🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Opublikowano 08.02.2016, 19:20
Zaktualizowano 08.02.2016, 21:31
Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
ALVG
-
PZU
-
LM
-

(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO Akcji 138,51 142,25 -2,63 2016-02-08
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 226,99 227,24 -0,11 2016-02-08
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 142,28 145,08 -1,93 2016-02-08
UniKorona Obligacje Sub 335,71 335,65 0,02 2016-02-08
UniKorona Zrównoważony Sub 278,86 281,02 -0,77 2016-02-08
UniKorona Akcje Sub 172,22 175,11 -1,65 2016-02-08
MetLife FIO Akcji kat A 13,07 13,03 0,31 2016-02-05
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 15,22 15,20 0,13 2016-02-05
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 20,54 20,54 0,00 2016-02-05
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,05 7,05 0,00 2016-02-05
MetLife FIO Pieniężny kat A 16,16 16,16 0,00 2016-02-05
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,21 10,24 -0,29 2016-02-05
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,45 7,41 0,54 2016-02-05
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,19 5,17 0,39 2016-02-05
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,35 8,34 0,12 2016-02-05
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 15,90 15,90 0,00 2016-02-05
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,04 7,04 0,00 2016-02-05
MetLife Sub Lokacyjny kat A 14,26 14,26 0,00 2016-02-05
MetLife Sub Akcji NE kat A 7,11 7,14 -0,42 2016-02-05
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C 10,06 10,04 0,20 2016-02-05
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,17 7,19 -0,28 2016-02-05
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C 6,65 6,70 -0,75 2016-02-05
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C 12,15 12,17 -0,16 2016-02-05
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C 14,07 14,09 -0,14 2016-02-05
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C 10,47 10,71 -2,24 2016-02-05
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO 157,89 158,01 -0,08 2016-02-05
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 121,21 121,21 0,00 2016-02-05
Allianz Sub Akcji FIO 125,43 125,23 0,16 2016-02-05
Allianz Sub Pieniężny FIO 148,03 148,01 0,01 2016-02-05
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 136,69 136,64 0,04 2016-02-05
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 101,21 101,27 -0,06 2016-02-05
Allianz Sub Selektywny FIO 82,20 82,18 0,02 2016-02-05
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 112,88 112,64 0,21 2016-02-05
Allianz Sub Akcji Globalnych 101,19 101,46 -0,27 2016-02-05
Allianz Sub Obligacji Globalnych 99,36 99,43 -0,07 2016-02-05
Allianz Sub Surowców i Energii 83,43 84,21 -0,93 2016-02-05
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu 100,44 100,44 0,00 2016-02-05
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,91 26,91 0,00 2016-02-05
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO 28,52 28,51 0,04 2016-02-05
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,98 28,97 0,03 2016-02-05
Aviva Investors Obligacji 226,19 226,45 -0,11 2016-02-05
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,09 168,14 -0,03 2016-02-05
Aviva Investors Polskich Akcji 385,88 386,69 -0,21 2016-02-05
KBC BETA Dywidendowy SFIO 163,86 164,20 -0,21 2016-02-05
KBC GAMMA SFIO 236,79 236,77 0,01 2016-02-05
KBC DELTA SFIO 130,83 130,80 0,02 2016-02-05
KBC Portfel Akcyjny 68,32 68,27 0,07 2016-02-05
KBC Portfel Obligacyjny 168,09 168,01 0,05 2016-02-05
KBC Portfel Pieniężny 157,57 157,56 0,01 2016-02-05
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 77,80 77,83 -0,04 2016-02-05
KBC Akcyjny 76,47 76,34 0,17 2016-02-05
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad 94,47 94,56 -0,10 2016-02-05
KBC Aktywny 190,30 190,20 0,05 2016-02-05
KBC Papierów Dłużnych 227,41 227,51 -0,04 2016-02-05
KBC Pieniężny 178,88 178,90 -0,01 2016-02-05
KBC Stabilny 232,55 232,59 -0,02 2016-02-05
KBC Globalny Akcyjny 121,28 120,73 0,46 2016-02-05
KBC Zmiennej Alokacji 104,56 104,60 -0,04 2016-02-05
KBC Obligacji Korporacyjnych 129,23 129,22 0,01 2016-02-05
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 75,67 75,62 0,07 2016-02-05
PIONEER Pieniężny FIO 185,75 185,75 0,00 2016-02-05
PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,60 10,60 0,00 2016-02-05
PIONEER Obligacji + FIO 55,59 55,58 0,02 2016-02-05
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 134,54 134,51 0,02 2016-02-05
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 11,64 11,63 0,09 2016-02-05
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 182,75 182,59 0,09 2016-02-05
PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,07 11,08 -0,09 2016-02-05
PIONEER Zrównoważony FIO 104,89 104,84 0,05 2016-02-05
PIONEER Akcji Polskich FIO 18,27 18,28 -0,05 2016-02-05
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,38 8,38 0,00 2016-02-05
PIONEER MISS RP FIO 8,45 8,44 0,12 2016-02-05
PIONEER Dynamicznych Spółek 16,38 16,40 -0,12 2016-02-05
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 46,23 46,20 0,06 2016-02-05
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,47 10,48 -0,10 2016-02-05
PIONEER Akcji Europejskich FIO 45,46 45,85 -0,85 2016-02-05
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,30 10,40 -0,96 2016-02-05
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 71,95 72,21 -0,36 2016-02-05
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 18,25 18,28 -0,16 2016-02-05
PIONEER Zrównoważony US FIO 48,81 49,34 -1,07 2016-02-05
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,38 12,49 -0,88 2016-02-05
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 94,86 96,57 -1,77 2016-02-05
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 24,06 24,45 -1,60 2016-02-05
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,80 10,82 -0,18 2016-02-05
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,13 11,13 0,00 2016-02-05
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,61 12,61 0,00 2016-02-05
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,38 11,38 0,00 2016-02-05
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,47 11,47 0,00 2016-02-05
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,48 9,48 0,00 2016-02-05
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,72 9,71 0,10 2016-02-05
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 12,65 12,66 -0,08 2016-02-05
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,28 10,29 -0,10 2016-02-05
PIONEER Rynku Chińskiego 14,11 14,11 0,00 2016-02-05
PIONEER Regionu Pacyfiku 13,31 13,34 -0,22 2016-02-05
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,47 5,49 -0,36 2016-02-05
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,46 10,59 -1,23 2016-02-05
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,66 7,67 -0,13 2016-02-05
PIONEER Akcji Europy Wschodniej 4,97 4,88 1,84 2016-02-05
PIONEER Obl. Strategicznych 16,68 16,70 -0,12 2016-02-05
PIONEER Surowców i Energii 5,28 5,26 0,38 2016-02-05
PIONEER Obligacji i Dochodu 10,05 10,06 -0,10 2016-02-05
PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,37 10,42 -0,48 2016-02-05
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego 9,70 9,75 -0,51 2016-02-05
PIONEER Globalnego Dochodu 9,27 9,32 -0,54 2016-02-05
PIONEER Alternatywny ASZ 9,66 9,70 -0,41 2016-02-05
PIONEER Gotówkowy 11,95 11,95 0,00 2016-02-05
PIONEER Strategii Globalnej 16,98 17,05 -0,41 2016-02-05
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny 9,99 10,02 -0,30 2016-02-05
PKO Stabilnego Wzrostu 143,54 143,80 -0,18 2016-02-05
PKO Zrównoważony 120,31 120,62 -0,26 2016-02-05
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 197,59 198,49 -0,45 2016-02-05
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) 160,62 160,57 0,03 2016-02-05
PZU FIO MAZUREK (sw) 125,89 125,52 0,29 2016-02-05
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 82,70 82,30 0,49 2016-02-05
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 44,49 44,46 0,07 2016-02-05
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 39,73 39,83 -0,25 2016-02-05
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 81,24 80,86 0,47 2016-02-05
PZU SEJF+ 61,66 61,64 0,03 2016-02-05
SUPERFUND B EURO 230,29 233,53 -1,39 2016-02-05
SUPERFUND B 1016,40 1029,36 -1,26 2016-02-05
SUPERFUND B USD 257,84 260,65 -1,08 2016-02-05
SUPERFUND AKCJI EUR 184,46 184,00 0,25 2016-02-05
SUPERFUND AKCJI 814,12 811,02 0,38 2016-02-05
SUPERFUND AKCJI USD 206,52 205,36 0,56 2016-02-05
SUPERFUND AKCYJNY 99,49 99,11 0,38 2016-02-05
SUPERFUND ALTERNATYWNY 120,25 121,18 -0,77 2016-02-05
SUPERFUND C EURO 202,66 205,56 -1,41 2016-02-05
SUPERFUND C 894,46 906,07 -1,28 2016-02-05
SUPERFUND C USD 226,91 229,43 -1,10 2016-02-05
SUPERFUND GoldFuture EUR 133,00 133,23 -0,17 2016-02-05
SUPERFUND GoldFuture PLN 587,01 587,26 -0,04 2016-02-05
SUPERFUND GoldFuture USD 148,91 148,70 0,14 2016-02-05
SUPERFUND OBLIGACYJNY 105,58 105,58 0,00 2016-02-05
SUPERFUND PIENIĘŻNY 106,99 106,99 0,00 2016-02-05
SUPERFUND Płynnościowy EUR 343,81 344,20 -0,11 2016-02-05
SUPERFUND Płynnościowy PLN 1517,42 1517,16 0,02 2016-02-05
SUPERFUND Płynnościowy USD 384,94 384,17 0,20 2016-02-05
SUPERFUND RED EURO 144,15 145,54 -0,96 2016-02-05
SUPERFUND RED 636,22 641,53 -0,83 2016-02-05
SUPERFUND RED USD 161,40 162,45 -0,65 2016-02-05
SUPERFUND TREND BIS POW EUR 20,65 20,95 -1,43 2016-02-05
SUPERFUND TREND BIS POW 91,14 92,35 -1,31 2016-02-05
SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,12 23,38 -1,11 2016-02-05
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 20,23 20,53 -1,46 2016-02-05
SUPERFUND TREND PLUS POW INT 89,28 90,51 -1,36 2016-02-05
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,65 22,92 -1,18 2016-02-05
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 20,10 20,41 -1,52 2016-02-05
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 88,72 89,95 -1,37 2016-02-05
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,51 22,78 -1,19 2016-02-05
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 19,90 20,21 -1,53 2016-02-05
SUPERFUND TREND PLUS POW ST 87,84 89,06 -1,37 2016-02-05
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,28 22,55 -1,20 2016-02-05
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 24,49 24,87 -1,53 2016-02-05
SUPERFUND TREND Podstawowy 108,10 109,61 -1,38 2016-02-05
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,42 27,75 -1,19 2016-02-05
BNP PARIBAS FIO AKCJI 118,69 118,33 0,30 2016-02-05
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 135,00 134,81 0,14 2016-02-05
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) 214,65 214,66 0,00 2016-02-05
Legg Mason Akcji FIO (A) 315,54 314,94 0,19 2016-02-05
MILLENNIUM Akcji Sub 179,39 179,54 -0,08 2016-02-05
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 141,49 141,92 -0,30 2016-02-05
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 134,10 134,18 -0,06 2016-02-05
Noble Fund Akcji 109,70 109,78 -0,07 2016-02-05
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 86,59 86,53 0,07 2016-02-05
Noble Fund Global Return 112,91 113,83 -0,81 2016-02-05
Noble Fund Mieszany 138,98 139,30 -0,23 2016-02-05
Noble Fund Obligacji 107,07 107,03 0,04 2016-02-05
Noble Fund Pieniężny 135,74 135,73 0,01 2016-02-05
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 140,33 140,44 -0,08 2016-02-05
Noble Fund Timingowy 138,53 139,10 -0,41 2016-02-05
Noble Fund Africa and Frontier 41,83 41,24 1,43 2016-02-05
QUERCUS Ochrony Kapitału 139,87 139,86 0,01 2016-02-05
QUERCUS Stabilny 111,34 111,41 -0,06 2016-02-05
QUERCUS Selektywny 142,13 142,22 -0,06 2016-02-05
QUERCUS Agresywny 154,09 153,79 0,20 2016-02-05
QUERCUS Turcja 97,59 98,18 -0,60 2016-02-05
QUERCUS Rosja 52,54 53,29 -1,41 2016-02-05
QUERCUS lev 48,75 48,38 0,76 2016-02-05
QUERCUS short 100,25 100,68 -0,43 2016-02-05
QUERCUS Gold 51,13 50,35 1,55 2016-02-05
KBC BONDS:
INCOME FUND DIV (EUR) 340,07 341,72 -0,48 2016-02-04
HIGH INTEREST KAP (EUR) 2049,96 2055,47 -0,27 2016-02-04
HIGH INTEREST DIV (EUR) 366,77 367,76 -0,27 2016-02-04
CAPITAL FUND KAP (EUR) 958,05 962,70 -0,48 2016-02-04
EMERGING MARKETS KAP (USD) 2079,87 2073,70 0,30 2016-02-04
EMERGING MARKETS DIV (USD) 597,19 595,42 0,30 2016-02-04
CORPORATES EURO KAP (EUR) 849,39 850,64 -0,15 2016-02-04
CORPORATES EURO DIV (EUR) 411,88 412,49 -0,15 2016-02-04
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 1064,75 1071,25 -0,61 2016-02-04
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 501,69 504,75 -0,61 2016-02-04
CONVERTIBLES KAP (EUR) 793,96 799,41 -0,68 2016-02-04
CONVERTIBLES DIV (EUR) 615,61 619,83 -0,68 2016-02-04
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 974,12 974,37 -0,03 2016-02-04
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 710,91 711,09 -0,03 2016-02-04
EUROPE KAP (EUR) 280,51 281,91 -0,50 2016-02-04
EUROPE DIV (EUR) 126,09 126,72 -0,50 2016-02-04
CORPORATE USD KAP (USD) 1028,84 1026,37 0,24 2016-02-04
CORPORATE USD DIV (USD) 501,36 500,16 0,24 2016-02-04
EMERGING EUROPE KAP (EUR) 908,12 907,89 0,03 2016-02-04
EMERGING EUROPE DIV (EUR) 439,18 439,06 0,03 2016-02-04
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 233,97 231,51 1,06 2016-02-04
SKARBIEC Kasa 332,45 332,38 0,02 2016-02-04
SKARBIEC Waga 260,85 259,70 0,44 2016-02-04
KBC Global Partners
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień 90,05 90,34 -0,32 2016-02-03
KBC Strategy 90 April 92,37 92,48 -0,12 2016-02-03
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (6) 1375,66 1422,83 -3,32 2016-02-05

6) Fundusze wyceniane raz na kwartał

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.