🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Opublikowano 10.02.2016, 17:57
Zaktualizowano 10.02.2016, 18:01
© Reuters.  Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
ALVG
-
PZU
-
LM
-

(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO Akcji 138,99 137,10 1,38 2016-02-10
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 226,71 226,86 -0,07 2016-02-10
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 142,76 141,49 0,90 2016-02-10
UniKorona Obligacje Sub 335,22 335,23 0,00 2016-02-10
UniKorona Zrównoważony Sub 278,82 277,45 0,49 2016-02-10
UniKorona Akcje Sub 172,52 170,99 0,89 2016-02-10
MetLife FIO Akcji kat A 12,84 12,93 -0,70 2016-02-09
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 15,14 15,16 -0,13 2016-02-09
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 20,54 20,55 -0,05 2016-02-09
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,98 7,01 -0,43 2016-02-09
MetLife FIO Pieniężny kat A 16,16 16,16 0,00 2016-02-09
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A 9,99 10,05 -0,60 2016-02-09
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,32 7,37 -0,68 2016-02-09
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,10 5,13 -0,58 2016-02-09
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,33 8,34 -0,12 2016-02-09
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 15,91 15,91 0,00 2016-02-09
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 6,95 7,00 -0,71 2016-02-09
MetLife Sub Lokacyjny kat A 14,26 14,25 0,07 2016-02-09
MetLife Sub Akcji NE kat A 6,84 6,92 -1,16 2016-02-09
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C 9,98 10,01 -0,30 2016-02-09
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,02 7,07 -0,71 2016-02-09
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C 6,50 6,53 -0,46 2016-02-09
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C 12,08 12,11 -0,25 2016-02-09
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C 13,97 14,00 -0,21 2016-02-09
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C 10,17 10,16 0,10 2016-02-09
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO 157,66 157,70 -0,03 2016-02-09
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 120,57 120,69 -0,10 2016-02-09
Allianz Sub Akcji FIO 123,93 124,18 -0,20 2016-02-09
Allianz Sub Pieniężny FIO 147,96 148,00 -0,03 2016-02-09
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 136,48 136,54 -0,04 2016-02-09
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 100,41 100,53 -0,12 2016-02-09
Allianz Sub Selektywny FIO 81,03 81,23 -0,25 2016-02-09
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 111,30 111,88 -0,52 2016-02-09
Allianz Sub Akcji Globalnych 97,21 98,32 -1,13 2016-02-09
Allianz Sub Obligacji Globalnych 98,89 99,12 -0,23 2016-02-09
Allianz Sub Surowców i Energii 82,08 83,16 -1,30 2016-02-09
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu 100,45 100,45 0,00 2016-02-09
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,59 26,67 -0,30 2016-02-09
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO 28,00 28,14 -0,50 2016-02-09
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,75 28,81 -0,21 2016-02-09
Aviva Investors Obligacji 226,00 226,20 -0,09 2016-02-09
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,08 167,67 -0,35 2016-02-09
Aviva Investors Polskich Akcji 377,73 380,06 -0,61 2016-02-09
KBC BETA Dywidendowy SFIO 161,61 161,85 -0,15 2016-02-09
KBC GAMMA SFIO 236,80 236,90 -0,04 2016-02-09
KBC DELTA SFIO 132,56 130,84 1,31 2016-02-09
KBC Portfel Akcyjny 67,41 67,61 -0,30 2016-02-09
KBC Portfel Obligacyjny 168,05 168,11 -0,04 2016-02-09
KBC Portfel Pieniężny 157,55 157,62 -0,04 2016-02-09
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 76,53 76,92 -0,51 2016-02-09
KBC Akcyjny 75,52 75,70 -0,24 2016-02-09
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad 93,15 93,92 -0,82 2016-02-09
KBC Aktywny 189,02 189,43 -0,22 2016-02-09
KBC Papierów Dłużnych 227,44 227,52 -0,04 2016-02-09
KBC Pieniężny 178,92 178,98 -0,03 2016-02-09
KBC Stabilny 231,54 232,00 -0,20 2016-02-09
KBC Globalny Akcyjny 119,55 120,49 -0,78 2016-02-09
KBC Zmiennej Alokacji 104,10 104,40 -0,29 2016-02-09
KBC Obligacji Korporacyjnych 129,24 129,29 -0,04 2016-02-09
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 74,75 74,98 -0,31 2016-02-09
OPERA NGO SFIO (4) 9,61 9,65 -0,41 2016-02-09
PIONEER Pieniężny FIO 185,71 185,74 -0,02 2016-02-09
PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,60 10,60 0,00 2016-02-09
PIONEER Obligacji + FIO 55,51 55,61 -0,18 2016-02-09
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 134,34 134,61 -0,20 2016-02-09
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 11,62 11,64 -0,17 2016-02-09
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 181,22 181,91 -0,38 2016-02-09
PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,99 11,03 -0,36 2016-02-09
PIONEER Zrównoważony FIO 103,11 103,74 -0,61 2016-02-09
PIONEER Akcji Polskich FIO 17,77 17,92 -0,84 2016-02-09
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,14 8,24 -1,21 2016-02-09
PIONEER MISS RP FIO 8,22 8,30 -0,96 2016-02-09
PIONEER Dynamicznych Spółek 15,91 16,11 -1,24 2016-02-09
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 46,53 46,28 0,54 2016-02-09
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,46 10,47 -0,10 2016-02-09
PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,38 43,85 -1,07 2016-02-09
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 9,75 9,92 -1,71 2016-02-09
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 72,20 71,93 0,38 2016-02-09
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 18,15 18,20 -0,27 2016-02-09
PIONEER Zrównoważony US FIO 48,78 48,53 0,52 2016-02-09
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,27 12,28 -0,08 2016-02-09
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 94,42 93,79 0,67 2016-02-09
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 23,74 23,73 0,04 2016-02-09
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,74 10,76 -0,19 2016-02-09
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,12 11,13 -0,09 2016-02-09
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,59 12,59 0,00 2016-02-09
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,37 11,37 0,00 2016-02-09
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,46 11,46 0,00 2016-02-09
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,45 9,46 -0,11 2016-02-09
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,67 9,70 -0,31 2016-02-09
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 12,63 12,65 -0,16 2016-02-09
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,27 10,27 0,00 2016-02-09
PIONEER Rynku Chińskiego 14,03 14,07 -0,28 2016-02-09
PIONEER Regionu Pacyfiku 13,18 13,35 -1,27 2016-02-09
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,35 5,39 -0,74 2016-02-09
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,98 10,09 -1,09 2016-02-09
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,60 7,68 -1,04 2016-02-09
PIONEER Akcji Europy Wschodniej 4,74 4,88 -2,87 2016-02-09
PIONEER Obl. Strategicznych 16,58 16,63 -0,30 2016-02-09
PIONEER Surowców i Energii 5,26 5,27 -0,19 2016-02-09
PIONEER Obligacji i Dochodu 9,92 10,02 -1,00 2016-02-09
PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,06 10,18 -1,18 2016-02-09
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego 9,63 9,65 -0,21 2016-02-09
PIONEER Globalnego Dochodu 9,09 9,16 -0,76 2016-02-09
PIONEER Alternatywny ASZ 9,59 9,63 -0,42 2016-02-09
PIONEER Gotówkowy 11,95 11,95 0,00 2016-02-09
PIONEER Strategii Globalnej 16,68 16,80 -0,71 2016-02-09
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny 9,89 9,93 -0,40 2016-02-09
PKO Stabilnego Wzrostu 142,00 142,38 -0,27 2016-02-09
PKO Zrównoważony 118,58 119,06 -0,40 2016-02-09
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 192,41 193,18 -0,40 2016-02-09
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) 160,39 160,52 -0,08 2016-02-09
PZU FIO MAZUREK (sw) 124,79 125,24 -0,36 2016-02-09
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 80,88 81,55 -0,82 2016-02-09
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 43,72 43,96 -0,55 2016-02-09
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 38,66 39,12 -1,18 2016-02-09
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 79,84 79,78 0,08 2016-02-09
PZU SEJF+ 61,63 61,63 0,00 2016-02-09
SUPERFUND B EURO 233,55 231,42 0,92 2016-02-09
SUPERFUND B 1039,07 1022,51 1,62 2016-02-09
SUPERFUND B USD 261,26 258,70 0,99 2016-02-09
SUPERFUND AKCJI EUR 182,75 183,98 -0,67 2016-02-09
SUPERFUND AKCJI 813,07 812,91 0,02 2016-02-09
SUPERFUND AKCJI USD 204,44 205,67 -0,60 2016-02-09
SUPERFUND AKCYJNY 99,35 99,38 -0,03 2016-02-09
SUPERFUND ALTERNATYWNY 119,75 119,19 0,47 2016-02-09
SUPERFUND C EURO 205,49 203,63 0,91 2016-02-09
SUPERFUND C 914,23 899,72 1,61 2016-02-09
SUPERFUND C USD 229,87 227,63 0,98 2016-02-09
SUPERFUND GoldFuture EUR 138,86 133,63 3,91 2016-02-09
SUPERFUND GoldFuture PLN 617,80 590,45 4,63 2016-02-09
SUPERFUND GoldFuture USD 155,34 149,39 3,98 2016-02-09
SUPERFUND OBLIGACYJNY 105,49 105,54 -0,05 2016-02-09
SUPERFUND PIENIĘŻNY 107,00 107,00 0,00 2016-02-09
SUPERFUND Płynnościowy EUR 341,11 343,49 -0,69 2016-02-09
SUPERFUND Płynnościowy PLN 1517,62 1517,69 0,00 2016-02-09
SUPERFUND Płynnościowy USD 381,59 383,98 -0,62 2016-02-09
SUPERFUND RED EURO 144,63 143,97 0,46 2016-02-09
SUPERFUND RED 643,45 636,15 1,15 2016-02-09
SUPERFUND RED USD 161,79 160,95 0,52 2016-02-09
SUPERFUND TREND BIS POW EUR 20,95 20,75 0,96 2016-02-09
SUPERFUND TREND BIS POW 93,19 91,69 1,64 2016-02-09
SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,43 23,20 0,99 2016-02-09
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 20,53 20,33 0,98 2016-02-09
SUPERFUND TREND PLUS POW INT 91,34 89,83 1,68 2016-02-09
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,97 22,73 1,06 2016-02-09
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 20,40 20,20 0,99 2016-02-09
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 90,76 89,27 1,67 2016-02-09
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,82 22,59 1,02 2016-02-09
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 20,20 20,00 1,00 2016-02-09
SUPERFUND TREND PLUS POW ST 89,86 88,38 1,67 2016-02-09
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,59 22,36 1,03 2016-02-09
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 24,88 24,63 1,02 2016-02-09
SUPERFUND TREND Podstawowy 110,69 108,81 1,73 2016-02-09
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,83 27,53 1,09 2016-02-09
BNP PARIBAS FIO AKCJI 116,61 117,25 -0,55 2016-02-09
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,00 134,32 -0,24 2016-02-09
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) 213,67 214,01 -0,16 2016-02-09
Legg Mason Akcji FIO (A) 311,25 312,57 -0,42 2016-02-09
MILLENNIUM Akcji Sub 175,62 176,68 -0,60 2016-02-09
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 138,85 139,74 -0,64 2016-02-09
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,02 133,38 -0,27 2016-02-09
Noble Fund Akcji 106,93 107,82 -0,83 2016-02-09
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 84,44 85,20 -0,89 2016-02-09
Noble Fund Global Return 108,34 110,08 -1,58 2016-02-09
Noble Fund Mieszany 137,33 137,60 -0,20 2016-02-09
Noble Fund Obligacji 106,99 107,02 -0,03 2016-02-09
Noble Fund Pieniężny 135,71 135,73 -0,01 2016-02-09
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 138,32 138,96 -0,46 2016-02-09
Noble Fund Timingowy 134,56 135,94 -1,02 2016-02-09
Noble Fund Africa and Frontier 41,10 41,60 -1,20 2016-02-09
QUERCUS Ochrony Kapitału 139,90 139,89 0,01 2016-02-09
QUERCUS Stabilny 111,16 111,24 -0,07 2016-02-09
QUERCUS Selektywny 141,06 141,39 -0,23 2016-02-09
QUERCUS Agresywny 152,28 152,82 -0,35 2016-02-09
QUERCUS Turcja 93,38 94,12 -0,79 2016-02-09
QUERCUS Rosja 50,56 51,34 -1,52 2016-02-09
QUERCUS lev 47,60 47,33 0,57 2016-02-09
QUERCUS short 101,45 101,71 -0,26 2016-02-09
QUERCUS Gold 51,83 52,16 -0,63 2016-02-09
KBC BONDS:
INCOME FUND DIV (EUR) 341,64 340,54 0,32 2016-02-08
HIGH INTEREST KAP (EUR) 2036,07 2044,44 -0,41 2016-02-08
HIGH INTEREST DIV (EUR) 364,29 365,79 -0,41 2016-02-08
CAPITAL FUND KAP (EUR) 962,65 959,45 0,33 2016-02-08
EMERGING MARKETS KAP (USD) 2073,66 2082,87 -0,44 2016-02-08
EMERGING MARKETS DIV (USD) 595,41 598,05 -0,44 2016-02-08
CORPORATES EURO KAP (EUR) 847,85 848,85 -0,12 2016-02-08
CORPORATES EURO DIV (EUR) 411,14 411,62 -0,12 2016-02-08
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 1065,91 1062,66 0,31 2016-02-08
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 502,23 500,70 0,31 2016-02-08
CONVERTIBLES KAP (EUR) 783,05 791,65 -1,09 2016-02-08
CONVERTIBLES DIV (EUR) 607,15 613,82 -1,09 2016-02-08
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 970,97 974,15 -0,33 2016-02-08
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 708,61 710,93 -0,33 2016-02-08
EUROPE KAP (EUR) 280,50 280,30 0,07 2016-02-08
EUROPE DIV (EUR) 126,08 125,99 0,07 2016-02-08
CORPORATE USD KAP (USD) 1032,75 1028,61 0,40 2016-02-08
CORPORATE USD DIV (USD) 503,27 501,25 0,40 2016-02-08
EMERGING EUROPE KAP (EUR) 902,77 908,30 -0,61 2016-02-08
EMERGING EUROPE DIV (EUR) 436,59 439,27 -0,61 2016-02-08
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 226,82 232,53 -2,46 2016-02-08
SKARBIEC Kasa 332,46 332,46 0,00 2016-02-08
SKARBIEC Waga 253,61 257,90 -1,66 2016-02-08
KBC Global Partners
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień 89,65 90,04 -0,43 2016-02-05
KBC Strategy 90 April 92,15 92,36 -0,23 2016-02-05

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.