W czwartek UBS utrzymał rekomendację Kupuj dla Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO), jednocześnie podnosząc docelową cenę akcji do 1735 USD z 1610 USD. Korekta wynika z ostatnich wyników kwartalnych Broadcom, które zostały wzmocnione przez znaczny wzrost przychodów związanych ze sztuczną inteligencją. Analiza UBS sugeruje, że wyniki spółki przekroczyły oczekiwania i że istnieje potencjał do dalszego wzrostu finansowego.
Ostatni kwartał finansowy Broadcom odzwierciedlał dobre wyniki, przypisywane przede wszystkim zwiększonym przychodom firmy z przedsięwzięć związanych ze sztuczną inteligencją. UBS podkreślił to jako kluczowy czynnik przy podejmowaniu decyzji o podniesieniu ceny docelowej. Ponadto Broadcom zaktualizował swoje całoroczne prognozy do wartości, która zdaniem UBS może być nadal zaniżona, co sugeruje miejsce na przyszłe korekty w górę.
Firma wskazała również, że jej kluczowe rynki sieciowe niezwiązane ze sztuczną inteligencją, które wcześniej obciążały jej finanse, osiągnęły punkt zwrotny. Oczekuje się, że to ożywienie pozytywnie wpłynie na przychody Broadcom w przyszłości. Poprawa perspektyw na tych rynkach jest istotnym czynnikiem w dokonanej przez UBS ponownej ocenie trajektorii finansowej Broadcom.
Popyt na procesory graficzne (GPU) został uznany za istotny czynnik wzrostu, a UBS wskazuje na wysoki wskaźnik "dołączania" rozwiązań sieciowych jako czynnik uzupełniający. Oczekuje się, że ta dynamika będzie wspierać ciągły wzrost przychodów Broadcom, szczególnie w kontekście szerszego uzależnienia branży technologicznej od procesorów graficznych.
UBS oparł swoją podwyższoną cenę docelową na tych zrewidowanych szacunkach, wyrażając wiarę w zdolność Broadcom do dalszej poprawy wyników finansowych. Stanowisko firmy pozostaje pozytywne, co znajduje odzwierciedlenie w utrzymanym ratingu Kupuj i podniesionej cenie docelowej, sygnalizując bycze perspektywy dla akcji Broadcom.
W innych niedawnych wiadomościach Broadcom Inc. odnotował znaczny wzrost przychodów w drugim kwartale roku obrotowego 2024, przy skonsolidowanych przychodach netto sięgających 12,5 mld USD, co oznacza wzrost o 43% rok do roku. Wzrost ten wynika przede wszystkim z przychodów firmy ze sztucznej inteligencji, które wzrosły o 280% rok do roku do 3,1 mld USD.
Integracja jednostek SKU produktów VMware i uproszczona strategia wejścia na rynek odegrały kluczową rolę w tym sukcesie, prowadząc do tego, że prawie 3000 z 10 000 największych klientów Broadcom zarejestrowało się na produkty VMware. Pomimo pewnych obszarów spadku, firma skorygowała swoje prognozy przychodów na ten rok do 51 miliardów dolarów, odzwierciedlając dobre wyniki i strategiczne przejęcia.
Segment oprogramowania infrastrukturalnego Broadcom, wzmocniony przez VMware, przyniósł 5,3 mld USD, co oznacza wzrost o 175% rok do roku. Przychody firmy z sieci również wzrosły o 44% rok do roku do 3,8 mld USD, napędzane popytem ze strony hiperskalerów. Jednak przychody z łączności pamięci masowej serwerów i łączności szerokopasmowej spadły odpowiednio o 27% i 39% rok do roku.
Patrząc w przyszłość, Broadcom przewiduje ponad 11 miliardów dolarów przychodów ze sztucznej inteligencji w roku podatkowym 2024 i spodziewa się niewielkiego ożywienia w zakresie łączności pamięci masowej serwerów w drugiej połowie roku. Firma planuje również kontynuować kwartalną spłatę zadłużenia przez cały rok fiskalny 2024. Te ostatnie wydarzenia podkreślają silny wzrost Broadcom w kluczowych obszarach, w szczególności AI, jednocześnie podkreślając obszary potencjalnego ożywienia i wzrostu.
InvestingPro Insights
Ponieważ UBS utrzymuje bycze stanowisko w sprawie Broadcom (NASDAQ:AVGO), dane w czasie rzeczywistym i porady InvestingPro odzwierciedlają nastroje wzrostu i stabilności. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej kolosalne 693,05 mld USD i dwunastomiesięcznych przychodach w wysokości 38,87 mld USD, co stanowi wzrost o 12,94% w porównaniu z rokiem poprzednim, siła finansowa Broadcom jest oczywista. Jego marża zysku brutto wynosi imponujące 74,24%, co świadczy o wydajnych operacjach i silnej sile cenowej.
InvestingPro Tips podkreśla, że Broadcom nie tylko podnosił dywidendę przez 14 kolejnych lat, ale także utrzymywał wypłaty dywidendy przez 15 kolejnych lat, co wskazuje na zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom. Analitycy przewidują również wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami UBS. Co więcej, przy znacznej jednorocznej całkowitej stopie zwrotu na poziomie 79,19% i notowaniach akcji w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, nastroje inwestorów wydają się dobre.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w finanse Broadcom i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje. Dostępnych jest ponad 16 dodatkowych porad InvestingPro, zapewniających kompleksową analizę wyników spółki i wskaźników wyceny. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.