(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 138,99 | 137,10 | 1,38 | 2016-02-10 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 226,71 | 226,86 | -0,07 | 2016-02-10 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 142,76 | 141,49 | 0,90 | 2016-02-10 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,22 | 335,23 | 0,00 | 2016-02-10 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 278,82 | 277,45 | 0,49 | 2016-02-10 |
UniKorona Akcje Sub | 172,52 | 170,99 | 0,89 | 2016-02-10 |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,84 | 12,93 | -0,70 | 2016-02-09 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,14 | 15,16 | -0,13 | 2016-02-09 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,54 | 20,55 | -0,05 | 2016-02-09 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,98 | 7,01 | -0,43 | 2016-02-09 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,99 | 10,05 | -0,60 | 2016-02-09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,32 | 7,37 | -0,68 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,10 | 5,13 | -0,58 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,33 | 8,34 | -0,12 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,95 | 7,00 | -0,71 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,25 | 0,07 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,84 | 6,92 | -1,16 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,98 | 10,01 | -0,30 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,02 | 7,07 | -0,71 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,50 | 6,53 | -0,46 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,08 | 12,11 | -0,25 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,97 | 14,00 | -0,21 | 2016-02-09 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,17 | 10,16 | 0,10 | 2016-02-09 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 157,66 | 157,70 | -0,03 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 120,57 | 120,69 | -0,10 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Akcji FIO | 123,93 | 124,18 | -0,20 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 147,96 | 148,00 | -0,03 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 136,48 | 136,54 | -0,04 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 100,41 | 100,53 | -0,12 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 81,03 | 81,23 | -0,25 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,30 | 111,88 | -0,52 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 97,21 | 98,32 | -1,13 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 98,89 | 99,12 | -0,23 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 82,08 | 83,16 | -1,30 | 2016-02-09 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,45 | 100,45 | 0,00 | 2016-02-09 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,59 | 26,67 | -0,30 | 2016-02-09 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,00 | 28,14 | -0,50 | 2016-02-09 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,75 | 28,81 | -0,21 | 2016-02-09 |
Aviva Investors Obligacji | 226,00 | 226,20 | -0,09 | 2016-02-09 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,08 | 167,67 | -0,35 | 2016-02-09 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 377,73 | 380,06 | -0,61 | 2016-02-09 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 161,61 | 161,85 | -0,15 | 2016-02-09 |
KBC GAMMA SFIO | 236,80 | 236,90 | -0,04 | 2016-02-09 |
KBC DELTA SFIO | 132,56 | 130,84 | 1,31 | 2016-02-09 |
KBC Portfel Akcyjny | 67,41 | 67,61 | -0,30 | 2016-02-09 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,05 | 168,11 | -0,04 | 2016-02-09 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,55 | 157,62 | -0,04 | 2016-02-09 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,53 | 76,92 | -0,51 | 2016-02-09 |
KBC Akcyjny | 75,52 | 75,70 | -0,24 | 2016-02-09 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,15 | 93,92 | -0,82 | 2016-02-09 |
KBC Aktywny | 189,02 | 189,43 | -0,22 | 2016-02-09 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,44 | 227,52 | -0,04 | 2016-02-09 |
KBC Pieniężny | 178,92 | 178,98 | -0,03 | 2016-02-09 |
KBC Stabilny | 231,54 | 232,00 | -0,20 | 2016-02-09 |
KBC Globalny Akcyjny | 119,55 | 120,49 | -0,78 | 2016-02-09 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,10 | 104,40 | -0,29 | 2016-02-09 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,24 | 129,29 | -0,04 | 2016-02-09 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 74,75 | 74,98 | -0,31 | 2016-02-09 |
OPERA NGO SFIO (4) | 9,61 | 9,65 | -0,41 | 2016-02-09 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,71 | 185,74 | -0,02 | 2016-02-09 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 2016-02-09 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,51 | 55,61 | -0,18 | 2016-02-09 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,34 | 134,61 | -0,20 | 2016-02-09 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,62 | 11,64 | -0,17 | 2016-02-09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,22 | 181,91 | -0,38 | 2016-02-09 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,99 | 11,03 | -0,36 | 2016-02-09 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 103,11 | 103,74 | -0,61 | 2016-02-09 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 17,77 | 17,92 | -0,84 | 2016-02-09 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,14 | 8,24 | -1,21 | 2016-02-09 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,22 | 8,30 | -0,96 | 2016-02-09 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 15,91 | 16,11 | -1,24 | 2016-02-09 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 46,53 | 46,28 | 0,54 | 2016-02-09 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,46 | 10,47 | -0,10 | 2016-02-09 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,38 | 43,85 | -1,07 | 2016-02-09 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 9,75 | 9,92 | -1,71 | 2016-02-09 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,20 | 71,93 | 0,38 | 2016-02-09 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,15 | 18,20 | -0,27 | 2016-02-09 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 48,78 | 48,53 | 0,52 | 2016-02-09 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,27 | 12,28 | -0,08 | 2016-02-09 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 94,42 | 93,79 | 0,67 | 2016-02-09 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 23,74 | 23,73 | 0,04 | 2016-02-09 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,74 | 10,76 | -0,19 | 2016-02-09 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,12 | 11,13 | -0,09 | 2016-02-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,59 | 12,59 | 0,00 | 2016-02-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,37 | 11,37 | 0,00 | 2016-02-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,46 | 11,46 | 0,00 | 2016-02-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,45 | 9,46 | -0,11 | 2016-02-09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,67 | 9,70 | -0,31 | 2016-02-09 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,63 | 12,65 | -0,16 | 2016-02-09 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,27 | 10,27 | 0,00 | 2016-02-09 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,03 | 14,07 | -0,28 | 2016-02-09 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,18 | 13,35 | -1,27 | 2016-02-09 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,35 | 5,39 | -0,74 | 2016-02-09 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,98 | 10,09 | -1,09 | 2016-02-09 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,60 | 7,68 | -1,04 | 2016-02-09 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,74 | 4,88 | -2,87 | 2016-02-09 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,58 | 16,63 | -0,30 | 2016-02-09 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,26 | 5,27 | -0,19 | 2016-02-09 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 9,92 | 10,02 | -1,00 | 2016-02-09 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,06 | 10,18 | -1,18 | 2016-02-09 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,63 | 9,65 | -0,21 | 2016-02-09 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,09 | 9,16 | -0,76 | 2016-02-09 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,59 | 9,63 | -0,42 | 2016-02-09 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-02-09 |
PIONEER Strategii Globalnej | 16,68 | 16,80 | -0,71 | 2016-02-09 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 9,89 | 9,93 | -0,40 | 2016-02-09 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 142,00 | 142,38 | -0,27 | 2016-02-09 |
PKO Zrównoważony | 118,58 | 119,06 | -0,40 | 2016-02-09 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 192,41 | 193,18 | -0,40 | 2016-02-09 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,39 | 160,52 | -0,08 | 2016-02-09 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,79 | 125,24 | -0,36 | 2016-02-09 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,88 | 81,55 | -0,82 | 2016-02-09 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 43,72 | 43,96 | -0,55 | 2016-02-09 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 38,66 | 39,12 | -1,18 | 2016-02-09 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,84 | 79,78 | 0,08 | 2016-02-09 |
PZU SEJF+ | 61,63 | 61,63 | 0,00 | 2016-02-09 |
SUPERFUND B EURO | 233,55 | 231,42 | 0,92 | 2016-02-09 |
SUPERFUND B | 1039,07 | 1022,51 | 1,62 | 2016-02-09 |
SUPERFUND B USD | 261,26 | 258,70 | 0,99 | 2016-02-09 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 182,75 | 183,98 | -0,67 | 2016-02-09 |
SUPERFUND AKCJI | 813,07 | 812,91 | 0,02 | 2016-02-09 |
SUPERFUND AKCJI USD | 204,44 | 205,67 | -0,60 | 2016-02-09 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,35 | 99,38 | -0,03 | 2016-02-09 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 119,75 | 119,19 | 0,47 | 2016-02-09 |
SUPERFUND C EURO | 205,49 | 203,63 | 0,91 | 2016-02-09 |
SUPERFUND C | 914,23 | 899,72 | 1,61 | 2016-02-09 |
SUPERFUND C USD | 229,87 | 227,63 | 0,98 | 2016-02-09 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 138,86 | 133,63 | 3,91 | 2016-02-09 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 617,80 | 590,45 | 4,63 | 2016-02-09 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 155,34 | 149,39 | 3,98 | 2016-02-09 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,49 | 105,54 | -0,05 | 2016-02-09 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 2016-02-09 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 341,11 | 343,49 | -0,69 | 2016-02-09 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,62 | 1517,69 | 0,00 | 2016-02-09 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 381,59 | 383,98 | -0,62 | 2016-02-09 |
SUPERFUND RED EURO | 144,63 | 143,97 | 0,46 | 2016-02-09 |
SUPERFUND RED | 643,45 | 636,15 | 1,15 | 2016-02-09 |
SUPERFUND RED USD | 161,79 | 160,95 | 0,52 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,95 | 20,75 | 0,96 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 93,19 | 91,69 | 1,64 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,43 | 23,20 | 0,99 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,53 | 20,33 | 0,98 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 91,34 | 89,83 | 1,68 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,97 | 22,73 | 1,06 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,40 | 20,20 | 0,99 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 90,76 | 89,27 | 1,67 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,82 | 22,59 | 1,02 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,20 | 20,00 | 1,00 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 89,86 | 88,38 | 1,67 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,59 | 22,36 | 1,03 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,88 | 24,63 | 1,02 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,69 | 108,81 | 1,73 | 2016-02-09 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,83 | 27,53 | 1,09 | 2016-02-09 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 116,61 | 117,25 | -0,55 | 2016-02-09 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,00 | 134,32 | -0,24 | 2016-02-09 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 213,67 | 214,01 | -0,16 | 2016-02-09 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 311,25 | 312,57 | -0,42 | 2016-02-09 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 175,62 | 176,68 | -0,60 | 2016-02-09 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 138,85 | 139,74 | -0,64 | 2016-02-09 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,02 | 133,38 | -0,27 | 2016-02-09 |
Noble Fund Akcji | 106,93 | 107,82 | -0,83 | 2016-02-09 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 84,44 | 85,20 | -0,89 | 2016-02-09 |
Noble Fund Global Return | 108,34 | 110,08 | -1,58 | 2016-02-09 |
Noble Fund Mieszany | 137,33 | 137,60 | -0,20 | 2016-02-09 |
Noble Fund Obligacji | 106,99 | 107,02 | -0,03 | 2016-02-09 |
Noble Fund Pieniężny | 135,71 | 135,73 | -0,01 | 2016-02-09 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 138,32 | 138,96 | -0,46 | 2016-02-09 |
Noble Fund Timingowy | 134,56 | 135,94 | -1,02 | 2016-02-09 |
Noble Fund Africa and Frontier | 41,10 | 41,60 | -1,20 | 2016-02-09 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,90 | 139,89 | 0,01 | 2016-02-09 |
QUERCUS Stabilny | 111,16 | 111,24 | -0,07 | 2016-02-09 |
QUERCUS Selektywny | 141,06 | 141,39 | -0,23 | 2016-02-09 |
QUERCUS Agresywny | 152,28 | 152,82 | -0,35 | 2016-02-09 |
QUERCUS Turcja | 93,38 | 94,12 | -0,79 | 2016-02-09 |
QUERCUS Rosja | 50,56 | 51,34 | -1,52 | 2016-02-09 |
QUERCUS lev | 47,60 | 47,33 | 0,57 | 2016-02-09 |
QUERCUS short | 101,45 | 101,71 | -0,26 | 2016-02-09 |
QUERCUS Gold | 51,83 | 52,16 | -0,63 | 2016-02-09 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,64 | 340,54 | 0,32 | 2016-02-08 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2036,07 | 2044,44 | -0,41 | 2016-02-08 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,29 | 365,79 | -0,41 | 2016-02-08 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 962,65 | 959,45 | 0,33 | 2016-02-08 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2073,66 | 2082,87 | -0,44 | 2016-02-08 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 595,41 | 598,05 | -0,44 | 2016-02-08 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 847,85 | 848,85 | -0,12 | 2016-02-08 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,14 | 411,62 | -0,12 | 2016-02-08 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1065,91 | 1062,66 | 0,31 | 2016-02-08 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 502,23 | 500,70 | 0,31 | 2016-02-08 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 783,05 | 791,65 | -1,09 | 2016-02-08 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 607,15 | 613,82 | -1,09 | 2016-02-08 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,97 | 974,15 | -0,33 | 2016-02-08 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,61 | 710,93 | -0,33 | 2016-02-08 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,50 | 280,30 | 0,07 | 2016-02-08 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,08 | 125,99 | 0,07 | 2016-02-08 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1032,75 | 1028,61 | 0,40 | 2016-02-08 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,27 | 501,25 | 0,40 | 2016-02-08 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 902,77 | 908,30 | -0,61 | 2016-02-08 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 436,59 | 439,27 | -0,61 | 2016-02-08 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 226,82 | 232,53 | -2,46 | 2016-02-08 |
SKARBIEC Kasa | 332,46 | 332,46 | 0,00 | 2016-02-08 |
SKARBIEC Waga | 253,61 | 257,90 | -1,66 | 2016-02-08 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,65 | 90,04 | -0,43 | 2016-02-05 |
KBC Strategy 90 April | 92,15 | 92,36 | -0,23 | 2016-02-05 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.