We wtorek TD Cowen potwierdził swoją rekomendację Trzymaj dla CVS Health (NYSE: CVS) z ceną docelową 59.00 USD. Perspektywy firmy są ostrożne ze względu na kilka czynników, które mogą wpłynąć na wyniki firmy w drugim kwartale. Czynniki te obejmują wyższe niż zwykle wykorzystanie usług opieki zdrowotnej, presję ekonomiczną na konsumentów oraz zróżnicowane wyniki usług aptecznych, które mogą zaważyć na wynikach nadchodzącego kwartału, zwłaszcza w porównaniu z konsensusem oczekiwań.
Analityk TD Cowen prognozuje, że skorygowany zysk na akcję (EPS) w pierwszym kwartale wyniesie 1,62 USD, czyli poniżej konsensusu szacunkowego na poziomie 1,74 USD. Przewidywane wyzwania w drugim kwartale są częścią uzasadnienia stanowiska firmy w sprawie akcji CVS Health.
Pomimo przewidywań dotyczących słabszego drugiego kwartału, zarząd CVS Health ma utrzymać wcześniej zakomunikowaną skorygowaną prognozę EPS na poziomie ponad 7,00 USD na rok 2024. Prognoza ta jest zgodna ze strategicznym celem spółki, która priorytetowo traktuje poprawę marży nad wzrostem liczby członków, zwłaszcza po czerwcowym złożeniu oferty na Medicare Advantage.
Oczekuje się również, że kierownictwo CVS Health powtórzy swoją strategię dotyczącą ofert Medicare Advantage na 2025 r., podkreślając znaczenie marż nad liczbą członków. Takie podejście jest zgodne z długoterminowymi celami finansowymi firmy i odzwierciedla jej zaangażowanie w rentowność.
Potwierdzenie ratingu Trzymaj i ceny docelowej 59,00 USD przez TD Cowen odzwierciedla konserwatywną perspektywę dla akcji CVS Health, biorąc pod uwagę zarówno krótkoterminowe wyzwania, jak i długoterminowe prognozy finansowe firmy.
W innych niedawnych wiadomościach wyniki finansowe Walgreens Boots Alliance za trzeci kwartał 2024 r. nie spełniły oczekiwań, co spowodowało korektę w dół prognozy skorygowanego zysku na akcję. W odpowiedzi RBC Capital utrzymał rating Sector Perform dla akcji. W międzyczasie CVS Health Corp (NYSE:CVS) bada partnerstwa private equity w celu wsparcia ekspansji Oak Street Health, dostawcy podstawowej opieki zdrowotnej, którego nabył w zeszłym roku.
W powiązanych wiadomościach zyski CVS Health za pierwszy kwartał 2024 r. nie spełniły oczekiwań rynku, co doprowadziło do korekty w dół prognoz i obniżenia ceny docelowej akcji przez analityka Argus.
Ponadto firmom prawniczym zaangażowanym w spór dotyczący kryzysu opioidowego przyznano pulę opłat prawnych w wysokości 2,13 miliarda dolarów. Do stron zaangażowanych w ugody należą między innymi Johnson & Johnson, AbbVie, Teva Pharmaceutical Industries, CVS i Walgreens Boots Alliance.
W sektorze farmaceutycznym lek na zapalenie stawów Humira firmy AbbVie zdołał utrzymać ponad 80% swojej bazy pacjentów pomimo konkurencji ze strony dziewięciu leków biopodobnych. Dyrektor medyczny CVS, Sree Chaguturu, wyjaśnił, że firma nadal zapewniała pokrycie dla Humiry, jednocześnie oceniając, którzy producenci wytwarzali wysokiej jakości leki biopodobne z niezawodnym łańcuchem dostaw.
Są to najnowsze wydarzenia w sektorze, zapewniające migawkę ostatnich wydarzeń i trendów.
InvestingPro Insights
Podczas gdy CVS Health (NYSE: CVS) radzi sobie z wyzwaniami podkreślonymi przez TD Cowen, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kondycję finansową i pozycję rynkową firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 71,42 mld USD i niskim wskaźniku ceny do zysków (P/E) na poziomie 9,95, który został skorygowany do 8,84 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., CVS wydaje się być wyceniane atrakcyjnie w stosunku do swoich zysków. Spółka może się również pochwalić wysoką rentownością wolnych przepływów pieniężnych, na co wskazuje wskaźnik PEG wynoszący zaledwie 0,12 w tym samym okresie, co sugeruje, że inwestorzy mogą nie doceniać jej perspektyw wzrostu w stosunku do zysków.
Ponadto konsekwentne wypłaty dywidendy przez CVS Health przez 54 kolejne lata, w połączeniu z rentownością dywidendy na poziomie 4,68%, mogą spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach. To zobowiązanie do zwrotu wartości akcjonariuszom jest dodatkowo wspierane przez agresywną strategię odkupu akcji przez zarząd. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe CVS Health i perspektywy na przyszłość, dostępnych jest ponad 8 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pomocą kodu promocyjnego PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, przychody CVS Health wzrosły o 9,02% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., a zysk brutto wyniósł 52,34 mld USD, co wskazuje na zdrową marżę na poziomie 14,55%. Dane te podkreślają pozycję firmy jako znaczącego gracza w branży dostawców i usług opieki zdrowotnej oraz jej zdolność do utrzymania rentowności, zgodnie z przewidywaniami analityków na ten rok.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.