W środę Wells Fargo zaktualizował swoje prognozy dla UnitedHealth Group (NYSE: NYSE:UNH), podnosząc cenę docelową akcji do 630 USD z poprzednich 525 USD. Firma podtrzymała ocenę akcji na poziomie Overweight, wskazując na ciągłe zaufanie do wyników spółki.
Drugi kwartał 2024 r. został opisany jako przynoszący mieszane wyniki dla UnitedHealth Group. Jednak presja na wskaźnik strat medycznych (MLR) została przypisana czynnikom, które mają być tymczasowe. Analityk Wells Fargo zauważył, że pomimo tej presji nie można przeoczyć potencjału znaczących pozytywnych zmian w 2025 roku.
Nowa cena docelowa opiera się na mnożniku ceny terminowej do zysków (P/E) na poziomie 19,0, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim mnożnikiem 17,0. Jest to obliczane na podstawie najbliższych dwunastu miesięcy plus jeden szacowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 33,08 USD. Wybrana wielokrotność P / E jest zgodna ze średnimi historycznymi zakresami firmy w ciągu ostatnich 3, 5 i 10 lat.
Analityk podkreślił możliwość pozytywnych korekt zysków, biorąc pod uwagę, że obecny konsensus na 2025 r. przewiduje wzrost EPS o 12% rok do roku, co jest nieco poniżej długoterminowej złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) UnitedHealth na poziomie 13-16%. Prognoza ta jest konserwatywna, biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost marży w różnych obszarach działalności UnitedHealth, w tym Medicare Advantage i Optum Insight.
W momencie publikacji raportu Wells Fargo zdecydował się nie zmieniać swoich skorygowanych rocznych szacunków EPS dla UnitedHealth Group. Decyzja ta odzwierciedla równowagę między bezpośrednimi mieszanymi wynikami a optymizmem co do wyników spółki w najbliższej przyszłości.
W innych ostatnich wiadomościach UnitedHealth Group była przedmiotem zainteresowania kilku analityków. Baird utrzymał ocenę Outperform i podniósł cenę docelową spółki do 640 USD, powołując się na zaufanie do wyników i wyceny giganta opieki zdrowotnej. Podobnie, RBC Capital również utrzymał ocenę Outperform, podnosząc cenę docelową do 615 USD po tym, jak ostatnie wyniki UnitedHealth wykazały solidne wyniki, szczególnie w działalności Medicare.
Jefferies podwyższył rating akcji UnitedHealth Group z Trzymaj do Kupuj, znacząco podnosząc cenę docelową z 481 USD do 647 USD. Korekta ta opiera się na oczekiwaniach silnego wzrostu Medicare Advantage z lepszymi marżami do 2025 roku.
Truist Securities również podniósł cenę docelową do 640 USD z 600 USD, utrzymując rekomendację Kupuj po dobrych wynikach UnitedHealth za drugi kwartał i potwierdzeniu całorocznych prognoz na 2024 rok.
Są to ostatnie wydarzenia, które odzwierciedlają wiarę analityków w zdolność UnitedHealth Group do poruszania się w warunkach rynkowych i utrzymania trajektorii wzrostu. Firma stanęła jednak również w obliczu wyzwań, w tym kontroli Federalnej Komisji Handlu nad strategiami cenowymi zarządzania świadczeniami aptecznymi oraz cyberataku naruszającego prywatne dane szacowanej jednej trzeciej Amerykanów.
InvestingPro Insights
Ostatnie wyniki UnitedHealth Group (NYSE: UNH) i prognozy na przyszłość przyciągnęły uwagę zarówno inwestorów, jak i analityków. Przy solidnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 505,17 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 34,05, UNH odzwierciedla znaczącą obecność na rynku. Skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. wynosi 24,87, co może sugerować, że spółka jest notowana przy wysokiej wielokrotności zysków, jak zauważono w jednej z porad InvestingPro. Jest to zgodne ze zaktualizowaną ceną docelową Wells Fargo opartą na terminowej wielokrotności P / E.
Porady InvestingPro podkreślają stałą historię wzrostu dywidendy UnitedHealth Group, w której spółka podnosiła dywidendę przez 14 kolejnych lat i utrzymywała wypłaty dywidendy przez 32 lata. Jest to połączone z rentownością dywidendy na poziomie 1,53% od połowy 2024 r., co pokazuje zaangażowanie spółki w zwracanie wartości akcjonariuszom. Ponadto akcje spółki odnotowały silny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 9,57% i imponującym 15,15% w ciągu ostatniego roku, handlując w pobliżu 52-tygodniowego maksimum na poziomie 98,95% ceny szczytowej.
Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową i przyszłe perspektywy UnitedHealth Group, InvestingPro oferuje wiele dodatkowych wskazówek. Obecnie dostępnych jest 17 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i dokonywać najbardziej świadomych transakcji, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/UNH, aby uzyskać kompleksową analizę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.