(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 137,10 | 138,51 | -1,02 | 2016-02-09 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 226,86 | 226,99 | -0,06 | 2016-02-09 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 141,49 | 142,28 | -0,56 | 2016-02-09 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,23 | 335,71 | -0,14 | 2016-02-09 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 277,45 | 278,86 | -0,51 | 2016-02-09 |
UniKorona Akcje Sub | 170,99 | 172,22 | -0,71 | 2016-02-09 |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,93 | 13,07 | -1,07 | 2016-02-08 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,16 | 15,22 | -0,39 | 2016-02-08 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,55 | 20,54 | 0,05 | 2016-02-08 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,01 | 7,05 | -0,57 | 2016-02-08 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-08 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,05 | 10,21 | -1,57 | 2016-02-08 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,37 | 7,45 | -1,07 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,13 | 5,19 | -1,16 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,34 | 8,35 | -0,12 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,91 | 15,90 | 0,06 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,00 | 7,04 | -0,57 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,25 | 14,26 | -0,07 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,92 | 7,11 | -2,67 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,01 | 10,06 | -0,50 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,07 | 7,17 | -1,39 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,53 | 6,65 | -1,80 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,11 | 12,15 | -0,33 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,00 | 14,07 | -0,50 | 2016-02-08 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,16 | 10,47 | -2,96 | 2016-02-08 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 157,70 | 157,89 | -0,12 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 120,69 | 121,21 | -0,43 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Akcji FIO | 124,18 | 125,43 | -1,00 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,00 | 148,03 | -0,02 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 136,54 | 136,69 | -0,11 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 100,53 | 101,21 | -0,67 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 81,23 | 82,20 | -1,18 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,88 | 112,88 | -0,89 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 98,32 | 101,19 | -2,84 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 99,12 | 99,36 | -0,24 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 83,16 | 83,43 | -0,32 | 2016-02-08 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,45 | 100,44 | 0,01 | 2016-02-08 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,67 | 26,91 | -0,89 | 2016-02-08 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,14 | 28,52 | -1,33 | 2016-02-08 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,81 | 28,98 | -0,59 | 2016-02-08 |
Aviva Investors Obligacji | 226,20 | 226,19 | 0,00 | 2016-02-08 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,67 | 168,09 | -0,25 | 2016-02-08 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 380,06 | 385,88 | -1,51 | 2016-02-08 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 161,85 | 163,86 | -1,23 | 2016-02-08 |
KBC GAMMA SFIO | 236,90 | 236,79 | 0,05 | 2016-02-08 |
KBC DELTA SFIO | 130,84 | 130,83 | 0,01 | 2016-02-08 |
KBC Portfel Akcyjny | 67,61 | 68,32 | -1,04 | 2016-02-08 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,11 | 168,09 | 0,01 | 2016-02-08 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,62 | 157,57 | 0,03 | 2016-02-08 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,92 | 77,80 | -1,13 | 2016-02-08 |
KBC Akcyjny | 75,70 | 76,47 | -1,01 | 2016-02-08 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,92 | 94,47 | -0,58 | 2016-02-08 |
KBC Aktywny | 189,43 | 190,30 | -0,46 | 2016-02-08 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,52 | 227,41 | 0,05 | 2016-02-08 |
KBC Pieniężny | 178,98 | 178,88 | 0,06 | 2016-02-08 |
KBC Stabilny | 232,00 | 232,55 | -0,24 | 2016-02-08 |
KBC Globalny Akcyjny | 120,49 | 121,28 | -0,65 | 2016-02-08 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,40 | 104,56 | -0,15 | 2016-02-08 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,29 | 129,23 | 0,05 | 2016-02-08 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 74,98 | 75,67 | -0,91 | 2016-02-08 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,74 | 185,75 | -0,01 | 2016-02-08 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 2016-02-08 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,61 | 55,59 | 0,04 | 2016-02-08 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,61 | 134,54 | 0,05 | 2016-02-08 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,64 | 11,64 | 0,00 | 2016-02-08 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,91 | 182,75 | -0,46 | 2016-02-08 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,03 | 11,07 | -0,36 | 2016-02-08 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 103,74 | 104,89 | -1,10 | 2016-02-08 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 17,92 | 18,27 | -1,92 | 2016-02-08 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,24 | 8,38 | -1,67 | 2016-02-08 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,30 | 8,45 | -1,78 | 2016-02-08 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,11 | 16,38 | -1,65 | 2016-02-08 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 46,28 | 46,23 | 0,11 | 2016-02-08 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,47 | 10,47 | 0,00 | 2016-02-08 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,85 | 45,46 | -3,54 | 2016-02-08 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 9,92 | 10,30 | -3,69 | 2016-02-08 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,93 | 71,95 | -0,03 | 2016-02-08 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,20 | 18,25 | -0,27 | 2016-02-08 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 48,53 | 48,81 | -0,57 | 2016-02-08 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,28 | 12,38 | -0,81 | 2016-02-08 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 93,79 | 94,86 | -1,13 | 2016-02-08 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 23,73 | 24,06 | -1,37 | 2016-02-08 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,76 | 10,80 | -0,37 | 2016-02-08 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,13 | 0,00 | 2016-02-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,59 | 12,61 | -0,16 | 2016-02-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,37 | 11,38 | -0,09 | 2016-02-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,46 | 11,47 | -0,09 | 2016-02-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,46 | 9,48 | -0,21 | 2016-02-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,70 | 9,72 | -0,21 | 2016-02-08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,65 | 12,65 | 0,00 | 2016-02-08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,27 | 10,28 | -0,10 | 2016-02-08 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,07 | 14,11 | -0,28 | 2016-02-08 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,35 | 13,31 | 0,30 | 2016-02-08 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,39 | 5,47 | -1,46 | 2016-02-08 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,09 | 10,46 | -3,54 | 2016-02-08 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,68 | 7,66 | 0,26 | 2016-02-08 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,88 | 4,97 | -1,81 | 2016-02-08 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,63 | 16,68 | -0,30 | 2016-02-08 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,27 | 5,28 | -0,19 | 2016-02-08 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,02 | 10,05 | -0,30 | 2016-02-08 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,18 | 10,37 | -1,83 | 2016-02-08 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,65 | 9,70 | -0,52 | 2016-02-08 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,16 | 9,27 | -1,19 | 2016-02-08 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,63 | 9,66 | -0,31 | 2016-02-08 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-02-08 |
PIONEER Strategii Globalnej | 16,80 | 16,98 | -1,06 | 2016-02-08 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 9,93 | 9,99 | -0,60 | 2016-02-08 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 142,38 | 143,54 | -0,81 | 2016-02-08 |
PKO Zrównoważony | 119,06 | 120,31 | -1,04 | 2016-02-08 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 193,18 | 197,59 | -2,23 | 2016-02-08 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,52 | 160,62 | -0,06 | 2016-02-08 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,24 | 125,89 | -0,52 | 2016-02-08 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,55 | 82,70 | -1,39 | 2016-02-08 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 43,96 | 44,49 | -1,19 | 2016-02-08 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 39,12 | 39,73 | -1,54 | 2016-02-08 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,78 | 81,24 | -1,80 | 2016-02-08 |
PZU SEJF+ | 61,63 | 61,66 | -0,05 | 2016-02-08 |
SUPERFUND B EURO | 231,42 | 230,29 | 0,49 | 2016-02-08 |
SUPERFUND B | 1022,51 | 1016,40 | 0,60 | 2016-02-08 |
SUPERFUND B USD | 258,70 | 257,84 | 0,33 | 2016-02-08 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 183,98 | 184,46 | -0,26 | 2016-02-08 |
SUPERFUND AKCJI | 812,91 | 814,12 | -0,15 | 2016-02-08 |
SUPERFUND AKCJI USD | 205,67 | 206,52 | -0,41 | 2016-02-08 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,38 | 99,49 | -0,11 | 2016-02-08 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 119,19 | 120,25 | -0,88 | 2016-02-08 |
SUPERFUND C EURO | 203,63 | 202,66 | 0,48 | 2016-02-08 |
SUPERFUND C | 899,72 | 894,46 | 0,59 | 2016-02-08 |
SUPERFUND C USD | 227,63 | 226,91 | 0,32 | 2016-02-08 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 133,63 | 133,00 | 0,47 | 2016-02-08 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 590,45 | 587,01 | 0,59 | 2016-02-08 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 149,39 | 148,91 | 0,32 | 2016-02-08 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,54 | 105,58 | -0,04 | 2016-02-08 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,00 | 106,99 | 0,01 | 2016-02-08 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 343,49 | 343,81 | -0,09 | 2016-02-08 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,69 | 1517,42 | 0,02 | 2016-02-08 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 383,98 | 384,94 | -0,25 | 2016-02-08 |
SUPERFUND RED EURO | 143,97 | 144,15 | -0,12 | 2016-02-08 |
SUPERFUND RED | 636,15 | 636,22 | -0,01 | 2016-02-08 |
SUPERFUND RED USD | 160,95 | 161,40 | -0,28 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,75 | 20,65 | 0,48 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 91,69 | 91,14 | 0,60 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,20 | 23,12 | 0,35 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,33 | 20,23 | 0,49 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 89,83 | 89,28 | 0,62 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,73 | 22,65 | 0,35 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,20 | 20,10 | 0,50 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 89,27 | 88,72 | 0,62 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,59 | 22,51 | 0,36 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,00 | 19,90 | 0,50 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 88,38 | 87,84 | 0,61 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,36 | 22,28 | 0,36 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,63 | 24,49 | 0,57 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,81 | 108,10 | 0,66 | 2016-02-08 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,53 | 27,42 | 0,40 | 2016-02-08 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,25 | 118,69 | -1,21 | 2016-02-08 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,32 | 135,00 | -0,50 | 2016-02-08 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 214,01 | 214,65 | -0,30 | 2016-02-08 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,57 | 315,54 | -0,94 | 2016-02-08 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 176,68 | 179,39 | -1,51 | 2016-02-08 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 139,74 | 141,49 | -1,24 | 2016-02-08 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,38 | 134,10 | -0,54 | 2016-02-08 |
Noble Fund Akcji | 107,82 | 109,70 | -1,71 | 2016-02-08 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 85,20 | 86,59 | -1,61 | 2016-02-08 |
Noble Fund Global Return | 110,08 | 112,91 | -2,51 | 2016-02-08 |
Noble Fund Mieszany | 137,60 | 138,98 | -0,99 | 2016-02-08 |
Noble Fund Obligacji | 107,02 | 107,07 | -0,05 | 2016-02-08 |
Noble Fund Pieniężny | 135,73 | 135,74 | -0,01 | 2016-02-08 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 138,96 | 140,33 | -0,98 | 2016-02-08 |
Noble Fund Timingowy | 135,94 | 138,53 | -1,87 | 2016-02-08 |
Noble Fund Africa and Frontier | 41,60 | 41,83 | -0,55 | 2016-02-08 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,89 | 139,87 | 0,01 | 2016-02-08 |
QUERCUS Stabilny | 111,24 | 111,34 | -0,09 | 2016-02-08 |
QUERCUS Selektywny | 141,39 | 142,13 | -0,52 | 2016-02-08 |
QUERCUS Agresywny | 152,82 | 154,09 | -0,82 | 2016-02-08 |
QUERCUS Turcja | 94,12 | 97,59 | -3,56 | 2016-02-08 |
QUERCUS Rosja | 51,34 | 52,54 | -2,28 | 2016-02-08 |
QUERCUS lev | 47,33 | 48,75 | -2,91 | 2016-02-08 |
QUERCUS short | 101,71 | 100,25 | 1,46 | 2016-02-08 |
QUERCUS Gold | 52,16 | 51,13 | 2,01 | 2016-02-08 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,54 | 340,07 | 0,14 | 2016-02-05 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2044,44 | 2049,96 | -0,27 | 2016-02-05 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 365,79 | 366,77 | -0,27 | 2016-02-05 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 959,45 | 958,05 | 0,15 | 2016-02-05 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2082,87 | 2079,87 | 0,14 | 2016-02-05 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 598,05 | 597,19 | 0,14 | 2016-02-05 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,85 | 849,39 | -0,06 | 2016-02-05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,62 | 411,88 | -0,06 | 2016-02-05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1062,66 | 1064,75 | -0,20 | 2016-02-05 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,70 | 501,69 | -0,20 | 2016-02-05 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 791,65 | 793,96 | -0,29 | 2016-02-05 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 613,82 | 615,61 | -0,29 | 2016-02-05 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 974,15 | 974,12 | 0,00 | 2016-02-05 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,93 | 710,91 | 0,00 | 2016-02-05 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,30 | 280,51 | -0,07 | 2016-02-05 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,99 | 126,09 | -0,08 | 2016-02-05 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,61 | 1028,84 | -0,02 | 2016-02-05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 501,25 | 501,36 | -0,02 | 2016-02-05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 908,30 | 908,12 | 0,02 | 2016-02-05 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,27 | 439,18 | 0,02 | 2016-02-05 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 232,53 | 233,97 | -0,62 | 2016-02-05 |
SKARBIEC Kasa | 332,46 | 332,45 | 0,00 | 2016-02-05 |
SKARBIEC Waga | 257,90 | 260,85 | -1,13 | 2016-02-05 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 90,04 | 90,05 | -0,01 | 2016-02-04 |
KBC Strategy 90 April | 92,36 | 92,37 | -0,01 | 2016-02-04 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.