W środę Stifel zaktualizował swoje prognozy finansowe dla NetApp (NASDAQ: NTAP), wiodącej firmy zajmującej się zarządzaniem danymi i pamięcią masową, podnosząc cenę docelową do 138 USD z poprzednich 130 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj.
Rewizja ceny docelowej nastąpiła po spotkaniu inwestorów NetApp, które odbyło się w Nowym Jorku, gdzie firma przedstawiła swoje średnioterminowe cele w zakresie wzrostu i rentowności na lata fiskalne 2025-2027. Cele NetApp obejmują osiągnięcie średnio- lub wysoko jednocyfrowego wzrostu przychodów, 30% marży EBIT i dwucyfrowego wzrostu EPS. Prognoza firmy na rok fiskalny 2025 EPS wynosi 6,90 USD, co sugeruje, że EPS w roku fiskalnym 2026 wyniesie co najmniej 7,65 USD, przewyższając konsensus szacunkowy na poziomie 7,31 USD.
Przewidywany wzrost przychodów NetApp przypisuje się rozszerzeniu linii produktów All-Flash Array (AFA), która obejmuje teraz możliwości przechowywania bloków, przyspieszony wzrost przychodów z chmury oraz większy ślad na rynku komercyjnym oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Oczekuje się, że zysk na akcję będzie korzystny dzięki wyższej marży brutto ze względu na większą mieszankę macierzy all-flash, usług w chmurze, dźwigni wydatków operacyjnych i trwającego odkupu akcji.
Stifel docenia dobre wyniki NetApp w ubiegłym roku, które charakteryzowały się znacznym wzrostem marży i powrotem do wzrostu przychodów. Chociaż szacunki Stifel na rok fiskalny 2026 pozostają na razie niezmienione, firma docenia kierownictwo NetApp za jego solidną realizację i uważa, że zaktualizowana cena docelowa odzwierciedla pozytywną trajektorię firmy.
W innych ostatnich wiadomościach NetApp znalazł się w centrum uwagi ze względu na kilka istotnych wydarzeń. Susquehanna podniosła cenę docelową dla NetApp do 155 USD, powołując się na potencjalny wzrost w sektorze sztucznej inteligencji (AI) i wzrost udziału w rynku pamięci blokowych.
Dzieje się tak, ponieważ firma prognozuje wzrost przychodów w średnim i wysokim jednocyfrowym tempie średnio w latach fiskalnych 2025-2027. Analitycy TD Cowen również wykazali się optymizmem, podnosząc cenę docelową akcji do 145 USD i utrzymując rekomendację Kupuj.
Wyniki NetApp za czwarty kwartał roku podatkowego 2024 przekroczyły oczekiwania, napędzane dużym popytem na macierze All-Flash i poprawą marż. Doprowadziło to do wzrostu prognoz przychodów o około 4,5% rok do roku w roku budżetowym 25E. Co więcej, portfolio macierzy all-flash NetApp odnotowało 17% wzrost przychodów, osiągając roczną stopę 3,6 mld USD.
Firma powołała Mike'a Sakalasa na stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży korporacyjnej w USA, którego celem jest wzmocnienie strategicznego zaangażowania klientów i podniesienie poziomu obsługi klienta na rynku amerykańskim. Analitycy Evercore ISI, J.P. Morgan Securities, BCI, US i Citi Research utrzymują neutralną ocenę, podczas gdy firmy takie jak TD Cowen i Argus utrzymują ocenę Kupuj.
InvestingPro Insights
NetApp (NASDAQ: NTAP) wykazuje dobre wyniki finansowe z godnymi uwagi wydarzeniami, które są zgodne z pozytywnymi perspektywami Stifel. InvestingPro Tip wskazuje, że kierownictwo agresywnie odkupuje akcje, co często sygnalizuje wiarę w przyszłość firmy i może zwiększyć zysk na akcję. Ponadto spółka może pochwalić się wysoką stopą zwrotu dla akcjonariuszy, co zwiększa jej atrakcyjność dla inwestorów poszukujących zarówno dochodu, jak i wzrostu.
Jeśli chodzi o dane, kapitalizacja rynkowa NetApp wynosi 25,82 mld USD, przy bieżącym wskaźniku P / E na poziomie 26,55, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do potencjału zysków. Pomimo niewielkiego spadku przychodów o 1,48% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od IV kwartału 2024 r., NetApp zdołał utrzymać wysoką marżę zysku brutto na poziomie 70,72%, podkreślając efektywne operacje i zarządzanie kosztami. Co więcej, spółka osiągnęła imponujący roczny całkowity zwrot z ceny w wysokości 79,9%, handlując w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co podkreśla pozytywny odbiór przez rynek jej wyników i perspektyw na przyszłość.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą i dodatkowymi spostrzeżeniami, InvestingPro oferuje więcej wskazówek na temat NetApp, w tym niską zmienność cen firmy i jej status znaczącego gracza w branży sprzętu technologicznego, pamięci masowych i urządzeń peryferyjnych. Aby dowiedzieć się więcej, warto skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro, gdzie znajdziesz 17 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które pomogą Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.