W środę UBS utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Restaurant Brands International (NYSE: QSR), ze stałą ceną docelową na poziomie 90,00 USD. Perspektywy firmy są zakorzenione w przekonaniu, że Burger King US jest na solidnej ścieżce dzięki swoim strategicznym inicjatywom, które mają napędzać wzrost w nadchodzących latach. Długoterminowe perspektywy firmy są postrzegane jako lepsze, wspierane przez ulepszenia operacyjne, postępy cyfrowe, aktualizacje menu, wartościowe oferty, przebudowy restauracji i silniejsze przepływy pieniężne franczyzobiorców.
Pomimo spowolnienia sprzedaży w ostatnim czasie, odzwierciedlającego trendy w szerszej branży restauracji szybkiej obsługi (QSR), UBS przewiduje, że nowy wartościowy posiłek, pozycje menu premium i skuteczne strategie marketingowe przyczynią się do lepszych wyników w drugiej połowie roku, zwłaszcza że wysiłki te będą porównywane na tle łatwiejszych porównań z poprzedniego roku.
Rozmowy z franczyzobiorcami ujawniły rosnące zaufanie do strategicznych planów firmy i perspektyw rentowności. Ponadto wyniki badania UBS Evidence Lab 2024 QSR Survey wskazują, że postrzeganie marki Burger King poprawia się w stosunku do kategorii, a pozytywne intencje odwiedzin są prognozowane na najbliższe 12 miesięcy.
Firma inwestycyjna podkreśliła również atrakcyjność akcji Restaurant Brands International, które są obecnie notowane na poziomie około 18-krotności szacowanego zysku na akcję w 2025 roku. Wycena ta jest postrzegana jako atrakcyjna, biorąc pod uwagę potencjał dalszego postępu w Burger King US i trwającą dynamikę w Tim Hortons, która odpowiada za około 40% EBITDA RBI, wraz z oczekiwaniami przyspieszenia wzrostu jednostek.
W innych ostatnich wiadomościach wyniki finansowe i przychody Restaurant Brands International wskazują na optymistyczne perspektywy. Goldman Sachs zainicjował analizę spółki Restaurant Brands z rekomendacją Kupuj, powołując się na znaczącą transformację biznesową. Prognozy firmy dla spółki są zgodne z konsensusem Factset, szacującym 3,83 USD zysku na akcję (EPS) i 3,1 mld USD EBITDA na rok 2025.
W dziedzinie fuzji, Restaurant Brands sfinalizowała przejęcie Carrols Restaurant Group, największego franczyzobiorcy Burger King w USA, za około 1 miliard dolarów. Posunięcie to jest częścią planu firmy "Reclaim the Flame", który obejmuje inwestycję w wysokości 500 milionów dolarów w celu zmiany wizerunku ponad 600 restauracji Carrols.
Analitycy pozytywnie ocenili wyniki spółki. TD Cowen potwierdził swoją rekomendację Kupuj, podkreślając strategiczne podejście Burger Kinga. Deutsche Bank podniósł cenę docelową z 87,00 USD do 90,00 USD, po dobrych wynikach sprzedaży w 1 kwartale. KeyBanc Capital Markets również podniósł cenę docelową do 85 USD, utrzymując ocenę "przeważaj".
InvestingPro Insights
Restaurant Brands International (NYSE: QSR) nadal wykazuje odporność finansową i potencjał wzrostu, co odzwierciedlają najnowsze dane InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 31,19 mld USD, spółka utrzymuje zdrowy wskaźnik P/E na poziomie 17,64, nieznacznie skorygowany do 17,15 za ostatnie dwanaście miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z pozytywnymi perspektywami UBS dotyczącymi strategicznych inicjatyw i perspektyw wzrostu spółki. Ponadto wskaźnik PEG na poziomie 0,96 sugeruje, że akcje mogą być rozsądnie wyceniane w stosunku do wzrostu zysków.
InvestingPro Tips wskazuje, że Restaurant Brands International ma doświadczenie w nagradzaniu akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 9 kolejnych lat i utrzymując wypłaty dywidendy przez 10 kolejnych lat. Przy stopie dywidendy na poziomie 3,34% od połowy 2024 r., spółka wyróżnia się jako potencjalna inwestycja generująca dochód. Co więcej, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, wspierana przez solidną marżę zysku operacyjnego na poziomie 31,24%.
Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro mogą odwiedzić stronę https://www.investing.com/pro/QSR. Dostępnych jest jeszcze 5 wskazówek, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję w sprawie Restaurant Brands International. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, wzbogacając swoją strategię inwestycyjną o spostrzeżenia premium.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.