W poniedziałek Stifel powtórzył rekomendację Kupuj dla Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS), ze stałą ceną docelową 112,00 USD. Firma przewiduje, że nadchodzący raport o wynikach za trzeci kwartał fiskalny, który ma się ukazać 30 lipca po zamknięciu rynku, będzie zgodny z ich obecnymi szacunkami. Pomimo obaw związanych z utratą kluczowego gniazda komponentów z Apple, prognozy Stifel dotyczące Skyworks pozostają pozytywne w perspektywie długoterminowej. Uważają, że rynek skorygował już oczekiwania na lata 2024 i 2025, aby uwzględnić tę stratę.
Oczekuje się, że Skyworks Solutions utrzyma swoją silną pozycję w nowej generacji telefonów komórkowych, według Stifel. Firma analityczna postrzega również ekspansję firmy na szersze rynki jako pozytywne zjawisko. Po wynikach za drugi kwartał, na spotkaniach zarządu organizowanych przez Stifel podkreślano trwające relacje Skyworks z Apple, pomimo utraty slotu na komponenty.
Kierownictwo wskazało również na zwiększoną koncentrację Apple na opracowywaniu wewnętrznych modemów i prognozowało powrót do średniego wzrostu zawartości o około 10% w ciągu następnego roku.
Utrata gniazda Apple jest postrzegana jako tymczasowe niepowodzenie, które prawdopodobnie nie wpłynie na długoterminowy wzrost cen akcji Skyworks Solutions. Zróżnicowane podejście firmy i strategiczna pozycja na rynku technologii mobilnych nowej generacji stanowią podstawę do dalszego wspierania akcji przez Stifel.
Strategia dywersyfikacji Skyworks Solutions wykracza poza relacje z Apple. Kierownictwo firmy podkreśliło swoje nienaruszone partnerstwo z Apple i spodziewa się odrobić obecną stratę, powracając do normalnych zysków w nadchodzącym roku.
Inwestorzy i obserwatorzy rynku z niecierpliwością czekają teraz na raport o wynikach Skyworks Solutions za trzeci kwartał fiskalny, który zapewni dalszy wgląd w kondycję finansową firmy i jej przyszłość w konkurencyjnej branży. Oczekuje się również, że raport rzuci światło na strategię firmy, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać nadchodzące możliwości.
W innych niedawnych wiadomościach Skyworks Solutions widział serię ulepszeń i obniżek analityków. B.Riley podniósł wartość akcji spółki z neutralnej do kupuj ze względu na odnowione zaufanie do wzrostu sprzedaży i zysku na akcję, szczególnie ze strony głównego klienta. Pomimo tego, Skyworks Solutions był również przedmiotem obniżenia ratingu przez Wolfe Research i obniżenia ceny docelowej przez firmy takie jak Citi, Piper Sandler, Rosenblatt Securities i Mizuho.
Korekty te są odpowiedzią na niedawny raport o wynikach spółki, który wykazał sekwencyjny spadek kwartalny o 19% i spadek sprzedaży do Apple o 3% rok do roku, co stanowi znaczący wkład w przychody Skyworks. Firma przewiduje, że popyt na urządzenia mobilne będzie niższy niż typowe trendy sezonowe w nadchodzącym kwartale, przewidując spadek o 20-25% z powodu słabego popytu i nadwyżki zapasów w kanałach sprzedaży.
Analitycy wyrazili obawy dotyczące zależności Skyworks od Apple i konkurencyjnego krajobrazu w Chinach. Pomimo tych wyzwań, analityk B.Riley dostrzega potencjał "ponownego przyspieszenia sprzedaży w najlepszych latach", co może przyczynić się do dalszego ożywienia akcji, podczas gdy Rosenblatt Securities spodziewa się, że segment szerokich rynków będzie kontynuował stopniowy wzrost w ciągu roku.
InvestingPro Insights
Ponieważ Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) zbliża się do raportu o wynikach za trzeci kwartał fiskalny, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają zniuansowany obraz kondycji finansowej firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 18,64 mld USD, Skyworks Solutions jest notowany przy wskaźniku ceny do zysków wynoszącym 21,42, co odzwierciedla nastroje inwestorów dotyczące jego zdolności do generowania zysków. Warto zauważyć, że przychody spółki odnotowały spadek w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od drugiego kwartału 2024 r., o 11,41%. Mimo to Skyworks utrzymuje wysoką marżę zysku brutto na poziomie 41,19%, co podkreśla jego zdolność do efektywnego zarządzania kosztami.
InvestingPro Tips podkreśla zaangażowanie spółki w zwrot dla akcjonariuszy, o czym świadczą konsekwentne wypłaty dywidend w ciągu ostatnich 11 lat i obecna stopa dywidendy na poziomie 2,34%. Uzupełnia to solidna rentowność wolnych przepływów pieniężnych Skyworks, co sugeruje dobrą sytuację finansową. Należy jednak wziąć pod uwagę, że 24 analityków zrewidowało w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, co wskazuje na potencjalne przeciwności. Gdy inwestorzy rozważają pozytywne stanowisko Stifel, te spostrzeżenia mogą mieć kluczowe znaczenie dla oceny potencjału akcji. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w perspektywy Skyworks Solutions, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskaźniki. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i odkryj wiele innych wskazówek InvestingPro, które pomogą Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.