W poniedziałek Stifel potwierdził swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową 64,00 USD dla Schlumberger Limited (NYSE: SLB), wiodącego dostawcy w sektorze usług dla pól naftowych.
Akcje Schlumbergera doświadczają presji spadkowej od początku kwietnia, co doprowadziło do ich obecnej wyceny na poziomie 8,0-krotności szacowanej EBITDA na 2024 r. i 6,9-krotności EBITDA na 2025 r. Wartości te są poniżej dziesięcioletniej mediany. Wartości te są niższe od dziesięcioletniej mediany wynoszącej 9,8-krotność.
Analiza firmy wskazuje, że akcje Schlumbergera są notowane z dyskontem w stosunku do historycznych wycen. W szczególności akcje są obecnie wyceniane na 0,53-krotność wielokrotności S&P 500, co stanowi znaczny spadek z 0,68-krotności na początku roku 1 stycznia 2024 r. I znacznie poniżej dziesięcioletniej mediany wynoszącej 0,79-krotności.
W innych ostatnich wiadomościach Schlumberger Limited (SLB) poczynił znaczące postępy w sektorze energetycznym. Spółka niedawno sfinalizowała przejęcie CHX za 8,2 mld USD, co analitycy RBC chwalą jako strategiczne dopasowanie, utrzymując ocenę "Outperform" i podnosząc cenę docelową z 66,00 USD do 69,00 USD. Oczekuje się, że przejęcie zwiększy portfolio SLB i ekspozycję na przyszłe rynki wzrostu, a przewidywane synergie w wysokości 400 mln USD sugerują potencjalny wzrost wydajności zarówno pod względem kosztów, jak i przychodów.
SLB podpisała również rozszerzony kontrakt z Equinor na drugi etap fazy 3 na polu Troll na Morzu Północnym. Rozszerzenie to opiera się na wcześniejszej długoterminowej umowie i ma na celu przyspieszenie podmorskiego połączenia zwrotnego z istniejącą infrastrukturą. Spółka joint venture SLB OneSubsea wykorzysta zgodne z przepisami, konfigurowalne rozwiązania North Sea, aby przyspieszyć wydobycie około 55 miliardów standardowych metrów sześciennych gazu ze złoża.
Departament Stanu USA potwierdził, że SLB działa w granicach sankcji nałożonych na Rosję, stwierdzając, że firma rozumie "poręcze" polityki sankcji po rozmowach z dyrektorem generalnym firmy. SLB pomaga rosyjskim firmom naftowym, takim jak Gazprom Nieft i Rosnieft, w utrzymaniu produkcji ropy i gazu, zgodnie z przepisami określonymi przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i Departament Skarbu.
W rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników za pierwszy kwartał SLB poinformowało o solidnym początku 2024 r., Ze wzrostem przychodów o 13% i wzrostem EBITDA o połowę. Firma spodziewa się dalszego wzrostu międzynarodowego i poprawy skorygowanych marż EBITDA w nadchodzących kwartałach.
InvestingPro Insights
Ponieważ Stifel utrzymuje bycze stanowisko w sprawie Schlumberger Limited (NYSE: SLB), bliższe spojrzenie na dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro wzbogaca analizę obecnej pozycji rynkowej spółki. Kapitalizacja rynkowa Schlumbergera wynosi 63,68 mld USD, co odzwierciedla jego znaczącą obecność w sektorze usług dla pól naftowych. Pomimo obaw związanych z wyceną, wskaźnik P/E spółki kształtuje się na rozsądnym poziomie 14,66, nieco poniżej skorygowanego wskaźnika P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., który wynosi 14,52. Sugeruje to stabilną wycenę w oczach inwestorów.
Wzrost przychodów również wydaje się solidny, ze wzrostem o 13,02% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co jest zgodne z historycznymi trendami wyników spółki. Stopa dywidendy w wysokości 2,47% na czerwiec 2024 r., w połączeniu z rekordem utrzymania wypłat dywidend przez 54 kolejne lata, podkreśla zaangażowanie Schlumbergera w zwrot wartości akcjonariuszom. Dane te wzmacniają optymistyczne prognozy Stifela i mogą sygnalizować inwestorom, że akcje Schlumbergera są niedowartościowane przy obecnej cenie transakcyjnej zbliżonej do 52-tygodniowego minimum.
Dwie ważne wskazówki InvestingPro dla Schlumbergera podkreślają niską zmienność cen spółki i jej umiarkowany poziom zadłużenia, co może zapewnić pewien stopień stabilności na zmiennym rynku. Co więcej, rentowność Schlumbergera w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i prognozy analityków dotyczące utrzymania rentowności w tym roku zapewniają dodatkową pewność co do kondycji finansowej spółki. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, dostępne są dodatkowe wskazówki InvestingPro, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, aby uzyskać więcej ekskluzywnych informacji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.