(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
NOVO FIO Akcji | 144,86 | 146,90 | -1,39 | 2016-02-19 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 227,15 | 227,02 | 0,06 | 2016-02-19 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 147,93 | 149,46 | -1,02 | 2016-02-19 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,78 | 335,78 | 0,00 | 2016-02-19 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 283,01 | 283,83 | -0,29 | 2016-02-19 |
UniKorona Akcje Sub | 177,80 | 179,27 | -0,82 | 2016-02-19 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,41 | 13,38 | 0,22 | 2016-02-18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,39 | 15,37 | 0,13 | 2016-02-18 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,61 | 20,59 | 0,10 | 2016-02-18 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,13 | 7,11 | 0,28 | 2016-02-18 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,24 | 10,21 | 0,29 | 2016-02-18 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,50 | 7,47 | 0,40 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,30 | 5,28 | 0,38 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,36 | 8,35 | 0,12 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,94 | 0,19 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,05 | 7,03 | 0,28 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,27 | 14,26 | 0,07 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,14 | 7,11 | 0,42 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,97 | 9,83 | 1,42 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,19 | 7,06 | 1,84 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,70 | 6,67 | 0,45 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,04 | 12,03 | 0,08 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,93 | 13,81 | 0,87 | 2016-02-18 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,54 | 10,59 | -0,47 | 2016-02-18 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 157,66 | 157,52 | 0,09 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,64 | 122,28 | 0,29 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Akcji FIO | 128,60 | 128,07 | 0,41 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,21 | 148,07 | 0,09 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,26 | 136,99 | 0,20 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 101,61 | 101,44 | 0,17 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 83,60 | 83,25 | 0,42 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 114,09 | 113,43 | 0,58 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,29 | 100,14 | 1,15 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 98,98 | 98,84 | 0,14 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 84,29 | 83,66 | 0,75 | 2016-02-18 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,47 | 100,48 | -0,01 | 2016-02-18 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,28 | 27,16 | 0,44 | 2016-02-18 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,11 | 28,96 | 0,52 | 2016-02-18 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,25 | 29,15 | 0,34 | 2016-02-18 |
Aviva Investors Obligacji | 226,88 | 226,66 | 0,10 | 2016-02-18 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,37 | 168,86 | 0,30 | 2016-02-18 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 391,40 | 388,59 | 0,72 | 2016-02-18 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 163,87 | 164,10 | -0,14 | 2016-02-18 |
KBC GAMMA SFIO | 236,96 | 236,77 | 0,08 | 2016-02-18 |
KBC DELTA SFIO | 132,95 | 132,77 | 0,14 | 2016-02-18 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,69 | 69,44 | 0,36 | 2016-02-18 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,41 | 168,34 | 0,04 | 2016-02-18 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,82 | 157,52 | 0,19 | 2016-02-18 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,75 | 78,33 | 0,54 | 2016-02-18 |
KBC Akcyjny | 77,58 | 77,31 | 0,35 | 2016-02-18 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,08 | 92,81 | 0,29 | 2016-02-18 |
KBC Aktywny | 191,62 | 191,18 | 0,23 | 2016-02-18 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,75 | 227,62 | 0,06 | 2016-02-18 |
KBC Pieniężny | 179,03 | 178,87 | 0,09 | 2016-02-18 |
KBC Stabilny | 233,48 | 233,05 | 0,18 | 2016-02-18 |
KBC Globalny Akcyjny | 119,58 | 118,04 | 1,30 | 2016-02-18 |
KBC Zmiennej Alokacji | 103,99 | 103,87 | 0,12 | 2016-02-18 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,49 | 129,22 | 0,21 | 2016-02-18 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,87 | 75,57 | 0,40 | 2016-02-18 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,86 | 185,79 | 0,04 | 2016-02-18 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,61 | 10,60 | 0,09 | 2016-02-18 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,77 | 55,71 | 0,11 | 2016-02-18 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,98 | 134,85 | 0,10 | 2016-02-18 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,68 | 11,66 | 0,17 | 2016-02-18 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,96 | 183,63 | 0,18 | 2016-02-18 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,15 | 11,12 | 0,27 | 2016-02-18 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 106,31 | 106,10 | 0,20 | 2016-02-18 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,65 | 18,55 | 0,54 | 2016-02-18 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,54 | 8,50 | 0,47 | 2016-02-18 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,51 | 8,47 | 0,47 | 2016-02-18 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,42 | 16,36 | 0,37 | 2016-02-18 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,90 | 45,82 | 0,17 | 2016-02-18 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,46 | 10,44 | 0,19 | 2016-02-18 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 45,34 | 45,21 | 0,29 | 2016-02-18 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,33 | 10,30 | 0,29 | 2016-02-18 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,71 | 71,55 | 0,22 | 2016-02-18 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,19 | 18,15 | 0,22 | 2016-02-18 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,20 | 49,27 | -0,14 | 2016-02-18 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,48 | 12,50 | -0,16 | 2016-02-18 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 96,33 | 96,76 | -0,44 | 2016-02-18 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,44 | 24,54 | -0,41 | 2016-02-18 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,82 | 10,79 | 0,28 | 2016-02-18 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,17 | 11,16 | 0,09 | 2016-02-18 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,64 | 12,64 | 0,00 | 2016-02-18 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,42 | 11,41 | 0,09 | 2016-02-18 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,51 | 11,50 | 0,09 | 2016-02-18 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,48 | 0,11 | 2016-02-18 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,73 | 9,71 | 0,21 | 2016-02-18 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,70 | 12,69 | 0,08 | 2016-02-18 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,31 | 10,30 | 0,10 | 2016-02-18 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,22 | 14,05 | 1,21 | 2016-02-18 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,27 | 13,12 | 1,14 | 2016-02-18 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,52 | 5,43 | 1,66 | 2016-02-18 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,54 | 10,50 | 0,38 | 2016-02-18 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,72 | 7,57 | 1,98 | 2016-02-18 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,95 | 4,81 | 2,91 | 2016-02-18 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,61 | 16,57 | 0,24 | 2016-02-18 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,33 | 5,25 | 1,52 | 2016-02-18 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,04 | 10,00 | 0,40 | 2016-02-18 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,37 | 10,34 | 0,29 | 2016-02-18 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,72 | 9,71 | 0,10 | 2016-02-18 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,31 | 9,29 | 0,22 | 2016-02-18 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,65 | 9,61 | 0,42 | 2016-02-18 |
PIONEER Gotówkowy | 11,96 | 11,95 | 0,08 | 2016-02-18 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,05 | 16,94 | 0,65 | 2016-02-18 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,02 | 9,98 | 0,40 | 2016-02-18 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 144,61 | 144,35 | 0,18 | 2016-02-18 |
PKO Zrównoważony | 121,82 | 121,43 | 0,32 | 2016-02-18 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 201,06 | 199,51 | 0,78 | 2016-02-18 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,92 | 160,39 | 0,33 | 2016-02-18 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,93 | 126,66 | 0,21 | 2016-02-18 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,87 | 84,71 | 0,19 | 2016-02-18 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,13 | 44,92 | 0,47 | 2016-02-18 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 40,48 | 40,22 | 0,65 | 2016-02-18 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,87 | 81,12 | -0,31 | 2016-02-18 |
PZU SEJF+ | 61,66 | 61,60 | 0,10 | 2016-02-18 |
SUPERFUND B EURO | 228,34 | 232,47 | -1,78 | 2016-02-18 |
SUPERFUND B | 1002,46 | 1020,68 | -1,79 | 2016-02-18 |
SUPERFUND B USD | 254,33 | 258,85 | -1,75 | 2016-02-18 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 185,86 | 185,42 | 0,24 | 2016-02-18 |
SUPERFUND AKCJI | 815,97 | 814,08 | 0,23 | 2016-02-18 |
SUPERFUND AKCJI USD | 207,01 | 206,46 | 0,27 | 2016-02-18 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,87 | 99,65 | 0,22 | 2016-02-18 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 119,13 | 120,23 | -0,91 | 2016-02-18 |
SUPERFUND C EURO | 201,24 | 205,18 | -1,92 | 2016-02-18 |
SUPERFUND C | 883,48 | 900,83 | -1,93 | 2016-02-18 |
SUPERFUND C USD | 224,14 | 228,46 | -1,89 | 2016-02-18 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 143,87 | 145,74 | -1,28 | 2016-02-18 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 631,64 | 639,85 | -1,28 | 2016-02-18 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 160,25 | 162,27 | -1,24 | 2016-02-18 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,40 | 105,35 | 0,05 | 2016-02-18 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,01 | 107,00 | 0,01 | 2016-02-18 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 345,76 | 345,69 | 0,02 | 2016-02-18 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,96 | 1517,77 | 0,01 | 2016-02-18 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 385,11 | 384,92 | 0,05 | 2016-02-18 |
SUPERFUND RED EURO | 144,83 | 146,45 | -1,11 | 2016-02-18 |
SUPERFUND RED | 635,82 | 643,01 | -1,12 | 2016-02-18 |
SUPERFUND RED USD | 161,31 | 163,07 | -1,08 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,52 | 20,90 | -1,82 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 90,10 | 91,77 | -1,82 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,86 | 23,27 | -1,76 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,12 | 20,50 | -1,85 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 88,34 | 90,00 | -1,84 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,41 | 22,82 | -1,80 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,00 | 20,37 | -1,82 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 87,79 | 89,44 | -1,84 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,27 | 22,68 | -1,81 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,80 | 20,17 | -1,83 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 86,92 | 88,55 | -1,84 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,05 | 22,46 | -1,83 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,39 | 24,85 | -1,85 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,06 | 109,09 | -1,86 | 2016-02-18 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,16 | 27,67 | -1,84 | 2016-02-18 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,09 | 120,44 | 0,54 | 2016-02-18 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,32 | 135,93 | 0,29 | 2016-02-18 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 219,85 | 219,31 | 0,25 | 2016-02-18 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 322,14 | 320,47 | 0,52 | 2016-02-18 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 183,14 | 181,68 | 0,80 | 2016-02-18 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 143,12 | 142,26 | 0,60 | 2016-02-18 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,29 | 134,81 | 0,36 | 2016-02-18 |
Noble Fund Akcji | 110,93 | 110,07 | 0,78 | 2016-02-18 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,57 | 85,89 | 0,79 | 2016-02-18 |
Noble Fund Global Return | 111,56 | 111,39 | 0,15 | 2016-02-18 |
Noble Fund Mieszany | 139,37 | 138,85 | 0,37 | 2016-02-18 |
Noble Fund Obligacji | 107,36 | 107,24 | 0,11 | 2016-02-18 |
Noble Fund Pieniężny | 135,93 | 135,77 | 0,12 | 2016-02-18 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 140,50 | 139,89 | 0,44 | 2016-02-18 |
Noble Fund Timingowy | 138,30 | 137,88 | 0,30 | 2016-02-18 |
Noble Fund Africa and Frontier | 42,90 | 42,86 | 0,09 | 2016-02-18 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,96 | 139,96 | 0,00 | 2016-02-18 |
QUERCUS Stabilny | 112,68 | 112,47 | 0,19 | 2016-02-18 |
QUERCUS Selektywny | 143,34 | 142,93 | 0,29 | 2016-02-18 |
QUERCUS Agresywny | 156,55 | 156,17 | 0,24 | 2016-02-18 |
QUERCUS Turcja | 93,33 | 93,16 | 0,18 | 2016-02-18 |
QUERCUS Rosja | 53,34 | 52,62 | 1,37 | 2016-02-18 |
QUERCUS lev | 51,89 | 51,94 | -0,10 | 2016-02-18 |
QUERCUS short | 96,69 | 96,64 | 0,05 | 2016-02-18 |
QUERCUS Gold | 53,56 | 52,60 | 1,83 | 2016-02-18 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,47 | 341,92 | -0,13 | 2016-02-17 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2037,82 | 2031,59 | 0,31 | 2016-02-17 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,60 | 363,49 | 0,31 | 2016-02-17 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 962,29 | 963,61 | -0,14 | 2016-02-17 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2084,49 | 2069,62 | 0,72 | 2016-02-17 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 598,52 | 594,25 | 0,72 | 2016-02-17 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,95 | 843,99 | 0,11 | 2016-02-17 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 409,73 | 409,26 | 0,11 | 2016-02-17 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1060,49 | 1061,36 | -0,08 | 2016-02-17 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 499,68 | 500,09 | -0,08 | 2016-02-17 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 785,86 | 781,68 | 0,53 | 2016-02-17 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 609,33 | 606,09 | 0,53 | 2016-02-17 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 966,93 | 966,04 | 0,09 | 2016-02-17 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,66 | 705,01 | 0,09 | 2016-02-17 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,68 | 279,67 | 0,00 | 2016-02-17 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,71 | 125,71 | 0,00 | 2016-02-17 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1022,20 | 1023,74 | -0,15 | 2016-02-17 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 498,12 | 498,88 | -0,15 | 2016-02-17 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 909,55 | 904,98 | 0,50 | 2016-02-17 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,87 | 437,66 | 0,50 | 2016-02-17 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 235,88 | 228,82 | 3,09 | 2016-02-17 |
SKARBIEC Kasa | 332,55 | 332,54 | 0,00 | 2016-02-17 |
SKARBIEC Waga | 258,87 | 254,92 | 1,55 | 2016-02-17 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 88,67 | 88,49 | 0,20 | 2016-02-16 |
KBC Strategy 90 April | 91,75 | 91,65 | 0,11 | 2016-02-16 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.