 | 2016-02-22 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,33 | 5,35 | -0,37 | 2016-02-22 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,08 | 10,03 | 0,50 | 2016-02-22 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,42 | 10,33 | 0,87 | 2016-02-22 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,76 | 9,72 | 0,41 | 2016-02-22 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,37 | 9,29 | 0,86 | 2016-02-22 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,68 | 9,66 | 0,21 | 2016-02-22 |
PIONEER Gotówkowy | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 2016-02-22 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,13 | 17,02 | 0,65 | 2016-02-22 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,07 | 10,01 | 0,60 | 2016-02-22 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 144,89 | 144,33 | 0,39 | 2016-02-22 |
PKO Zrównoważony | 122,26 | 121,48 | 0,64 | 2016-02-22 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 203,06 | 200,67 | 1,19 | 2016-02-22 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,90 | 160,96 | -0,04 | 2016-02-22 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,13 | 126,60 | 0,42 | 2016-02-22 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 85,41 | 84,35 | 1,26 | 2016-02-22 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,14 | 44,78 | 0,80 | 2016-02-22 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 40,78 | 40,07 | 1,77 | 2016-02-22 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,07 | 80,63 | -0,69 | 2016-02-22 |
PZU SEJF+ | 61,64 | 61,75 | -0,18 | 2016-02-22 |
SUPERFUND B EURO | 228,81 | 229,24 | -0,19 | 2016-02-22 |
SUPERFUND B | 998,89 | 1004,74 | -0,58 | 2016-02-22 |
SUPERFUND B USD | 253,58 | 254,17 | -0,23 | 2016-02-22 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 187,39 | 186,46 | 0,50 | 2016-02-22 |
SUPERFUND AKCJI | 818,04 | 817,24 | 0,10 | 2016-02-22 |
SUPERFUND AKCJI USD | 207,67 | 206,73 | 0,45 | 2016-02-22 |
SUPERFUND AKCYJNY | 100,12 | 99,96 | 0,16 | 2016-02-22 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 117,43 | 117,30 | 0,11 | 2016-02-22 |
SUPERFUND C EURO | 201,55 | 202,08 | -0,26 | 2016-02-22 |
SUPERFUND C | 879,85 | 885,73 | -0,66 | 2016-02-22 |
SUPERFUND C USD | 223,36 | 224,06 | -0,31 | 2016-02-22 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 146,30 | 145,96 | 0,23 | 2016-02-22 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 638,69 | 639,76 | -0,17 | 2016-02-22 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 162,14 | 161,84 | 0,19 | 2016-02-22 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,21 | 105,34 | -0,12 | 2016-02-22 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,01 | 107,02 | -0,01 | 2016-02-22 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 347,73 | 346,36 | 0,40 | 2016-02-22 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1518,02 | 1518,10 | -0,01 | 2016-02-22 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 385,37 | 384,03 | 0,35 | 2016-02-22 |
SUPERFUND RED EURO | 145,53 | 146,02 | -0,34 | 2016-02-22 |
SUPERFUND RED | 635,29 | 639,99 | -0,73 | 2016-02-22 |
SUPERFUND RED USD | 161,28 | 161,90 | -0,38 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,57 | 20,61 | -0,19 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 89,79 | 90,33 | -0,60 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,79 | 22,85 | -0,26 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,16 | 20,21 | -0,25 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 88,03 | 88,57 | -0,61 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,35 | 22,41 | -0,27 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,04 | 20,08 | -0,20 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 87,48 | 88,02 | -0,61 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,21 | 22,27 | -0,27 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,84 | 19,88 | -0,20 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 86,61 | 87,14 | -0,61 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,99 | 22,04 | -0,23 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,45 | 24,49 | -0,16 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,72 | 107,36 | -0,60 | 2016-02-22 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,09 | 27,16 | -0,26 | 2016-02-22 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,23 | 120,09 | 0,95 | 2016-02-22 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,36 | 135,87 | 0,36 | 2016-02-22 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 220,25 | 218,87 | 0,63 | 2016-02-22 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,45 | 320,39 | 0,96 | 2016-02-22 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 183,86 | 181,94 | 1,06 | 2016-02-22 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 143,76 | 142,34 | 1,00 | 2016-02-22 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,48 | 134,98 | 0,37 | 2016-02-22 |
Noble Fund Akcji | 111,37 | 110,32 | 0,95 | 2016-02-22 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,31 | 85,69 | 0,72 | 2016-02-22 |
Noble Fund Global Return | 112,80 | 111,42 | 1,24 | 2016-02-22 |
Noble Fund Mieszany | 139,55 | 139,06 | 0,35 | 2016-02-22 |
Noble Fund Obligacji | 107,31 | 107,31 | 0,00 | 2016-02-22 |
Noble Fund Pieniężny | 136,01 | 135,99 | 0,01 | 2016-02-22 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 140,77 | 140,19 | 0,41 | 2016-02-22 |
Noble Fund Timingowy | 138,92 | 137,81 | 0,81 | 2016-02-22 |
Noble Fund Africa and Frontier | 43,53 | 43,04 | 1,14 | 2016-02-22 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,01 | 139,98 | 0,02 | 2016-02-22 |
QUERCUS Stabilny | 113,21 | 112,74 | 0,42 | 2016-02-22 |
QUERCUS Selektywny | 143,63 | 143,14 | 0,34 | 2016-02-22 |
QUERCUS Agresywny | 158,22 | 156,13 | 1,34 | 2016-02-22 |
QUERCUS Turcja | 95,40 | 92,74 | 2,87 | 2016-02-22 |
QUERCUS Rosja | 53,85 | 52,14 | 3,28 | 2016-02-22 |
QUERCUS lev | 52,52 | 51,67 | 1,65 | 2016-02-22 |
QUERCUS short | 96,02 | 96,91 | -0,92 | 2016-02-22 |
QUERCUS Gold | 52,55 | 53,43 | -1,65 | 2016-02-22 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 343,73 | 343,50 | 0,07 | 2016-02-19 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2047,63 | 2053,03 | -0,26 | 2016-02-19 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,36 | 367,32 | -0,26 | 2016-02-19 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 968,60 | 968,02 | 0,06 | 2016-02-19 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2091,01 | 2090,52 | 0,02 | 2016-02-19 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 600,39 | 600,25 | 0,02 | 2016-02-19 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,22 | 847,80 | 0,05 | 2016-02-19 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,31 | 411,11 | 0,05 | 2016-02-19 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1065,39 | 1066,68 | -0,12 | 2016-02-19 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 501,99 | 502,60 | -0,12 | 2016-02-19 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 791,82 | 793,04 | -0,15 | 2016-02-19 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 613,95 | 614,89 | -0,15 | 2016-02-19 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 969,13 | 971,31 | -0,22 | 2016-02-19 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,27 | 708,86 | -0,22 | 2016-02-19 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,65 | 280,80 | -0,05 | 2016-02-19 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,15 | 126,22 | -0,06 | 2016-02-19 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,16 | 1028,06 | 0,11 | 2016-02-19 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 501,52 | 500,98 | 0,11 | 2016-02-19 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 911,11 | 910,10 | 0,11 | 2016-02-19 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,62 | 440,14 | 0,11 | 2016-02-19 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 236,28 | 237,60 | -0,56 | 2016-02-19 |
SKARBIEC Kasa | 332,73 | 332,65 | 0,02 | 2016-02-19 |
SKARBIEC Waga | 259,92 | 260,17 | -0,10 | 2016-02-19 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 88,92 | 88,90 | 0,02 | 2016-02-18 |
KBC Strategy 90 April | 91,90 | 91,87 | 0,03 | 2016-02-18 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.