Zdobądź dane Premium z okazji Cyber Monday: do 55% zniżki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Opublikowano 04.02.2016, 19:36
Zaktualizowano 04.02.2016, 21:21
© Reuters.  Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
ALVG
-
PZU
-
LM
-

(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO Akcji 140,26 136,37 2,85 2016-02-04
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 227,43 227,37 0,03 2016-02-04
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 143,70 140,92 1,97 2016-02-04
UniKorona Obligacje Sub 335,42 335,09 0,10 2016-02-04
UniKorona Zrównoważony Sub 279,60 277,38 0,80 2016-02-04
UniKorona Akcje Sub 173,47 170,43 1,78 2016-02-04
MetLife FIO Akcji kat A 12,74 12,70 0,31 2016-02-03
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 15,08 15,06 0,13 2016-02-03
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 20,52 20,52 0,00 2016-02-03
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,97 6,95 0,29 2016-02-03
MetLife FIO Pieniężny kat A 16,16 16,16 0,00 2016-02-03
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,07 10,07 0,00 2016-02-03
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,33 7,33 0,00 2016-02-03
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,07 5,05 0,40 2016-02-03
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,33 8,33 0,00 2016-02-03
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 15,88 15,88 0,00 2016-02-03
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 6,99 6,99 0,00 2016-02-03
MetLife Sub Lokacyjny kat A 14,25 14,25 0,00 2016-02-03
MetLife Sub Akcji NE kat A 6,96 6,96 0,00 2016-02-03
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C 10,04 10,17 -1,28 2016-02-03
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,09 7,15 -0,84 2016-02-03
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C 6,70 6,69 0,15 2016-02-03
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C 12,17 12,20 -0,25 2016-02-03
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C 14,11 14,26 -1,05 2016-02-03
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C 10,74 10,77 -0,28 2016-02-03
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO 158,15 158,06 0,06 2016-02-03
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 120,43 120,42 0,01 2016-02-03
Allianz Sub Akcji FIO 122,69 122,49 0,16 2016-02-03
Allianz Sub Pieniężny FIO 148,01 148,00 0,01 2016-02-03
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 136,54 136,53 0,01 2016-02-03
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 100,55 100,51 0,04 2016-02-03
Allianz Sub Selektywny FIO 80,77 80,65 0,15 2016-02-03
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 111,56 111,73 -0,15 2016-02-03
Allianz Sub Akcji Globalnych 101,22 102,42 -1,17 2016-02-03
Allianz Sub Obligacji Globalnych 99,69 99,72 -0,03 2016-02-03
Allianz Sub Surowców i Energii 84,16 83,31 1,02 2016-02-03
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu 100,43 100,43 0,00 2016-02-03
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,58 26,59 -0,04 2016-02-03
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO 27,93 27,96 -0,11 2016-02-03
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,76 28,75 0,03 2016-02-03
Aviva Investors Obligacji 226,24 226,43 -0,08 2016-02-03
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,89 167,90 -0,01 2016-02-03
Aviva Investors Polskich Akcji 382,48 383,49 -0,26 2016-02-03
KBC BETA Dywidendowy SFIO 162,10 162,50 -0,25 2016-02-03
KBC GAMMA SFIO 236,73 236,77 -0,02 2016-02-03
KBC DELTA SFIO 130,78 130,81 -0,02 2016-02-03
KBC Portfel Akcyjny 67,12 67,10 0,03 2016-02-03
KBC Portfel Obligacyjny 167,96 168,07 -0,07 2016-02-03
KBC Portfel Pieniężny 157,53 157,54 -0,01 2016-02-03
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 77,04 77,36 -0,41 2016-02-03
KBC Akcyjny 75,46 75,55 -0,12 2016-02-03
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad 94,79 95,54 -0,79 2016-02-03
KBC Aktywny 189,08 189,27 -0,10 2016-02-03
KBC Papierów Dłużnych 227,48 227,59 -0,05 2016-02-03
KBC Pieniężny 178,86 178,91 -0,03 2016-02-03
KBC Stabilny 232,00 232,13 -0,06 2016-02-03
KBC Globalny Akcyjny 122,76 124,68 -1,54 2016-02-03
KBC Zmiennej Alokacji 104,57 104,87 -0,29 2016-02-03
KBC Obligacji Korporacyjnych 129,20 129,22 -0,02 2016-02-03
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 75,12 75,41 -0,38 2016-02-03
KBC ALFA SFIO (4) 2,74 2,74 0,00 2016-02-03
PIONEER Pieniężny FIO 185,70 185,70 0,00 2016-02-03
PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,60 10,60 0,00 2016-02-03
PIONEER Obligacji + FIO 55,54 55,55 -0,02 2016-02-03
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 134,40 134,41 -0,01 2016-02-03
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 11,63 11,63 0,00 2016-02-03
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 181,29 181,30 -0,01 2016-02-03
PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,98 10,97 0,09 2016-02-03
PIONEER Zrównoważony FIO 103,49 103,70 -0,20 2016-02-03
PIONEER Akcji Polskich FIO 17,94 17,98 -0,22 2016-02-03
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,25 8,27 -0,24 2016-02-03
PIONEER MISS RP FIO 8,36 8,41 -0,59 2016-02-03
PIONEER Dynamicznych Spółek 16,29 16,39 -0,61 2016-02-03
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 46,19 46,19 0,00 2016-02-03
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,49 10,49 0,00 2016-02-03
PIONEER Akcji Europejskich FIO 45,72 46,31 -1,27 2016-02-03
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,39 10,52 -1,24 2016-02-03
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 73,63 73,68 -0,07 2016-02-03
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 18,26 18,27 -0,05 2016-02-03
PIONEER Zrównoważony US FIO 50,34 50,29 0,10 2016-02-03
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,48 12,47 0,08 2016-02-03
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 98,56 98,34 0,22 2016-02-03
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 24,44 24,38 0,25 2016-02-03
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,79 10,81 -0,19 2016-02-03
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,12 11,12 0,00 2016-02-03
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,58 12,57 0,08 2016-02-03
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,36 11,35 0,09 2016-02-03
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,44 11,44 0,00 2016-02-03
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,46 9,47 -0,11 2016-02-03
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,71 9,72 -0,10 2016-02-03
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 12,64 12,65 -0,08 2016-02-03
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,26 10,26 0,00 2016-02-03
PIONEER Rynku Chińskiego 14,05 14,22 -1,20 2016-02-03
PIONEER Regionu Pacyfiku 13,29 13,39 -0,75 2016-02-03
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,39 5,46 -1,28 2016-02-03
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,62 10,72 -0,93 2016-02-03
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,62 7,74 -1,55 2016-02-03
PIONEER Akcji Europy Wschodniej 4,90 5,03 -2,58 2016-02-03
PIONEER Obl. Strategicznych 16,70 16,72 -0,12 2016-02-03
PIONEER Surowców i Energii 5,20 5,28 -1,52 2016-02-03
PIONEER Obligacji i Dochodu 10,07 10,13 -0,59 2016-02-03
PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,44 10,54 -0,95 2016-02-03
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego 9,75 9,74 0,10 2016-02-03
PIONEER Globalnego Dochodu 9,30 9,31 -0,11 2016-02-03
PIONEER Alternatywny ASZ 9,71 9,74 -0,31 2016-02-03
PIONEER Gotówkowy 11,95 11,95 0,00 2016-02-03
PIONEER Strategii Globalnej 17,14 17,25 -0,64 2016-02-03
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny 10,06 10,09 -0,30 2016-02-03
PKO Stabilnego Wzrostu 142,81 142,99 -0,13 2016-02-03
PKO Zrównoważony 119,51 119,63 -0,10 2016-02-03
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 197,68 198,05 -0,19 2016-02-03
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) 160,57 160,68 -0,07 2016-02-03
PZU FIO MAZUREK (sw) 124,93 125,12 -0,15 2016-02-03
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 80,76 80,76 0,00 2016-02-03
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 43,92 43,95 -0,07 2016-02-03
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 38,87 38,99 -0,31 2016-02-03
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 80,33 79,87 0,58 2016-02-03
PZU SEJF+ 61,65 61,67 -0,03 2016-02-03
SUPERFUND B EURO 236,34 234,20 0,91 2016-02-03
SUPERFUND B 1040,47 1030,84 0,93 2016-02-03
SUPERFUND B USD 258,02 255,58 0,95 2016-02-03
SUPERFUND AKCJI EUR 183,39 183,67 -0,15 2016-02-03
SUPERFUND AKCJI 807,37 808,41 -0,13 2016-02-03
SUPERFUND AKCJI USD 200,22 200,43 -0,10 2016-02-03
SUPERFUND AKCYJNY 98,50 98,60 -0,10 2016-02-03
SUPERFUND ALTERNATYWNY 120,43 118,37 1,74 2016-02-03
SUPERFUND C EURO 208,07 206,13 0,94 2016-02-03
SUPERFUND C 916,01 907,26 0,96 2016-02-03
SUPERFUND C USD 227,16 224,94 0,99 2016-02-03
SUPERFUND GoldFuture EUR 133,67 132,49 0,89 2016-02-03
SUPERFUND GoldFuture PLN 588,49 583,15 0,92 2016-02-03
SUPERFUND GoldFuture USD 145,94 144,58 0,94 2016-02-03
SUPERFUND OBLIGACYJNY 105,57 105,58 -0,01 2016-02-03
SUPERFUND PIENIĘŻNY 106,98 106,98 0,00 2016-02-03
SUPERFUND Płynnościowy EUR 344,62 344,69 -0,02 2016-02-03
SUPERFUND Płynnościowy PLN 1517,17 1517,17 0,00 2016-02-03
SUPERFUND Płynnościowy USD 376,24 376,16 0,02 2016-02-03
SUPERFUND RED EURO 146,17 145,07 0,76 2016-02-03
SUPERFUND RED 643,48 638,54 0,77 2016-02-03
SUPERFUND RED USD 159,57 158,32 0,79 2016-02-03
SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,22 21,01 1,00 2016-02-03
SUPERFUND TREND BIS POW 93,41 92,47 1,02 2016-02-03
SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,16 22,93 1,00 2016-02-03
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 20,80 20,59 1,02 2016-02-03
SUPERFUND TREND PLUS POW INT 91,55 90,63 1,02 2016-02-03
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,70 22,47 1,02 2016-02-03
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 20,67 20,46 1,03 2016-02-03
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 90,98 90,06 1,02 2016-02-03
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,56 22,33 1,03 2016-02-03
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 20,46 20,26 0,99 2016-02-03
SUPERFUND TREND PLUS POW ST 90,08 89,16 1,03 2016-02-03
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,34 22,11 1,04 2016-02-03
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,19 24,93 1,04 2016-02-03
SUPERFUND TREND Podstawowy 110,88 109,73 1,05 2016-02-03
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,50 27,21 1,07 2016-02-03
BNP PARIBAS FIO AKCJI 116,13 116,28 -0,13 2016-02-03
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 133,91 133,94 -0,02 2016-02-03
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) 213,72 213,49 0,11 2016-02-03
Legg Mason Akcji FIO (A) 309,13 308,31 0,27 2016-02-03
MILLENNIUM Akcji Sub 177,15 178,01 -0,48 2016-02-03
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 141,11 141,85 -0,52 2016-02-03
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,50 133,63 -0,10 2016-02-03
Noble Fund Akcji 108,07 108,21 -0,13 2016-02-03
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 85,82 86,39 -0,66 2016-02-03
Noble Fund Global Return 112,91 113,05 -0,12 2016-02-03
Noble Fund Mieszany 138,92 139,19 -0,19 2016-02-03
Noble Fund Obligacji 106,94 106,92 0,02 2016-02-03
Noble Fund Pieniężny 135,71 135,73 -0,01 2016-02-03
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 139,72 139,70 0,01 2016-02-03
Noble Fund Timingowy 137,53 137,30 0,17 2016-02-03
Noble Fund Africa and Frontier 40,40 40,23 0,42 2016-02-03
QUERCUS Ochrony Kapitału 139,84 139,84 0,00 2016-02-03
QUERCUS Stabilny 111,00 111,07 -0,06 2016-02-03
QUERCUS Selektywny 141,25 141,25 0,00 2016-02-03
QUERCUS Agresywny 151,89 151,69 0,13 2016-02-03
QUERCUS Turcja 96,81 95,92 0,93 2016-02-03
QUERCUS Rosja 51,69 51,75 -0,12 2016-02-03
QUERCUS lev 46,22 45,64 1,27 2016-02-03
QUERCUS short 103,02 103,65 -0,61 2016-02-03
QUERCUS Gold 49,88 49,26 1,26 2016-02-03
KBC BONDS:
INCOME FUND DIV (EUR) 342,58 341,80 0,23 2016-02-02
HIGH INTEREST KAP (EUR) 2064,00 2065,14 -0,06 2016-02-02
HIGH INTEREST DIV (EUR) 369,28 369,49 -0,06 2016-02-02
CAPITAL FUND KAP (EUR) 965,21 962,95 0,23 2016-02-02
EMERGING MARKETS KAP (USD) 2070,51 2075,65 -0,25 2016-02-02
EMERGING MARKETS DIV (USD) 594,50 595,98 -0,25 2016-02-02
CORPORATES EURO KAP (EUR) 851,16 851,43 -0,03 2016-02-02
CORPORATES EURO DIV (EUR) 412,74 412,87 -0,03 2016-02-02
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 1070,22 1068,12 0,20 2016-02-02
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 504,26 503,27 0,20 2016-02-02
CONVERTIBLES KAP (EUR) 810,20 813,39 -0,39 2016-02-02
CONVERTIBLES DIV (EUR) 628,20 630,67 -0,39 2016-02-02
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 971,76 973,04 -0,13 2016-02-02
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 709,18 710,12 -0,13 2016-02-02
EUROPE KAP (EUR) 281,29 280,91 0,14 2016-02-02
EUROPE DIV (EUR) 126,44 126,26 0,14 2016-02-02
CORPORATE USD KAP (USD) 1030,56 1025,55 0,49 2016-02-02
CORPORATE USD DIV (USD) 502,20 499,76 0,49 2016-02-02
EMERGING EUROPE KAP (EUR) 908,74 908,41 0,04 2016-02-02
EMERGING EUROPE DIV (EUR) 439,48 439,32 0,04 2016-02-02
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 232,78 236,03 -1,38 2016-02-02
SKARBIEC Kasa 332,37 332,36 0,00 2016-02-02
SKARBIEC Waga 260,82 263,11 -0,87 2016-02-02
KBC Global Partners
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień 90,91 90,99 -0,09 2016-01-01
KBC Strategy 90 April 92,76 92,79 -0,03 2016-01-01

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.