(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
NOVO FIO Akcji | 148,00 | 144,86 | 2,17 | 2016-02-22 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 227,46 | 227,15 | 0,14 | 2016-02-22 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 150,08 | 147,93 | 1,45 | 2016-02-22 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,91 | 335,78 | 0,04 | 2016-02-22 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 284,84 | 283,01 | 0,65 | 2016-02-22 |
UniKorona Akcje Sub | 180,21 | 177,80 | 1,36 | 2016-02-22 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,31 | 13,41 | -0,75 | 2016-02-19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,37 | 15,39 | -0,13 | 2016-02-19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,61 | 20,61 | 0,00 | 2016-02-19 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,10 | 7,13 | -0,42 | 2016-02-19 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,18 | 10,24 | -0,59 | 2016-02-19 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,44 | 7,50 | -0,80 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,26 | 5,30 | -0,75 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,36 | 8,36 | 0,00 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,97 | 0,00 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,04 | 7,05 | -0,14 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,27 | 14,27 | 0,00 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,07 | 7,14 | -0,98 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,99 | 9,97 | 0,20 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,13 | 7,19 | -0,83 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,04 | 12,04 | 0,00 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,91 | 13,93 | -0,14 | 2016-02-19 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,51 | 10,54 | -0,28 | 2016-02-19 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 157,75 | 157,66 | 0,06 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,32 | 122,64 | -0,26 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Akcji FIO | 127,77 | 128,60 | -0,65 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,26 | 148,21 | 0,03 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,25 | 137,26 | -0,01 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 101,31 | 101,61 | -0,30 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 83,07 | 83,60 | -0,63 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 113,05 | 114,09 | -0,91 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,37 | 101,29 | 0,08 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 98,95 | 98,98 | -0,03 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 83,76 | 84,29 | -0,63 | 2016-02-19 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,48 | 100,47 | 0,01 | 2016-02-19 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,17 | 27,28 | -0,40 | 2016-02-19 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,96 | 29,11 | -0,52 | 2016-02-19 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,18 | 29,25 | -0,24 | 2016-02-19 |
Aviva Investors Obligacji | 226,88 | 226,88 | 0,00 | 2016-02-19 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,35 | 169,37 | -0,01 | 2016-02-19 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 390,18 | 391,40 | -0,31 | 2016-02-19 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 162,84 | 163,87 | -0,63 | 2016-02-19 |
KBC GAMMA SFIO | 237,15 | 236,96 | 0,08 | 2016-02-19 |
KBC DELTA SFIO | 133,19 | 132,95 | 0,18 | 2016-02-19 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,53 | 69,69 | -0,23 | 2016-02-19 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,63 | 168,41 | 0,13 | 2016-02-19 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,90 | 157,82 | 0,05 | 2016-02-19 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,98 | 78,75 | -0,98 | 2016-02-19 |
KBC Akcyjny | 77,00 | 77,58 | -0,75 | 2016-02-19 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,10 | 93,08 | 0,02 | 2016-02-19 |
KBC Aktywny | 190,87 | 191,62 | -0,39 | 2016-02-19 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,86 | 227,75 | 0,05 | 2016-02-19 |
KBC Pieniężny | 179,18 | 179,03 | 0,08 | 2016-02-19 |
KBC Stabilny | 233,01 | 233,48 | -0,20 | 2016-02-19 |
KBC Globalny Akcyjny | 120,40 | 119,58 | 0,69 | 2016-02-19 |
KBC Zmiennej Alokacji | 103,70 | 103,99 | -0,28 | 2016-02-19 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,55 | 129,49 | 0,05 | 2016-02-19 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,33 | 75,87 | -0,71 | 2016-02-19 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,93 | 185,86 | 0,04 | 2016-02-19 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,61 | 10,61 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,80 | 55,77 | 0,05 | 2016-02-19 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,14 | 134,98 | 0,12 | 2016-02-19 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,69 | 11,68 | 0,09 | 2016-02-19 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,60 | 183,96 | -0,20 | 2016-02-19 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,15 | 11,15 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 105,84 | 106,31 | -0,44 | 2016-02-19 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,49 | 18,65 | -0,86 | 2016-02-19 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,48 | 8,54 | -0,70 | 2016-02-19 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,40 | 8,51 | -1,29 | 2016-02-19 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,28 | 16,42 | -0,85 | 2016-02-19 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,83 | 45,90 | -0,15 | 2016-02-19 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,46 | 10,46 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,98 | 45,34 | -0,79 | 2016-02-19 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,26 | 10,33 | -0,68 | 2016-02-19 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,90 | 71,71 | 0,26 | 2016-02-19 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,19 | 18,19 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,37 | 49,20 | 0,35 | 2016-02-19 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,49 | 12,48 | 0,08 | 2016-02-19 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 96,68 | 96,33 | 0,36 | 2016-02-19 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,46 | 24,44 | 0,08 | 2016-02-19 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,81 | 10,82 | -0,09 | 2016-02-19 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,17 | 11,17 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,64 | 12,64 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,41 | 11,42 | -0,09 | 2016-02-19 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,51 | 11,51 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,48 | 9,49 | -0,11 | 2016-02-19 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,72 | 9,73 | -0,10 | 2016-02-19 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,70 | 12,70 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,31 | -0,10 | 2016-02-19 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,21 | 14,22 | -0,07 | 2016-02-19 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,24 | 13,27 | -0,23 | 2016-02-19 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,47 | 5,52 | -0,91 | 2016-02-19 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,50 | 10,54 | -0,38 | 2016-02-19 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,70 | 7,72 | -0,26 | 2016-02-19 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,97 | 4,95 | 0,40 | 2016-02-19 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,61 | 16,61 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,35 | 5,33 | 0,38 | 2016-02-19 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,03 | 10,04 | -0,10 | 2016-02-19 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,33 | 10,37 | -0,39 | 2016-02-19 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,72 | 9,72 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,29 | 9,31 | -0,21 | 2016-02-19 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,66 | 9,65 | 0,10 | 2016-02-19 |
PIONEER Gotówkowy | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 2016-02-19 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,02 | 17,05 | -0,18 | 2016-02-19 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,01 | 10,02 | -0,10 | 2016-02-19 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 144,33 | 144,61 | -0,19 | 2016-02-19 |
PKO Zrównoważony | 121,48 | 121,82 | -0,28 | 2016-02-19 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 200,67 | 201,06 | -0,19 | 2016-02-19 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,96 | 160,92 | 0,02 | 2016-02-19 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,60 | 126,93 | -0,26 | 2016-02-19 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,35 | 84,87 | -0,61 | 2016-02-19 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 44,78 | 45,13 | -0,78 | 2016-02-19 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 40,07 | 40,48 | -1,01 | 2016-02-19 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,63 | 80,87 | -0,30 | 2016-02-19 |
PZU SEJF+ | 61,75 | 61,66 | 0,15 | 2016-02-19 |
SUPERFUND B EURO | 229,24 | 228,34 | 0,39 | 2016-02-19 |
SUPERFUND B | 1004,74 | 1002,46 | 0,23 | 2016-02-19 |
SUPERFUND B USD | 254,17 | 254,33 | -0,06 | 2016-02-19 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 186,46 | 185,86 | 0,32 | 2016-02-19 |
SUPERFUND AKCJI | 817,24 | 815,97 | 0,16 | 2016-02-19 |
SUPERFUND AKCJI USD | 206,73 | 207,01 | -0,14 | 2016-02-19 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,96 | 99,87 | 0,09 | 2016-02-19 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 117,30 | 119,13 | -1,54 | 2016-02-19 |
SUPERFUND C EURO | 202,08 | 201,24 | 0,42 | 2016-02-19 |
SUPERFUND C | 885,73 | 883,48 | 0,25 | 2016-02-19 |
SUPERFUND C USD | 224,06 | 224,14 | -0,04 | 2016-02-19 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,96 | 143,87 | 1,45 | 2016-02-19 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 639,76 | 631,64 | 1,29 | 2016-02-19 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 161,84 | 160,25 | 0,99 | 2016-02-19 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,34 | 105,40 | -0,06 | 2016-02-19 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,02 | 107,01 | 0,01 | 2016-02-19 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 346,36 | 345,76 | 0,17 | 2016-02-19 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1518,10 | 1517,96 | 0,01 | 2016-02-19 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 384,03 | 385,11 | -0,28 | 2016-02-19 |
SUPERFUND RED EURO | 146,02 | 144,83 | 0,82 | 2016-02-19 |
SUPERFUND RED | 639,99 | 635,82 | 0,66 | 2016-02-19 |
SUPERFUND RED USD | 161,90 | 161,31 | 0,37 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,61 | 20,52 | 0,44 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 90,33 | 90,10 | 0,26 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,85 | 22,86 | -0,04 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,21 | 20,12 | 0,45 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 88,57 | 88,34 | 0,26 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,41 | 22,41 | 0,00 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,08 | 20,00 | 0,40 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 88,02 | 87,79 | 0,26 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,27 | 22,27 | 0,00 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,88 | 19,80 | 0,40 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 87,14 | 86,92 | 0,25 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,04 | 22,05 | -0,05 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,49 | 24,39 | 0,41 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,36 | 107,06 | 0,28 | 2016-02-19 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,16 | 27,16 | 0,00 | 2016-02-19 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,09 | 121,09 | -0,83 | 2016-02-19 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,87 | 136,32 | -0,33 | 2016-02-19 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 218,87 | 219,85 | -0,45 | 2016-02-19 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,39 | 322,14 | -0,54 | 2016-02-19 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 181,94 | 183,14 | -0,66 | 2016-02-19 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 142,34 | 143,12 | -0,54 | 2016-02-19 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,98 | 135,29 | -0,23 | 2016-02-19 |
Noble Fund Akcji | 110,32 | 110,93 | -0,55 | 2016-02-19 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 85,69 | 86,57 | -1,02 | 2016-02-19 |
Noble Fund Global Return | 111,42 | 111,56 | -0,13 | 2016-02-19 |
Noble Fund Mieszany | 139,06 | 139,37 | -0,22 | 2016-02-19 |
Noble Fund Obligacji | 107,31 | 107,36 | -0,05 | 2016-02-19 |
Noble Fund Pieniężny | 135,99 | 135,93 | 0,04 | 2016-02-19 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 140,19 | 140,50 | -0,22 | 2016-02-19 |
Noble Fund Timingowy | 137,81 | 138,30 | -0,35 | 2016-02-19 |
Noble Fund Africa and Frontier | 43,04 | 42,90 | 0,33 | 2016-02-19 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,98 | 139,96 | 0,01 | 2016-02-19 |
QUERCUS Stabilny | 112,74 | 112,68 | 0,05 | 2016-02-19 |
QUERCUS Selektywny | 143,14 | 143,34 | -0,14 | 2016-02-19 |
QUERCUS Agresywny | 156,13 | 156,55 | -0,27 | 2016-02-19 |
QUERCUS Turcja | 92,74 | 93,33 | -0,63 | 2016-02-19 |
QUERCUS Rosja | 52,14 | 53,34 | -2,25 | 2016-02-19 |
QUERCUS lev | 51,67 | 51,89 | -0,42 | 2016-02-19 |
QUERCUS short | 96,91 | 96,69 | 0,23 | 2016-02-19 |
QUERCUS Gold | 53,43 | 53,56 | -0,24 | 2016-02-19 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 343,50 | 341,47 | 0,59 | 2016-02-18 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2053,03 | 2037,82 | 0,75 | 2016-02-18 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,32 | 364,60 | 0,75 | 2016-02-18 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 968,02 | 962,29 | 0,60 | 2016-02-18 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2090,52 | 2084,49 | 0,29 | 2016-02-18 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 600,25 | 598,52 | 0,29 | 2016-02-18 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 847,80 | 844,95 | 0,34 | 2016-02-18 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,11 | 409,73 | 0,34 | 2016-02-18 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1066,68 | 1060,49 | 0,58 | 2016-02-18 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 502,60 | 499,68 | 0,58 | 2016-02-18 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 793,04 | 785,86 | 0,91 | 2016-02-18 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 614,89 | 609,33 | 0,91 | 2016-02-18 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,31 | 966,93 | 0,45 | 2016-02-18 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,86 | 705,66 | 0,45 | 2016-02-18 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,80 | 279,68 | 0,40 | 2016-02-18 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,22 | 125,71 | 0,41 | 2016-02-18 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,06 | 1022,20 | 0,57 | 2016-02-18 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 500,98 | 498,12 | 0,57 | 2016-02-18 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 910,10 | 909,55 | 0,06 | 2016-02-18 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,14 | 439,87 | 0,06 | 2016-02-18 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 237,60 | 235,88 | 0,73 | 2016-02-18 |
SKARBIEC Kasa | 332,65 | 332,55 | 0,03 | 2016-02-18 |
SKARBIEC Waga | 260,17 | 258,87 | 0,50 | 2016-02-18 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Point Capped 5 (7) | 96,01 | 96,73 | -0,74 | 2016-02-16 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 88,90 | 88,67 | 0,26 | 2016-02-17 |
KBC Strategy 90 April | 91,87 | 91,75 | 0,13 | 2016-02-17 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.