W piątek UBS skorygował swoją cenę docelową dla akcji Wise plc (WISE:LN) (OTC: WPLCF), brytyjskiej firmy zajmującej się technologiami finansowymi, obniżając ją do 10,00 GBP z poprzednich 10,20 GBP. Pomimo obniżki, firma utrzymała rekomendację kupuj dla akcji.
Zmiana ceny docelowej odzwierciedla nowe podejście do wyceny oparte na analizie sum-of-the-parts (SOTP) na rok fiskalny 2026. Analityk zastosował 25-krotną wielokrotność prognozowanej EBITDA operacyjnej Wise, co stanowi spadek w porównaniu z poprzednią 27-krotnością. Dodatkowo zastosowano 12-krotność dla oczekiwanego dochodu odsetkowego spółki w roku obrotowym 2026.
Korekta była spowodowana wzrostem bazowego dochodu i EBITDA Wise, podczas gdy bazowy zysk przed opodatkowaniem (PBT) pozostaje taki sam. Mnożniki EBITDA operacyjnej zostały zmniejszone o dwa obroty, aby lepiej dostosować się do wysokiej zmienności obserwowanej wokół zysków spółki.
Ta korekta powoduje, że wskaźnik mnożnika do wzrostu (MTG) wynosi 0,7x, co jest obecnie zgodne ze średnią w branży. Analityk uważa, że jest to konserwatywny szacunek.
Nowa cena docelowa opiera się na implikowanej 18-krotności całkowitej EBITDA, która dostosowuje się do 23-krotności po uwzględnieniu wynagrodzenia opartego na akcjach (SBC). Zaktualizowana wycena ma na celu zapewnienie 12-miesięcznej prognozy ceny akcji Wise, biorąc pod uwagę obecne otoczenie gospodarcze i warunki rynkowe.
W innych niedawnych wiadomościach kilka instytucji finansowych zrewidowało swoje prognozy dla Wise plc. Goldman Sachs obniżył swoją cenę docelową dla Wise do 11,10 GBP z 13,00 GBP, po wynikach spółki za cały rok obrotowy 2024 i zrewidowanych celach średnioterminowych. Pomimo obniżki, Goldman Sachs utrzymał rekomendację Kupuj, odzwierciedlając pozytywny pogląd na potencjał akcji Wise.
Jednocześnie Barclays podniósł rating Wise do Overweight i podniósł cenę docelową z 8,00 GBP do 10,00 GBP, powołując się na potencjał wzrostu spółki. Morgan Stanley również utrzymał rekomendację Overweight dla Wise z ceną docelową 10,70 GBP, dostosowując swoją prognozę przychodów na czwarty kwartał 2024 r. ściśle do oczekiwań rynku.
Jefferies wyraził zaufanie do Wise, utrzymując rekomendację Kupuj i podnosząc cenę docelową do 11,23 GBP, po mianowaniu Emmanuela Thomassina na stanowisko dyrektora finansowego. Ponadto Jefferies skorygował swoją prognozę EBITDA dla Wise, która jest obecnie o 29% wyższa niż wcześniejsze szacunki.
Są to ostatnie wydarzenia odzwierciedlające podstawy finansowe i perspektywy wzrostu Wise, co zostało docenione przez kilka znanych instytucji finansowych.
InvestingPro Insights
Wise plc (OTC: WPLCF) jest tematem dyskusji wśród inwestorów, szczególnie w świetle ostatnich ruchów cenowych i wskaźników finansowych. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Wise wynosi około 9,76 mld USD, co wskazuje na jej znaczącą obecność w sektorze fintech. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) spółki wynosi 33,17, co odzwierciedla oczekiwania co do przyszłego wzrostu zysków. Co więcej, wskaźnik PEG, który łączy wskaźnik P/E z oczekiwanym wzrostem zysków, jest wyjątkowo niski i wynosi 0,14, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane pod względem potencjału wzrostu.
InvestingPro Tips podkreśla, że Wise spodziewa się w tym roku wzrostu zysku netto, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami dotyczącymi zysków. Ponadto, pomimo niedawnego spadku kursu akcji - o czym świadczy spadek o 12,79% w ciągu ostatniego tygodnia - analitycy pozostają optymistami co do rentowności spółki, przewidując, że będzie ona rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Warto również zauważyć, że Wise jest notowany przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 10,33, co inwestorzy powinni rozważyć w kontekście wyceny aktywów spółki i perspektyw wzrostu.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wyniki akcji Wise, na stronie https://www.investing.com/pro/WPLCF dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Subskrybenci mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do szerokiej gamy spostrzeżeń, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dzięki kilku innym wskazówkom wymienionym w InvestingPro, inwestorzy mają możliwość zapoznania się z kompleksową analizą kondycji finansowej i pozycji rynkowej Wise.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.