W poniedziałek Stifel rozpoczął pokrycie analityczne akcji Braze Inc (NASDAQ: BRZE), nadając im rekomendację Kupuj i wyznaczając cenę docelową 37,00 USD. Analiza rozpoczyna się od pozytywnej oceny perspektyw spółki na rynku oprogramowania do zaangażowania klientów. Komentarz analityka podkreśla silną pozycję Braze, wynikającą z rosnącego zaangażowania cyfrowego konsumentów i popytu na spersonalizowane doświadczenia z markami.
Platforma Braze jest doceniana za dostarczanie spersonalizowanych, mobilnych i realizowanych w czasie rzeczywistym doświadczeń, które są obecnie uważane za kluczowe dla sukcesu marek w różnych branżach. Wraz z rosnącym znaczeniem kanałów cyfrowych i społecznościowych, Stifel postrzega Braze jako dobrze przygotowaną do zdobywania udziałów w rynku w tym konkurencyjnym sektorze.
Cena docelowa 37,00 USD opiera się na mnożniku wartości przedsiębiorstwa do przychodów na poziomie 4,1x, zastosowanym do prognoz Stifel na rok fiskalny 2027, które odpowiadają prognozom na rok kalendarzowy 2026. Ta wycena odzwierciedla zaufanie do trajektorii wzrostu Braze i jej zdolności do wykorzystania możliwości rynkowych w nadchodzących latach.
Analiza Stifel uznaje wiodącą wielokanałową platformę marketingową Braze, którą charakteryzuje jako trudną do skopiowania. Technologia firmy jest postrzegana jako kluczowy wyróżnik, który odróżnia ją od konkurencji w tej branży.
Ponadto, analiza zwraca uwagę na wysiłki Braze w zakresie zmniejszania tarcia dla klientów, co ma wspierać dalszą penetrację rynku przez firmę. Stifel sugeruje, że Braze jest wciąż na wczesnym etapie realizacji swojego pełnego potencjału w ramach dostępnego rynku, co wskazuje na możliwość znaczącego wzrostu i tworzenia wartości dla inwestorów.
W innych niedawnych wiadomościach, Braze Inc. była przedmiotem kilku ocen analityków. DA Davidson utrzymało rekomendację Kupuj z ceną docelową 55 USD, powołując się na potencjał wzrostu spółki. Następnie BTIG potwierdziło rekomendację Kupuj z niezmienioną ceną docelową 62 USD, podkreślając silny popyt na usługi Braze.
JPMorgan również utrzymało rekomendację Przeważaj, z niezmienioną ceną docelową 55 USD, podkreślając przewagę konkurencyjną Braze nad tradycyjnymi stosami marketingowymi. Goldman Sachs potwierdził rekomendację Kupuj z ceną docelową 65 USD, wyrażając zaufanie do długoterminowych perspektyw wzrostu Braze, pomimo krótkoterminowych wyzwań.
Spółka odnotowała 26% wzrost przychodów w drugim kwartale fiskalnym 2025 roku, osiągając 145,5 mln USD, i pozyskała 61 nowych klientów, zwiększając ich łączną liczbę do 2 163. Przychody na trzeci kwartał są prognozowane na poziomie między 147,5 mln USD a 148,5 mln USD, a przychody na cały rok fiskalny 2025 mają wynieść od 582,5 mln USD do 585,5 mln USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając optymistyczne prognozy Stifel dotyczące Braze Inc (NASDAQ: BRZE), najnowsze dane i wskazówki InvestingPro dostarczają inwestorom dodatkowego kontekstu. Mimo że spółka jest obecnie nierentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wskazówki InvestingPro ujawniają, że 11 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co sugeruje potencjalną poprawę wyników finansowych. Jest to zgodne z pozytywnym poglądem Stifel na perspektywy wzrostu Braze.
Silny bilans spółki jest podkreślony przez dane InvestingPro, które pokazują, że Braze posiada więcej gotówki niż długu, a jej aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Ta stabilność finansowa może zapewnić firmie elastyczność w inwestowaniu w swoją platformę i wykorzystywaniu możliwości rynkowych, co zostało zauważone w analizie Stifel.
Choć akcje Braze doświadczyły znacznego spadku ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem na poziomie -24,58%, wskaźnik RSI sugeruje, że akcje mogą być w strefie wyprzedania. Może to stanowić potencjalny punkt wejścia dla inwestorów, którzy podzielają optymistyczne prognozy Stifel dotyczące przyszłości spółki.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dotyczących Braze, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.