W poniedziałek Wells Fargo podtrzymał rekomendację "przeważaj" dla akcji Algonquin Power & Utilities Corp. (NYSE: AQN) z ceną docelową na poziomie 8,50 USD. Analityk firmy podkreślił potencjalną sprzedaż działu energii odnawialnej Algonquin jako kluczowy czynnik przyszłego wzrostu firmy. Analityk uważa, że ten ruch może służyć jako znaczący katalizator dla akcji, oferując całkowitą możliwość zwrotu w wysokości około 50%, w tym stopę dywidendy, która wynosi około 7%.
Oczekuje się, że Algonquin Power & Utilities Corp., która jest w trakcie strategicznego przeglądu swojego portfela energii odnawialnej, zyska jasność dla inwestorów w trzecim kwartale. Prognoza analityka opiera się na założeniu, że rynek nie docenił spółki, zakładając pesymistyczny scenariusz dotyczący ceny sprzedaży działu energii odnawialnej. W przeciwieństwie do tego sentymentu, analityk szacuje, że działalność związana z odnawialnymi źródłami energii może przyciągnąć około 2,4 miliarda dolarów wpływów, wyceniając ją na około 10,5-krotność EBITDA.
Przewidywane zbycie segmentu odnawialnych źródeł energii ma umożliwić Algonquin Power & Utilities Corp. dokapitalizowanie. Oczekuje się, że po tej transformacji spółka będzie działać jako w pełni regulowane przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Analityk prognozuje, że zmiana ta może utorować drogę do rocznego wzrostu zysku na akcję (EPS) o 5-6%.
Cena docelowa na poziomie 8,50 USD ustalona przez Wells Fargo opiera się na 16-krotności szacowanego na 2025 r. zysku na akcję w wysokości 0,53 USD. Wycena ta odzwierciedla wiarę analityka w trajektorię wzrostu firmy i oczekiwany pozytywny wynik trwającego strategicznego przeglądu działalności w zakresie energii odnawialnej.
W innych ostatnich wiadomościach Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) przechodzi znaczącą strategiczną zmianę w kierunku stania się czystym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej. Transformacja firmy obejmuje sprzedaż jej działalności w zakresie energii odnawialnej, w tym znacznych udziałów w Atlantica Sustainable Infrastructure. Oczekuje się, że posunięcie to zmniejszy zadłużenie i uprości model biznesowy spółki.
Zyski AQN za I kw. 2014 r. były niższe od oczekiwań ze względu na niższą niż przeciętna dostępność zasobów wiatrowych i rosnące koszty odsetkowe. Analitycy zrewidowali swoje prognozy zysków dla AQN, a skorygowany EPS na 2024 r. został obniżony do 0,51 USD z 0,53 USD.
W notach analitycznych BMO Nesbitt Burns Inc. i RBC Capital Markets oceniły AQN odpowiednio jako Outperform i Sector Perform. Co więcej, Wells Fargo potwierdził swoją rekomendację Overweight dla akcji AQN, utrzymując cenę docelową na poziomie 8,50 USD.
Pomimo wyzwań, oczekuje się, że AQN osiągnie wzrost EPS w przedziale 4-7% po transformacji, napędzany ekspansją bazy stawek i poprawą zrealizowanych zwrotów. Niepokój budzi jednak wysoki wskaźnik wypłaty dywidendy po sprzedaży odnawialnych źródeł energii. Oto ostatnie wydarzenia w strategicznej i finansowej podróży AQN.
InvestingPro Insights
Inwestorzy rozważający Algonquin Power & Utilities Corp. (NYSE: AQN) znajdą dodatkowy kontekst w najnowszych danych InvestingPro. Pomimo nierentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują, że AQN powróci do rentowności w tym roku. Jest to zgodne z optymistycznymi prognozami Wells Fargo dotyczącymi przyszłego rozwoju firmy i inicjatyw strategicznych. Co więcej, zaangażowanie AQN w wartość dla akcjonariuszy jest widoczne poprzez znaczną stopę dywidendy na poziomie 7,41% i historię utrzymania wypłat dywidend przez 27 kolejnych lat.
Z perspektywy finansowej kapitalizacja rynkowa Algonquin wynosi 4,48 mld USD, a skorygowany wskaźnik P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. Wynosi 54,9, co wskazuje na oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu zysków. Dodatkowo, wskaźnik ceny do wartości księgowej spółki w tym samym okresie wynosi 0,96, co sugeruje, że akcje mogą być rozsądnie wycenione w stosunku do jej aktywów.
Dla tych, którzy szukają głębszych informacji, InvestingPro oferuje więcej wskazówek na temat AQN, w tym rozważania na temat znacznego zadłużenia spółki i niedawnych korekt zysków w dół przez analityków. Aby dokładniej zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i uzyskać dostęp do kompleksowego zestawu narzędzi do podejmowania decyzji inwestycyjnych, skorzystaj z oferty specjalnej: użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Dzięki InvestingPro inwestorzy mogą wyprzedzać trendy rynkowe i podejmować decyzje oparte na danych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.