(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 140,26 | 136,37 | 2,85 | 2016-02-04 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 227,43 | 227,37 | 0,03 | 2016-02-04 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 143,70 | 140,92 | 1,97 | 2016-02-04 |
UniKorona Obligacje Sub | 335,42 | 335,09 | 0,10 | 2016-02-04 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 279,60 | 277,38 | 0,80 | 2016-02-04 |
UniKorona Akcje Sub | 173,47 | 170,43 | 1,78 | 2016-02-04 |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,74 | 12,70 | 0,31 | 2016-02-03 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,08 | 15,06 | 0,13 | 2016-02-03 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,52 | 20,52 | 0,00 | 2016-02-03 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,97 | 6,95 | 0,29 | 2016-02-03 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-03 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,07 | 10,07 | 0,00 | 2016-02-03 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,33 | 7,33 | 0,00 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,07 | 5,05 | 0,40 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,25 | 14,25 | 0,00 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,96 | 6,96 | 0,00 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,04 | 10,17 | -1,28 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,09 | 7,15 | -0,84 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,70 | 6,69 | 0,15 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,17 | 12,20 | -0,25 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,11 | 14,26 | -1,05 | 2016-02-03 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,74 | 10,77 | -0,28 | 2016-02-03 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 158,15 | 158,06 | 0,06 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 120,43 | 120,42 | 0,01 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Akcji FIO | 122,69 | 122,49 | 0,16 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,01 | 148,00 | 0,01 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 136,54 | 136,53 | 0,01 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 100,55 | 100,51 | 0,04 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 80,77 | 80,65 | 0,15 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,56 | 111,73 | -0,15 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,22 | 102,42 | -1,17 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 99,69 | 99,72 | -0,03 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 84,16 | 83,31 | 1,02 | 2016-02-03 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,43 | 100,43 | 0,00 | 2016-02-03 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,58 | 26,59 | -0,04 | 2016-02-03 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 27,93 | 27,96 | -0,11 | 2016-02-03 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,76 | 28,75 | 0,03 | 2016-02-03 |
Aviva Investors Obligacji | 226,24 | 226,43 | -0,08 | 2016-02-03 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,89 | 167,90 | -0,01 | 2016-02-03 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 382,48 | 383,49 | -0,26 | 2016-02-03 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 162,10 | 162,50 | -0,25 | 2016-02-03 |
KBC GAMMA SFIO | 236,73 | 236,77 | -0,02 | 2016-02-03 |
KBC DELTA SFIO | 130,78 | 130,81 | -0,02 | 2016-02-03 |
KBC Portfel Akcyjny | 67,12 | 67,10 | 0,03 | 2016-02-03 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,96 | 168,07 | -0,07 | 2016-02-03 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,53 | 157,54 | -0,01 | 2016-02-03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,04 | 77,36 | -0,41 | 2016-02-03 |
KBC Akcyjny | 75,46 | 75,55 | -0,12 | 2016-02-03 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 94,79 | 95,54 | -0,79 | 2016-02-03 |
KBC Aktywny | 189,08 | 189,27 | -0,10 | 2016-02-03 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,48 | 227,59 | -0,05 | 2016-02-03 |
KBC Pieniężny | 178,86 | 178,91 | -0,03 | 2016-02-03 |
KBC Stabilny | 232,00 | 232,13 | -0,06 | 2016-02-03 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,76 | 124,68 | -1,54 | 2016-02-03 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,57 | 104,87 | -0,29 | 2016-02-03 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,20 | 129,22 | -0,02 | 2016-02-03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,12 | 75,41 | -0,38 | 2016-02-03 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,70 | 185,70 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,54 | 55,55 | -0,02 | 2016-02-03 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,40 | 134,41 | -0,01 | 2016-02-03 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,63 | 11,63 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,29 | 181,30 | -0,01 | 2016-02-03 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,98 | 10,97 | 0,09 | 2016-02-03 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 103,49 | 103,70 | -0,20 | 2016-02-03 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 17,94 | 17,98 | -0,22 | 2016-02-03 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,25 | 8,27 | -0,24 | 2016-02-03 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,36 | 8,41 | -0,59 | 2016-02-03 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,29 | 16,39 | -0,61 | 2016-02-03 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 46,19 | 46,19 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,49 | 10,49 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 45,72 | 46,31 | -1,27 | 2016-02-03 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,39 | 10,52 | -1,24 | 2016-02-03 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 73,63 | 73,68 | -0,07 | 2016-02-03 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,26 | 18,27 | -0,05 | 2016-02-03 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,34 | 50,29 | 0,10 | 2016-02-03 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,48 | 12,47 | 0,08 | 2016-02-03 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 98,56 | 98,34 | 0,22 | 2016-02-03 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,44 | 24,38 | 0,25 | 2016-02-03 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,79 | 10,81 | -0,19 | 2016-02-03 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,12 | 11,12 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,58 | 12,57 | 0,08 | 2016-02-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,36 | 11,35 | 0,09 | 2016-02-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,44 | 11,44 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,46 | 9,47 | -0,11 | 2016-02-03 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,71 | 9,72 | -0,10 | 2016-02-03 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,64 | 12,65 | -0,08 | 2016-02-03 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,26 | 10,26 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,05 | 14,22 | -1,20 | 2016-02-03 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,29 | 13,39 | -0,75 | 2016-02-03 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,39 | 5,46 | -1,28 | 2016-02-03 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,62 | 10,72 | -0,93 | 2016-02-03 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,62 | 7,74 | -1,55 | 2016-02-03 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,90 | 5,03 | -2,58 | 2016-02-03 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,70 | 16,72 | -0,12 | 2016-02-03 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,20 | 5,28 | -1,52 | 2016-02-03 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,07 | 10,13 | -0,59 | 2016-02-03 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,44 | 10,54 | -0,95 | 2016-02-03 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,75 | 9,74 | 0,10 | 2016-02-03 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,30 | 9,31 | -0,11 | 2016-02-03 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,71 | 9,74 | -0,31 | 2016-02-03 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-02-03 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,14 | 17,25 | -0,64 | 2016-02-03 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,06 | 10,09 | -0,30 | 2016-02-03 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 142,81 | 142,99 | -0,13 | 2016-02-03 |
PKO Zrównoważony | 119,51 | 119,63 | -0,10 | 2016-02-03 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 197,68 | 198,05 | -0,19 | 2016-02-03 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,57 | 160,68 | -0,07 | 2016-02-03 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,93 | 125,12 | -0,15 | 2016-02-03 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,76 | 80,76 | 0,00 | 2016-02-03 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 43,92 | 43,95 | -0,07 | 2016-02-03 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 38,87 | 38,99 | -0,31 | 2016-02-03 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,33 | 79,87 | 0,58 | 2016-02-03 |
PZU SEJF+ | 61,65 | 61,67 | -0,03 | 2016-02-03 |
SUPERFUND B EURO | 236,34 | 234,20 | 0,91 | 2016-02-03 |
SUPERFUND B | 1040,47 | 1030,84 | 0,93 | 2016-02-03 |
SUPERFUND B USD | 258,02 | 255,58 | 0,95 | 2016-02-03 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 183,39 | 183,67 | -0,15 | 2016-02-03 |
SUPERFUND AKCJI | 807,37 | 808,41 | -0,13 | 2016-02-03 |
SUPERFUND AKCJI USD | 200,22 | 200,43 | -0,10 | 2016-02-03 |
SUPERFUND AKCYJNY | 98,50 | 98,60 | -0,10 | 2016-02-03 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 120,43 | 118,37 | 1,74 | 2016-02-03 |
SUPERFUND C EURO | 208,07 | 206,13 | 0,94 | 2016-02-03 |
SUPERFUND C | 916,01 | 907,26 | 0,96 | 2016-02-03 |
SUPERFUND C USD | 227,16 | 224,94 | 0,99 | 2016-02-03 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 133,67 | 132,49 | 0,89 | 2016-02-03 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 588,49 | 583,15 | 0,92 | 2016-02-03 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 145,94 | 144,58 | 0,94 | 2016-02-03 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,57 | 105,58 | -0,01 | 2016-02-03 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 106,98 | 106,98 | 0,00 | 2016-02-03 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 344,62 | 344,69 | -0,02 | 2016-02-03 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,17 | 1517,17 | 0,00 | 2016-02-03 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 376,24 | 376,16 | 0,02 | 2016-02-03 |
SUPERFUND RED EURO | 146,17 | 145,07 | 0,76 | 2016-02-03 |
SUPERFUND RED | 643,48 | 638,54 | 0,77 | 2016-02-03 |
SUPERFUND RED USD | 159,57 | 158,32 | 0,79 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,22 | 21,01 | 1,00 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 93,41 | 92,47 | 1,02 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,16 | 22,93 | 1,00 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,80 | 20,59 | 1,02 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 91,55 | 90,63 | 1,02 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,70 | 22,47 | 1,02 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,67 | 20,46 | 1,03 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 90,98 | 90,06 | 1,02 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,56 | 22,33 | 1,03 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,46 | 20,26 | 0,99 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 90,08 | 89,16 | 1,03 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,34 | 22,11 | 1,04 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,19 | 24,93 | 1,04 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,88 | 109,73 | 1,05 | 2016-02-03 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,50 | 27,21 | 1,07 | 2016-02-03 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 116,13 | 116,28 | -0,13 | 2016-02-03 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,91 | 133,94 | -0,02 | 2016-02-03 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 213,72 | 213,49 | 0,11 | 2016-02-03 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 309,13 | 308,31 | 0,27 | 2016-02-03 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 177,15 | 178,01 | -0,48 | 2016-02-03 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 141,11 | 141,85 | -0,52 | 2016-02-03 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,50 | 133,63 | -0,10 | 2016-02-03 |
Noble Fund Akcji | 108,07 | 108,21 | -0,13 | 2016-02-03 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 85,82 | 86,39 | -0,66 | 2016-02-03 |
Noble Fund Global Return | 112,91 | 113,05 | -0,12 | 2016-02-03 |
Noble Fund Mieszany | 138,92 | 139,19 | -0,19 | 2016-02-03 |
Noble Fund Obligacji | 106,94 | 106,92 | 0,02 | 2016-02-03 |
Noble Fund Pieniężny | 135,71 | 135,73 | -0,01 | 2016-02-03 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 139,72 | 139,70 | 0,01 | 2016-02-03 |
Noble Fund Timingowy | 137,53 | 137,30 | 0,17 | 2016-02-03 |
Noble Fund Africa and Frontier | 40,40 | 40,23 | 0,42 | 2016-02-03 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,84 | 139,84 | 0,00 | 2016-02-03 |
QUERCUS Stabilny | 111,00 | 111,07 | -0,06 | 2016-02-03 |
QUERCUS Selektywny | 141,25 | 141,25 | 0,00 | 2016-02-03 |
QUERCUS Agresywny | 151,89 | 151,69 | 0,13 | 2016-02-03 |
QUERCUS Turcja | 96,81 | 95,92 | 0,93 | 2016-02-03 |
QUERCUS Rosja | 51,69 | 51,75 | -0,12 | 2016-02-03 |
QUERCUS lev | 46,22 | 45,64 | 1,27 | 2016-02-03 |
QUERCUS short | 103,02 | 103,65 | -0,61 | 2016-02-03 |
QUERCUS Gold | 49,88 | 49,26 | 1,26 | 2016-02-03 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 342,58 | 341,80 | 0,23 | 2016-02-02 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2064,00 | 2065,14 | -0,06 | 2016-02-02 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,28 | 369,49 | -0,06 | 2016-02-02 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 965,21 | 962,95 | 0,23 | 2016-02-02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2070,51 | 2075,65 | -0,25 | 2016-02-02 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 594,50 | 595,98 | -0,25 | 2016-02-02 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,16 | 851,43 | -0,03 | 2016-02-02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,74 | 412,87 | -0,03 | 2016-02-02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1070,22 | 1068,12 | 0,20 | 2016-02-02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,26 | 503,27 | 0,20 | 2016-02-02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 810,20 | 813,39 | -0,39 | 2016-02-02 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 628,20 | 630,67 | -0,39 | 2016-02-02 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,76 | 973,04 | -0,13 | 2016-02-02 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,18 | 710,12 | -0,13 | 2016-02-02 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,29 | 280,91 | 0,14 | 2016-02-02 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,44 | 126,26 | 0,14 | 2016-02-02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,56 | 1025,55 | 0,49 | 2016-02-02 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,20 | 499,76 | 0,49 | 2016-02-02 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 908,74 | 908,41 | 0,04 | 2016-02-02 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,48 | 439,32 | 0,04 | 2016-02-02 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 232,78 | 236,03 | -1,38 | 2016-02-02 |
SKARBIEC Kasa | 332,37 | 332,36 | 0,00 | 2016-02-02 |
SKARBIEC Waga | 260,82 | 263,11 | -0,87 | 2016-02-02 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 90,91 | 90,99 | -0,09 | 2016-01-01 |
KBC Strategy 90 April | 92,76 | 92,79 | -0,03 | 2016-01-01 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.